Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT)
$49,11
▼ -0,07 (-0,13%)
Thay đổi 1 ngày
$48,52 – $52,32
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
TAXT Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 06 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,33% | ▼ -2,11% |
| 3M | ▼ -5,14% | ▼ -3,36% |
| 6M | ▼ -5,14% | ▼ -3,36% |
| YTD | ▼ -4,57% | ▼ -2,28% |
| 1Y | ▼ -3,91% | ▼ -0,79% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -2,01% | ▲ +1,59% |
Biến động 1 năm3,71%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*-1,89
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$1.0M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$8.2M
12 tháng gần nhất
+$46.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 1291 khoản nắm giữ · Danh mục: DBT
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| City of New York NY | 64966Q6N5 | $73K | 0,12 | 70000 | US |
| Allegheny County Sanitary Authority | 017357U85 | $73K | 0,12 | 70000 | US |
| Lower Alabama Gas District (The) | 547804AQ7 | $73K | 0,12 | 70000 | US |
| Austin Independent School District | 052430QF5 | $73K | 0,12 | 70000 | US |
| City of Mesa AZ Utility System Revenue | 590545YT0 | $73K | 0,12 | 80000 | US |
| Texas Water Development Board | 882854G97 | $73K | 0,12 | 70000 | US |
| Forney Independent School District | 346425JX0 | $73K | 0,12 | 70000 | US |
| State of Delaware | 246381ML8 | $73K | 0,12 | 70000 | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476KA3 | $73K | 0,12 | 65000 | US |
| Westfield-Washington Multi-School Building Corp. | 96023PPA7 | $73K | 0,12 | 65000 | US |
| Clark County School District | 1810594D5 | $72K | 0,12 | 65000 | US |
| Utah Telecommunication Open Infrastructure Agency | 91756SAQ6 | $72K | 0,12 | 65000 | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 9771234Q8 | $72K | 0,12 | 65000 | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227UJ8 | $72K | 0,12 | 65000 | US |
| King County School District No. 403 Renton | 495080WJ8 | $72K | 0,12 | 65000 | US |
| Karegnondi Water Authority | 48563UCS8 | $72K | 0,12 | 65000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JSZ2 | $72K | 0,12 | 65000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225HZ2 | $72K | 0,12 | 70000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224B65 | $72K | 0,12 | 70000 | US |
| State of Wisconsin | 97705MH99 | $72K | 0,12 | 70000 | US |
| School District of Philadelphia (The) | 717883YG1 | $71K | 0,12 | 65000 | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PGB8 | $71K | 0,12 | 65000 | US |
| Kitsap County School District No. 100-C Bremerton | 498044HW9 | $71K | 0,12 | 65000 | US |
| City & County of Denver CO Airport System Revenue | 249182UG9 | $71K | 0,12 | 65000 | US |
| State of Washington | 93974DF29 | $71K | 0,12 | 70000 | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JJE7 | $70K | 0,12 | 65000 | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CFH6 | $70K | 0,11 | 70000 | US |
| Plano Independent School District | 727199C82 | $70K | 0,11 | 65000 | US |
| District of Columbia | 25476FYP7 | $70K | 0,11 | 65000 | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JDG8 | $69K | 0,11 | 65000 | US |
| City of Atlanta GA | 047772H76 | $69K | 0,11 | 65000 | US |
| City of New York NY | 64966SHG4 | $69K | 0,11 | 65000 | US |
| Kansas Development Finance Authority | 48542RA79 | $69K | 0,11 | 60000 | US |
| State of Ohio | 677523GR7 | $68K | 0,11 | 60000 | US |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 59260XCT3 | $68K | 0,11 | 65000 | US |
| Royse City Independent School District/TX | 780869XX6 | $68K | 0,11 | 65000 | US |
| County of Broward FL Water & Sewer Utility Revenue | 115117NR0 | $68K | 0,11 | 60000 | US |
| Clark County School District | 1810596D3 | $67K | 0,11 | 60000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JJF6 | $67K | 0,11 | 65000 | US |
| King County School District No. 210 Federal Way | 494890B39 | $67K | 0,11 | 65000 | US |
| State of Delaware | 246381RR0 | $67K | 0,11 | 60000 | US |
| State of Washington | 93974D2N7 | $67K | 0,11 | 65000 | US |
| Texas Water Development Board | 8828547S5 | $67K | 0,11 | 60000 | US |
| Delaware Transportation Authority | 246419BM6 | $67K | 0,11 | 65000 | US |
| City of New Orleans LA | 64763FZD4 | $67K | 0,11 | 65000 | US |
| Northwest Independent School District | 667826FU0 | $67K | 0,11 | 60000 | US |
| State of Illinois | 452153KT5 | $67K | 0,11 | 60000 | US |
| County of Mecklenburg NC | 584002VT3 | $66K | 0,11 | 70000 | US |
| Wayne County Airport Authority | 944514N53 | $66K | 0,11 | 60000 | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GJP9 | $66K | 0,11 | 60000 | US |
Cổ tức 14 khoản thanh toán
3,35%Lợi suất TTM
$1,65Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | $0,1120 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,1400 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,1540 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,1400 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,1460 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,1450 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,1160 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,1130 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,1570 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,1140 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,1540 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,1550 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,1480 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,0630 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 4 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $57118048 | 95,00% | 1104691 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1825962 | 3,04% | 35315 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921150 | 1,53% | 17800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260231 | 0,43% | 5033 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |