Northern Funds (TAXT)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000093505 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$50,94
Tính đến ngày Ngày 20 tháng 8 năm 2026
▲ +0,06 (+0,11%)
Thay đổi 1 ngày
$50,04 – $52,32
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
TAXT Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,72% | — |
| 3M | ▼ -1,72% | — |
| 6M | ▼ -2,43% | — |
| YTD | ▼ -1,12% | — |
| 1Y | ▲ +1,53% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2025 | ▲ +1,53% | — |
- Biến động 1 năm
- 3,10%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 0,89
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$11.3M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$26.9M
- 9 tháng gần nhất
- +$38.2M
Tháng 7 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 1097 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma Industries Authority | 67910FAF1 | $43K | 0,08 | 40000 | DBT | US |
| Merrillville Multi School Building Corp. | 590252QW5 | $43K | 0,08 | 40000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue | 64972H3M2 | $43K | 0,08 | 45000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AF40 | $43K | 0,08 | 40000 | DBT | US |
| Merrillville Multi School Building Corp. | 590252QY1 | $43K | 0,08 | 40000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059N93 | $43K | 0,08 | 40000 | DBT | US |
| Polk County School District | 731127DB9 | $43K | 0,08 | 40000 | DBT | US |
| Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp. | 882667AP3 | $42K | 0,08 | 40000 | DBT | US |
| Long Island Power Authority | 542691DJ6 | $42K | 0,08 | 40000 | DBT | US |
| County of Wake NC | 930876FJ1 | $42K | 0,08 | 45000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AB77 | $42K | 0,08 | 40000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581PM3 | $42K | 0,08 | 40000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225KW5 | $42K | 0,08 | 40000 | DBT | US |
| Foothill-De Anza Community College District | 345102NK9 | $42K | 0,08 | 45000 | DBT | US |
| Central Plains Energy Project | 154871CE5 | $42K | 0,08 | 40000 | DBT | US |
| City of Memphis TN | 586145U51 | $42K | 0,08 | 45000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AXX6 | $41K | 0,08 | 40000 | DBT | US |
| Metropolitan Government Nashville & Davidson County Sports Authority | 592090JZ8 | $41K | 0,08 | 40000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974D4H8 | $41K | 0,08 | 40000 | DBT | US |
| Springfield School District No. R-12 | 851035UE3 | $41K | 0,08 | 40000 | DBT | US |
| Texas Municipal Gas Acquisition and Supply Corp. I | 88256CEX3 | $41K | 0,08 | 40000 | DBT | US |
| Horry County School District/SC | 440673K67 | $41K | 0,08 | 40000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224XH7 | $41K | 0,08 | 40000 | DBT | US |
| County of King WA Sewer Revenue | 4952894F4 | $40K | 0,08 | 40000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SFR0 | $40K | 0,08 | 35000 | DBT | US |
| New York State Environmental Facilities Corp. | 64986DNZ4 | $39K | 0,08 | 35000 | DBT | US |
| Philadelphia Gas Works Co. | 71783MDA0 | $39K | 0,07 | 35000 | DBT | US |
| New Jersey Educational Facilities Authority | 646067CG1 | $39K | 0,07 | 40000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811GN63 | $39K | 0,07 | 35000 | DBT | US |
| Multnomah County School District No. 1J Portland | 625517LP0 | $39K | 0,07 | 40000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 65829QEG5 | $39K | 0,07 | 40000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BHQ1 | $38K | 0,07 | 35000 | DBT | US |
| Long Beach Bond Finance Authority | 54241AAW3 | $38K | 0,07 | 35000 | DBT | US |
| Port Authority of New York & New Jersey | 73358XJE3 | $38K | 0,07 | 35000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45130ABR5 | $38K | 0,07 | 35000 | DBT | US |
| State of Colorado | 196711SD8 | $38K | 0,07 | 35000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811GK82 | $38K | 0,07 | 35000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 414005N46 | $38K | 0,07 | 35000 | DBT | US |
| State of Maine | 56052AD29 | $38K | 0,07 | 35000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JFD3 | $37K | 0,07 | 35000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308R47 | $37K | 0,07 | 35000 | DBT | US |
| Collin County Community College District | 194741HL1 | $37K | 0,07 | 35000 | DBT | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64577XAW6 | $37K | 0,07 | 35000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219PN6 | $37K | 0,07 | 35000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966SKV7 | $37K | 0,07 | 35000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153NZ8 | $37K | 0,07 | 35000 | DBT | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PEK0 | $37K | 0,07 | 35000 | DBT | US |
| Nassau County Interim Finance Authority | 631663QW4 | $37K | 0,07 | 35000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FFG5 | $37K | 0,07 | 35000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 6461364D0 | $37K | 0,07 | 35000 | DBT | US |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 4 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51265249 | 94,46% | 991495 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1825962 | 3,36% | 35315 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921150 | 1,70% | 17800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260231 | 0,48% | 5033 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |