Northern Lights Fund Trust II (WSDB)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000102070 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $5.6M
- Danh mục nắm giữ
- 53
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 72,31%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 13,9
- Các vị thế trên 1%
- 15
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$625K
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$5.6M
- 3 tháng gần nhất
- +$5.6M
Tháng 3 2026 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 53 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIDAS OPCO HOLDINGS LLC | 59565JAA9 | $24K | 0,43 | 25000 | DBT | US |
| GOLUB CAPITAL PARTNERS ABS FUNDING 2021-2 | 38178XAA1 | $20K | 0,35 | 21174 | ABS-O | US |
| GOLUB CAP PRT ABS FD 2019-1R | 38178MAA5 | $16K | 0,28 | 16528 | ABS-CBDO | KY |
Trang 2
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%