Parnassus Value Select ETF (PRVS)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
PRVS Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 05 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,93% | ▼ -1,93% |
| 3M | ▼ -0,55% | ▼ -0,55% |
| 6M | ▲ +16,88% | ▲ +16,88% |
| YTD | ▲ +16,68% | ▲ +16,68% |
| 1Y | ▲ +20,43% | ▲ +21,17% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +30,94% | ▲ +31,74% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 27 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $1.6M | 6,18 | 6564 | US |
| ALPHABET INC-CL A | 02079K305 | $1.5M | 5,98 | 4236 | US |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 874039100 | $1.4M | 5,72 | 3030 | TW |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $1.3M | 5,01 | 1098 | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $1.2M | 4,89 | 3317 | US |
| ASTRAZENECA PLC | G0593M107 | $1.2M | 4,84 | 6455 | GB |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $1.2M | 4,60 | 1611 | US |
| CUMMINS INC | 231021106 | $996K | 3,93 | 1396 | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46625H100 | $979K | 3,87 | 2992 | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $961K | 3,80 | 22696 | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818108 | $947K | 3,74 | 3483 | US |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 92826C839 | $929K | 3,67 | 2708 | US |
| BROOKFIELD RENEWABLE CORP | 11285B108 | $912K | 3,60 | 24572 | CA |
| COCA-COLA CO/THE | 191216100 | $902K | 3,57 | 11101 | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $892K | 3,53 | 15655 | US |
| LINDE PLC | G54950103 | $879K | 3,47 | 1693 | IE |
| CBRE GROUP INC - A | 12504L109 | $876K | 3,46 | 6502 | US |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 808513105 | $843K | 3,33 | 9131 | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $822K | 3,25 | 1978 | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $790K | 3,12 | 1576 | US |
| SYSCO CORP | 871829107 | $711K | 2,81 | 8504 | US |
| DEERE AND CO | 244199105 | $683K | 2,70 | 1077 | US |
| HOME DEPOT INC | 437076102 | $618K | 2,44 | 1753 | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896100 | $579K | 2,29 | 7566 | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $569K | 2,25 | 1397 | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $490K | 1,94 | 5401 | US |
| NICE LTD - SPON ADR | 653656108 | $428K | 1,69 | 4716 | IL |
Cổ tức 1 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,1690 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 15 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Focus Partners Wealth | $3157581 | 26,55% | 96051 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3105670 | 26,12% | 94472 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quattro Advisors LLC | $2126855 | 17,88% | 64697 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $737660 | 6,20% | 22439 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $665617 | 5,60% | 20248 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $502664 | 4,23% | 15413 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $430121 | 3,62% | 13084 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ethic Inc. | $376111 | 3,16% | 11441 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Investments, LLC | $365624 | 3,07% | 11122 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sankala Group LLC | $125788 | 1,06% | 3779 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Milestone Investment Advisors LLC | $124922 | 1,05% | 3800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $69890 | 0,59% | 2126 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $69812 | 0,59% | 2124 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlackRock, Inc. | $21927 | 0,18% | 667 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUST CO OF VERMONT | $11835 | 0,10% | 360 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |