One Global ETF (FFND)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
FFND Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 23 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,41% | ▼ -2,41% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -5,97% | ▼ -5,97% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 90 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $5.4M | 5,24 | 25517 | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $4.7M | 4,60 | 17485 | US |
| APPLE INC | 037833100 | $4.5M | 4,36 | 14370 | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $3.2M | 3,12 | 8442 | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $2.8M | 2,74 | 6307 | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $2.3M | 2,25 | 5148 | US |
| BWX TECHNOLOGIES INC | 05605H100 | $1.6M | 1,59 | 8356 | US |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 92532F100 | $1.5M | 1,45 | 3326 | US |
| BAE SYSTEMS PLC | 05523R107 | $1.4M | 1,40 | 13150 | GB |
| HALOZYME THERAPEUTICS INC | 40637H109 | $1.4M | 1,39 | 21462 | US |
| BLOCK INC | 852234103 | $1.4M | 1,37 | 18642 | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $1.4M | 1,34 | 2171 | US |
| BAIDU INC | 056752108 | $1.4M | 1,32 | 10024 | KY |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | 874039100 | $1.3M | 1,30 | 3198 | TW |
| UBS GROUP AG | H42097107 | $1.3M | 1,29 | 28138 | CH |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 775781206 | $1.3M | 1,25 | 71867 | GB |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550108 | $1.3M | 1,23 | 3657 | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746U109 | $1.2M | 1,19 | 18287 | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $1.2M | 1,18 | 10061 | US |
| RH INC | 74967X103 | $1.2M | 1,16 | 8055 | US |
| AMPHENOL CORP | 032095101 | $1.2M | 1,16 | 8000 | US |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 697435105 | $1.2M | 1,14 | 4175 | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $1.2M | 1,14 | 5198 | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $1.2M | 1,13 | 3890 | US |
| YETI HOLDINGS INC | 98585X104 | $1.2M | 1,12 | 23992 | US |
| CITIGROUP INC | 172967424 | $1.1M | 1,10 | 9017 | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $1.1M | 1,10 | 1293 | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $1.1M | 1,10 | 21835 | US |
| EQUINIX INC | 29444U700 | $1.1M | 1,06 | 1018 | US |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 01609W102 | $1.1M | 1,03 | 8496 | KY |
| AEROVIRONMENT INC | 008073108 | $1.0M | 1,02 | 5050 | US |
| KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC | 50077B207 | $1.0M | 1,02 | 16308 | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $1.0M | 1,02 | 2122 | US |
| EMBRAER - EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUTICA SA | 29082A107 | $1.0M | 1,01 | 17936 | BR |
| ESCO TECHNOLOGIES INC | 296315104 | $1.0M | 1,01 | 3544 | US |
| RAMBUS INC | 750917106 | $1.0M | 1,00 | 7044 | US |
| VISA INC | 92826C839 | $1.0M | 0,99 | 3112 | US |
| SONY GROUP CORP | 835699307 | $993K | 0,97 | 46047 | JP |
| HEALTHEQUITY INC | 42226A107 | $981K | 0,95 | 11154 | US |
| NIKE INC | 654106103 | $980K | 0,95 | 21190 | US |
| MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA | L6388F110 | $978K | 0,95 | 11453 | LU |
| GUARDANT HEALTH INC | 40131M109 | $973K | 0,95 | 7500 | US |
| ARGENX SE | 04016X101 | $960K | 0,93 | 1148 | NL |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513105 | $958K | 0,93 | 10972 | US |
| CREDICORP LTD | G2519Y108 | $955K | 0,93 | 2788 | BM |
| BLACKROCK INC | 09290D101 | $946K | 0,92 | 904 | US |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD | G66721104 | $945K | 0,92 | 51517 | BM |
| SAFRAN SA | 786584102 | $941K | 0,92 | 10581 | FR |
| MERCURY SYSTEMS INC | 589378108 | $935K | 0,91 | 8373 | US |
| LITTELFUSE INC | 537008104 | $934K | 0,91 | 2000 | US |
Cổ tức 2 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 26 tháng 12 năm 2025 | $0,1950 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2021 | $0,0080 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 12 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| One Capital Management, LLC | $79895114 | 96,63% | 2771499 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $938170 | 1,13% | 29035 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $556948 | 0,67% | 17237 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| THRYVE WEALTH MANAGEMENT LLC | $361091 | 0,44% | 11258 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $343791 | 0,42% | 10640 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $284175 | 0,34% | 8795 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Family Manage LLC | $141458 | 0,17% | 4378 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $88306 | 0,11% | 2733 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $68402 | 0,08% | 2121 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3231 | 0,00% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $808 | 0,00% | 25 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Virtu Financial LLC | $235 | 0,00% | 7262 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |