Northern Funds (TAXT)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000093505 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$50,94
Tính đến ngày Ngày 20 tháng 8 năm 2026
▲ +0,06 (+0,11%)
Thay đổi 1 ngày
$50,04 – $52,32
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
TAXT Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,72% | — |
| 3M | ▼ -1,72% | — |
| 6M | ▼ -2,43% | — |
| YTD | ▼ -1,12% | — |
| 1Y | ▲ +1,53% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2025 | ▲ +1,53% | — |
- Biến động 1 năm
- 3,10%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 0,89
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$11.3M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$26.9M
- 9 tháng gần nhất
- +$38.2M
Tháng 7 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 1097 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| County of Broward FL Water & Sewer Utility Revenue | 115117NR0 | $68K | 0,13 | 60000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246419BM6 | $67K | 0,13 | 65000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974D2N7 | $67K | 0,13 | 65000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381RR0 | $67K | 0,13 | 60000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828547S5 | $67K | 0,13 | 60000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966SHG4 | $67K | 0,13 | 65000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 59260XCT3 | $67K | 0,13 | 65000 | DBT | US |
| City of New Orleans LA | 64763FZD4 | $67K | 0,13 | 65000 | DBT | US |
| Royse City Independent School District/TX | 780869XX6 | $67K | 0,13 | 65000 | DBT | US |
| Clark County School District | 1810596D3 | $67K | 0,13 | 60000 | DBT | US |
| Northwest Independent School District | 667826FU0 | $67K | 0,13 | 60000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FTC4 | $67K | 0,13 | 65000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JJF6 | $67K | 0,13 | 65000 | DBT | US |
| County of Jefferson AL | 472628QV1 | $66K | 0,13 | 65000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153KT5 | $66K | 0,13 | 60000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GJP9 | $66K | 0,13 | 60000 | DBT | US |
| City of Indianapolis Department of Public Utilities Water System Revenue | 455412AL0 | $66K | 0,13 | 65000 | DBT | US |
| Wayne County Airport Authority | 944514N53 | $65K | 0,13 | 60000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828547W6 | $65K | 0,13 | 60000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 23503CFB8 | $65K | 0,12 | 60000 | DBT | US |
| San Antonio Water System | 79642GHF2 | $65K | 0,12 | 60000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854WY4 | $65K | 0,12 | 65000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525L48 | $65K | 0,12 | 60000 | DBT | US |
| County of Mecklenburg NC | 584002VT3 | $65K | 0,12 | 70000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550H39 | $65K | 0,12 | 60000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 167736Z67 | $64K | 0,12 | 60000 | DBT | US |
| School District of Broward County/FL | 115065C44 | $64K | 0,12 | 60000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX | 79623PCX1 | $64K | 0,12 | 60000 | DBT | US |
| City of Seguin TX | 815832E48 | $64K | 0,12 | 60000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DGB2 | $64K | 0,12 | 60000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487TD4 | $63K | 0,12 | 60000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 052397H82 | $63K | 0,12 | 60000 | DBT | US |
| Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund | 16772PEN2 | $63K | 0,12 | 60000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MXA8 | $63K | 0,12 | 60000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153AR0 | $63K | 0,12 | 60000 | DBT | US |
| Maricopa County Special Health Care District | 56756TAM6 | $63K | 0,12 | 60000 | DBT | US |
| Maryland Stadium Authority | 574296CR8 | $63K | 0,12 | 60000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHD1 | $63K | 0,12 | 60000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381MQ7 | $62K | 0,12 | 60000 | DBT | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477N44 | $62K | 0,12 | 60000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974ESB3 | $62K | 0,12 | 60000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MU78 | $62K | 0,12 | 55000 | DBT | US |
| Onondaga County Trust for Cultural Resources | 68276FDQ0 | $62K | 0,12 | 60000 | DBT | US |
| Crowley Independent School District | 228130KG4 | $62K | 0,12 | 60000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424SJ5 | $62K | 0,12 | 60000 | DBT | US |
| Metropolitan Knoxville Airport Authority | 592174AU0 | $62K | 0,12 | 60000 | DBT | US |
| State of New York | 649791SG6 | $61K | 0,12 | 55000 | DBT | US |
| City of Houston TX | 442331U69 | $61K | 0,12 | 60000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BAH8 | $61K | 0,12 | 60000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FAD7 | $61K | 0,12 | 70000 | DBT | US |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 4 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51265249 | 94,46% | 991495 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1825962 | 3,36% | 35315 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921150 | 1,70% | 17800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260231 | 0,48% | 5033 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |