Parnassus Funds II (PRVS)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000089217 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$33,43
Tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
▲ +0,17 (+0,52%)
Thay đổi 1 ngày
$25,64 – $33,71
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $25.3M
- Danh mục nắm giữ
- 27
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 48,82%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 24,7
- Các vị thế trên 1%
- 27
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
PRVS Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,82% | ▲ +3,82% |
| 3M | ▲ +11,18% | ▲ +11,18% |
| 6M | ▲ +14,15% | ▲ +14,15% |
| YTD | ▲ +19,36% | ▲ +19,36% |
| 1Y | ▲ +29,73% | ▲ +30,52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 12 tháng 12 năm 2024 | ▲ +33,95% | ▲ +34,76% |
- Biến động 1 năm
- 13,35%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 2,02
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- -$306K
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- +$3.5M
- 12 tháng gần nhất
- +$13.5M
Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 27 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $1.6M | 6,18 | 6564 | US |
| ALPHABET INC-CL A | 02079K305 | $1.5M | 5,98 | 4236 | US |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 874039100 | $1.4M | 5,72 | 3030 | TW |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $1.3M | 5,01 | 1098 | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $1.2M | 4,89 | 3317 | US |
| ASTRAZENECA PLC | G0593M107 | $1.2M | 4,84 | 6455 | GB |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $1.2M | 4,60 | 1611 | US |
| CUMMINS INC | 231021106 | $996K | 3,93 | 1396 | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46625H100 | $979K | 3,87 | 2992 | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $961K | 3,80 | 22696 | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818108 | $947K | 3,74 | 3483 | US |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 92826C839 | $929K | 3,67 | 2708 | US |
| BROOKFIELD RENEWABLE CORP | 11285B108 | $912K | 3,60 | 24572 | CA |
| COCA-COLA CO/THE | 191216100 | $902K | 3,57 | 11101 | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $892K | 3,53 | 15655 | US |
| LINDE PLC | G54950103 | $879K | 3,47 | 1693 | IE |
| CBRE GROUP INC - A | 12504L109 | $876K | 3,46 | 6502 | US |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 808513105 | $843K | 3,33 | 9131 | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $822K | 3,25 | 1978 | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $790K | 3,12 | 1576 | US |
| SYSCO CORP | 871829107 | $711K | 2,81 | 8504 | US |
| DEERE AND CO | 244199105 | $683K | 2,70 | 1077 | US |
| HOME DEPOT INC | 437076102 | $618K | 2,44 | 1753 | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896100 | $579K | 2,29 | 7566 | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $569K | 2,25 | 1397 | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $490K | 1,94 | 5401 | US |
| NICE LTD - SPON ADR | 653656108 | $428K | 1,69 | 4716 | IL |
Phân bổ theo ngành
Technology
22,0%
Health Care
13,2%
Retail
11,5%
Industrials
10,4%
Financial Services
9,3%
Financials
7,4%
Communication Services
6,0%
Utilities
5,9%
Telecommunication
3,8%
Consumer Staples
3,6%
Real Estate
3,5%
Materials
3,5%
Cổ tức 1 khoản thanh toán
0,51%
Lợi suất TTM
$0,17
Chi trả TTM / cổ phiếu
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,1690 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 15 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Focus Partners Wealth | $3157581 | 26,55% | 96051 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3105670 | 26,12% | 94472 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quattro Advisors LLC | $2126855 | 17,88% | 64697 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $737660 | 6,20% | 22439 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $665617 | 5,60% | 20248 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $502664 | 4,23% | 15413 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $430121 | 3,62% | 13084 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ethic Inc. | $376111 | 3,16% | 11441 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Investments, LLC | $365624 | 3,07% | 11122 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sankala Group LLC | $125788 | 1,06% | 3779 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Milestone Investment Advisors LLC | $124922 | 1,05% | 3800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $69890 | 0,59% | 2126 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $69812 | 0,59% | 2124 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlackRock, Inc. | $21927 | 0,18% | 667 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUST CO OF VERMONT | $11835 | 0,10% | 360 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| TAX EA Series Trust | $25.5M |
| ALIL EA Series Trust | $25.6M |
| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |
| PLTG Themes ETF Trust | $25.6M |
| ROMO Strategy Shares | $25.7M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| AIYY Tidal Trust II | $25.1M |
| PQJA PGIM Rock ETF Trust | $25.1M |
| CPNS Calamos ETF Trust | $25.1M |
| MARB First Trust Exchange-Traded Fun… | $25.0M |