Northern Lights Fund Trust II (FFND)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000072561 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $102.8M
- Danh mục nắm giữ
- 90
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 28,14%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 60,4
- Các vị thế trên 1%
- 35
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$631K
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$5.4M
- 12 tháng gần nhất
- +$12.6M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 90 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $5.4M | 5,24 | 25517 | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $4.7M | 4,60 | 17485 | US |
| APPLE INC | 037833100 | $4.5M | 4,36 | 14370 | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $3.2M | 3,12 | 8442 | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $2.8M | 2,74 | 6307 | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $2.3M | 2,25 | 5148 | US |
| BWX TECHNOLOGIES INC | 05605H100 | $1.6M | 1,59 | 8356 | US |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 92532F100 | $1.5M | 1,45 | 3326 | US |
| BAE SYSTEMS PLC | 05523R107 | $1.4M | 1,40 | 13150 | GB |
| HALOZYME THERAPEUTICS INC | 40637H109 | $1.4M | 1,39 | 21462 | US |
| BLOCK INC | 852234103 | $1.4M | 1,37 | 18642 | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $1.4M | 1,34 | 2171 | US |
| BAIDU INC | 056752108 | $1.4M | 1,32 | 10024 | KY |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | 874039100 | $1.3M | 1,30 | 3198 | TW |
| UBS GROUP AG | H42097107 | $1.3M | 1,29 | 28138 | CH |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 775781206 | $1.3M | 1,25 | 71867 | GB |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550108 | $1.3M | 1,23 | 3657 | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746U109 | $1.2M | 1,19 | 18287 | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $1.2M | 1,18 | 10061 | US |
| RH INC | 74967X103 | $1.2M | 1,16 | 8055 | US |
| AMPHENOL CORP | 032095101 | $1.2M | 1,16 | 8000 | US |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 697435105 | $1.2M | 1,14 | 4175 | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $1.2M | 1,14 | 5198 | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $1.2M | 1,13 | 3890 | US |
| YETI HOLDINGS INC | 98585X104 | $1.2M | 1,12 | 23992 | US |
| CITIGROUP INC | 172967424 | $1.1M | 1,10 | 9017 | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $1.1M | 1,10 | 1293 | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $1.1M | 1,10 | 21835 | US |
| EQUINIX INC | 29444U700 | $1.1M | 1,06 | 1018 | US |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 01609W102 | $1.1M | 1,03 | 8496 | KY |
| AEROVIRONMENT INC | 008073108 | $1.0M | 1,02 | 5050 | US |
| KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC | 50077B207 | $1.0M | 1,02 | 16308 | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $1.0M | 1,02 | 2122 | US |
| EMBRAER - EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUTICA SA | 29082A107 | $1.0M | 1,01 | 17936 | BR |
| ESCO TECHNOLOGIES INC | 296315104 | $1.0M | 1,01 | 3544 | US |
| RAMBUS INC | 750917106 | $1.0M | 1,00 | 7044 | US |
| VISA INC | 92826C839 | $1.0M | 0,99 | 3112 | US |
| SONY GROUP CORP | 835699307 | $993K | 0,97 | 46047 | JP |
| HEALTHEQUITY INC | 42226A107 | $981K | 0,95 | 11154 | US |
| NIKE INC | 654106103 | $980K | 0,95 | 21190 | US |
| MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA | L6388F110 | $978K | 0,95 | 11453 | LU |
| GUARDANT HEALTH INC | 40131M109 | $973K | 0,95 | 7500 | US |
| ARGENX SE | 04016X101 | $960K | 0,93 | 1148 | NL |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513105 | $958K | 0,93 | 10972 | US |
| CREDICORP LTD | G2519Y108 | $955K | 0,93 | 2788 | BM |
| BLACKROCK INC | 09290D101 | $946K | 0,92 | 904 | US |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD | G66721104 | $945K | 0,92 | 51517 | BM |
| SAFRAN SA | 786584102 | $941K | 0,92 | 10581 | FR |
| MERCURY SYSTEMS INC | 589378108 | $935K | 0,91 | 8373 | US |
| LITTELFUSE INC | 537008104 | $934K | 0,91 | 2000 | US |
Trang 1
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Technology
22,0%
Industrials
15,2%
Healthcare
10,6%
Retail
8,4%
Financial Services
7,1%
Communication Services
6,7%
Financials
5,2%
Consumer Discretionary
4,6%
Consumer products
2,4%
Utilities
1,8%
Telecommunication
1,7%
Consumer Staples
1,6%
Energy
1,5%
Communications
1,2%
Real Estate
1,1%
Khác/Chưa xác định
9,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 11 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| One Capital Management, LLC | $79895114 | 97,05% | 2771499 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $938170 | 1,14% | 29035 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $556948 | 0,68% | 17237 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $343791 | 0,42% | 10640 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $284175 | 0,35% | 8795 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Family Manage LLC | $141458 | 0,17% | 4378 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $88306 | 0,11% | 2733 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $68402 | 0,08% | 2121 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3231 | 0,00% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $808 | 0,00% | 25 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Virtu Financial LLC | $235 | 0,00% | 7262 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| ARB AltShares Trust | $103.1M |
| FEBT AIM ETF Products Trust | $103.1M |
| EWK iShares, Inc. | $103.3M |
| DBEM DBX ETF Trust | $103.8M |
| PRSD SSGA Active Trust | $104.0M |
| PYZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $102.7M |
| TDSC Exchange Listed Funds Trust | $102.4M |
| HOOY Tidal Trust II | $102.3M |
| MGOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $102.3M |
| BMVP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $102.1M |