Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS)
$33,55
▲ +0,14 (+0,41%)
Thay đổi 1 ngày
$28,47 – $36,56
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
ABCS Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,14% | ▼ -6,14% |
| 3M | ▲ +11,47% | ▲ +11,99% |
| 6M | ▲ +11,47% | ▲ +11,99% |
| YTD | ▲ +10,27% | ▲ +10,78% |
| 1Y | ▲ +10,68% | ▲ +11,77% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +30,79% | ▲ +35,17% |
Biến động 1 năm29,35%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*0,71
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 5 2026
-$4K
12 tháng gần nhất
-$319K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 104 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Small-Cap Value ETF | 922908611 | $1.2M | 10,99 | 5301 | EC | US |
| Vanguard Mid-Cap Value ETF | 922908512 | $1.1M | 9,86 | 5745 | EC | US |
| Vanguard Small-Cap ETF | 922908751 | $623K | 5,50 | 2124 | EC | US |
| Vanguard Mid-Cap ETF | 922908629 | $580K | 5,12 | 7348 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $260K | 2,29 | 661 | EC | US |
| Global Payments Inc | 37940X102 | $213K | 1,88 | 2819 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $182K | 1,60 | 181511 | STIV | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $178K | 1,57 | 400 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $160K | 1,41 | 3716 | EC | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | $154K | 1,36 | 2720 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $150K | 1,33 | 2743 | EC | US |
| Corpay Inc | 219948106 | $139K | 1,23 | 384 | EC | US |
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $137K | 1,21 | 7134 | EC | US |
| Humana Inc | 444859102 | $135K | 1,19 | 441 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $132K | 1,16 | 1600 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $131K | 1,15 | 2095 | EC | US |
| Lithia Motors Inc | 536797103 | $129K | 1,14 | 445 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd | · | $128K | 1,13 | 1436 | EC | BM |
| Centene Corp | 15135B101 | $127K | 1,12 | 2127 | EC | US |
| Lear Corp | 521865204 | $118K | 1,04 | 826 | EC | US |
| SLM Corp | 78442P106 | $114K | 1,01 | 5149 | EC | US |
| LPL Financial Holdings Inc | 50212V100 | $114K | 1,00 | 415 | EC | US |
| CDW Corp/DE | 12514G108 | $112K | 0,99 | 890 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $111K | 0,98 | 1219 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $107K | 0,95 | 3574 | EC | US |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | · | $107K | 0,94 | 451 | EC | IE |
| Frontdoor Inc | 35905A109 | $107K | 0,94 | 1718 | EC | US |
| Willis Towers Watson PLC | · | $101K | 0,89 | 403 | EC | IE |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $98K | 0,86 | 2179 | EC | US |
| Science Applications International Corp | 808625107 | $97K | 0,85 | 928 | EC | US |
| Allison Transmission Holdings Inc | 01973R101 | $96K | 0,85 | 845 | EC | US |
| TD SYNNEX Corp | 87162W100 | $95K | 0,84 | 364 | EC | US |
| Jones Lang LaSalle Inc | 48020Q107 | $89K | 0,79 | 317 | EC | US |
| Molson Coors Beverage Co | 60871R209 | $88K | 0,78 | 2233 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $86K | 0,76 | 2218 | EC | US |
| Biogen Inc | 09062X103 | $84K | 0,75 | 431 | EC | US |
| Arrow Electronics Inc | 042735100 | $83K | 0,73 | 386 | EC | US |
| Axis Capital Holdings Ltd | · | $81K | 0,72 | 856 | EC | BM |
| Brink's Co/The | 109696104 | $81K | 0,72 | 781 | EC | US |
| Wintrust Financial Corp | 97650W108 | $80K | 0,70 | 531 | EC | US |
| ACI Worldwide Inc | 004498101 | $79K | 0,69 | 1798 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $78K | 0,69 | 300 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $78K | 0,68 | 1109 | EC | US |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $77K | 0,68 | 759 | EC | US |
| Essent Group Ltd | · | $77K | 0,68 | 1329 | EC | BM |
| Crocs Inc | 227046109 | $76K | 0,67 | 643 | EC | US |
| International Flavors & Fragrances Inc | 459506101 | $74K | 0,65 | 974 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $74K | 0,65 | 555 | EC | US |
| Everest Group Ltd | · | $73K | 0,64 | 224 | EC | BM |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $72K | 0,63 | 375 | EC | US |
Cổ tức 12 khoản thanh toán
1,16%Lợi suất TTM
$0,39Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 28 tháng 9 năm 2026 | $0,0890 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,0980 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,0430 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,1590 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,0950 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,1110 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,0510 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,1530 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2024 | $0,1060 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2024 | $0,0680 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2024 | $0,0710 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2023 | $0,0060 |