Tidal Trust II (HOOY)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000086359 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $102.3M
- Danh mục nắm giữ
- 14
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 106,40%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 4,3
- Các vị thế trên 1%
- 7
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$9.9M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$14.5M
- 12 tháng gần nhất
- +$245.9M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 14 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $37.0M | 36,14 | 37124000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $23.1M | 22,58 | 23262000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $12.1M | 11,83 | 12251000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $11.4M | 11,11 | 11376000 | DBT | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $11.2M | 10,97 | 14070 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $7.8M | 7,58 | 7755141 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $6.1M | 5,99 | 6193000 | DBT | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $130K | 0,13 | 2020 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $80K | 0,08 | 2000 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $12K | 0,01 | 700 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$65K | -0,06 | -700 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$264K | -0,26 | -2000 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$416K | -0,41 | -2020 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$6.5M | -6,33 | -14070 | DE | US |
Phân bổ theo ngành
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 14 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $20883270 | 91,54% | 445679 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1213017 | 5,32% | 39745 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317408 | 1,39% | 10400 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $238056 | 1,04% | 7800 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EFG International AG | $129100 | 0,57% | 4230 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $14772 | 0,06% | 484 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $5829 | 0,03% | 191 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5371 | 0,02% | 174 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $3211 | 0,01% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $3180 | 0,01% | 104 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $92 | 0,00% | 3 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $37 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $22 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| TDSC Exchange Listed Funds Trust | $102.4M |
| PYZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $102.7M |
| FFND Northern Lights Fund Trust II | $102.8M |
| ARB AltShares Trust | $103.1M |
| FEBT AIM ETF Products Trust | $103.1M |
| MGOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $102.3M |
| BMVP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $102.1M |
| QQQU Direxion Shares ETF Trust | $102.0M |
| BLUI EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $101.9M |
| TSMY Tidal Trust II | $101.6M |