Milestone Investment Advisors LLC
CIK 1967018 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $462.7M
- Các vị thế
- 141
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3977 trên 9443 theo giá trị 13F · top 42.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 47,55%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 77,45%
- Các vị thế trên 1%
- 29
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 27,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,36% Ước tính mua $34216626 · bán $5955451
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 86,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 8
- Tăng
- 38
- Giảm
- 43
- Đã Đóng
- 6
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Danh mục đầy đủ 141 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPHQ | $48112839 | 10,40% | 533994 | $8403678 | Tăng ×2 | ||
| SCHG | $33969726 | 7,34% | 1003833 | $4197020 | Giảm ×1 | ||
| SCHX | $29476133 | 6,37% | 1001568 | $3612130 | Giảm ×6 | ||
| VUG | $21122534 | 4,56% | 245212 | $3239308 | Tăng ×1 | ||
| FDVV | $19564074 | 4,23% | 324499 | $1552984 | Giảm ×1 | ||
| SCHB | $15547354 | 3,36% | 536856 | $2164476 | Tăng ×1 | ||
| VO | $13542683 | 2,93% | 168086 | $2199473 | Tăng ×2 | ||
| FBND | $13206399 | 2,85% | 290314 | $695237 | Tăng ×1 | ||
| AVDE | $12924794 | 2,79% | 144897 | $919150 | Tăng ×6 | ||
| IVV | $12547652 | 2,71% | 16755 | $1629246 | Tăng ×4 | ||
| VYM | $12491186 | 2,70% | 79043 | $580228 | Giảm ×1 | ||
| SCHM | $12250901 | 2,65% | 332273 | $1828544 | Giảm ×6 | ||
| FNDX | $10969899 | 2,37% | 352730 | $1308026 | Tăng ×2 | ||
| USFR | $10512376 | 2,27% | 208786 | $52630 | Tăng ×1 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $10355926 | 2,24% | 414403 | $-231037 | Giảm ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $10182305 | 2,20% | 128841 | $381679 | Tăng ×6 | ||
| SCHO | $9838089 | 2,13% | 407543 | $365556 | Tăng ×6 | ||
| JCPB | $9709446 | 2,10% | 206848 | $-1518099 | Giảm ×1 | ||
| EMNT | $9590297 | 2,07% | 96932 | $-16904 | Giảm ×1 | ||
| FESM | $8194970 | 1,77% | 169703 | $2122867 | Tăng ×6 | ||
| XLK XLK | $8183978 | 1,77% | 42956 | $2445621 | Giảm ×2 | ||
| SCHF | $7279222 | 1,57% | 262788 | $940480 | Tăng ×4 | ||
| CGDV | $6687344 | 1,45% | 135701 | $1135632 | Tăng ×3 | ||
| BIV | $6161081 | 1,33% | 80327 | $-212907 | Giảm ×1 | ||
| SCHD | $5951225 | 1,29% | 187677 | $-42868 | Giảm ×5 | ||
| RSP | $5826069 | 1,26% | 27382 | $560359 | Giảm ×1 | ||
| IWY | $5801938 | 1,25% | 19964 | $489701 | Giảm ×1 | ||
| IGM | $5725282 | 1,24% | 35000 | $1426520 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $5538933 | 1,20% | 14968 | $746334 | Tăng ×4 | ||
| USMV | $4480159 | 0,97% | 46446 | $-58330 | Giảm ×1 | ||
| JSCP | $4373535 | 0,95% | 92768 | $95572 | Tăng ×1 | ||
| VTV | $4339423 | 0,94% | 19912 | $445834 | Tăng ×1 | ||
| SPYX | $3748608 | 0,81% | 61352 | $488906 | Giảm ×1 | ||
| IQLT | $3700989 | 0,80% | 74692 | $186353 | Giảm ×2 | ||
| VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | $3545701 | 0,77% | 141432 | $-98244 | Giảm ×1 | ||
| SPLV | $3473263 | 0,75% | 46372 | $79420 | Giảm ×6 | ||
| FBCG | $3360761 | 0,73% | 54110 | $1326599 | Tăng ×5 | ||
| SMMU | $3333001 | 0,72% | 66000 | $11675 | Tăng ×6 | ||
| JUST | $3039269 | 0,66% | 28486 | $495236 | Tăng ×1 | ||
| XMHQ | $2813647 | 0,61% | 24926 | $442614 | Tăng ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2573795 | 0,56% | 30106 | $424014 | Tăng ×6 | ||
| SPGP | $2428313 | 0,52% | 19857 | $166463 | Giảm ×6 | ||
| SUSA | $2019613 | 0,44% | 13089 | $282830 | Giảm ×1 | ||
| VEA | $2003099 | 0,43% | 28114 | $197375 | Giảm ×1 | ||
| SCHA | $1943216 | 0,42% | 53784 | $362078 | Giảm ×3 | ||
| OMFL | $1826249 | 0,39% | 26645 | $224351 | |||
| IJR | $1505050 | 0,33% | 10148 | $188980 | Giảm ×6 | ||
| IBB IBB | $1481010 | 0,32% | 7787 | $242157 | Tăng ×3 | ||
| CGMU | $1238211 | 0,27% | 45075 | $14424 | |||
| LGLV | $1215964 | 0,26% | 6701 | $-194232 | Giảm ×6 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $1012776 | 0,22% | 15436 | $238050 | Giảm ×1 | ||
| EFG | $1009544 | 0,22% | 8114 | $105887 | |||
| ESGV | $952389 | 0,21% | 7202 | $139681 | Giảm ×1 | ||
| NULV | $941312 | 0,20% | 18830 | $35520 | Giảm ×1 | ||
| FNDB | $923030 | 0,20% | 30303 | $92702 | Giảm ×6 | ||
| SCHV | $768745 | 0,17% | 22084 | $100673 | Tăng ×1 | ||
| BLDX | $746521 | 0,16% | 28648 | $18958 | Tăng ×1 | ||
| DSI | $745697 | 0,16% | 5237 | $176831 | Tăng ×3 | ||
| XLF XLF | $717731 | 0,16% | 13388 | $56765 | |||
| VB | $690508 | 0,15% | 2278 | $95687 | Tăng ×2 | ||
| HELO | $588420 | 0,13% | 8707 | $50809 | Tăng ×3 | ||
| EUSB | $567457 | 0,12% | 13060 | $-3350 | Giảm ×2 | ||
| ILCG | $564622 | 0,12% | 4825 | $103931 | |||
| JMUB | $552039 | 0,12% | 10898 | $7247 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $549623 | 0,12% | 5346 | $33314 | Giảm ×1 | ||
| VOT | $544602 | 0,12% | 1778 | $74166 | Giảm ×1 | ||
| XNTK | $527378 | 0,11% | 1350 | $182750 | |||
| CGMS | $513262 | 0,11% | 18780 | $21236 | Tăng ×1 | ||
| XLV XLV | $441869 | 0,10% | 2785 | $-42678 | Giảm ×1 | ||
| ESGG | $440641 | 0,10% | 1890 | $53844 | Giảm ×2 | ||
| VXF | $432838 | 0,09% | 1758 | $71041 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $425002 | 0,09% | 2597 | $57913 | Tăng ×2 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $398435 | 0,09% | 5737 | $81421 | Giảm ×2 | ||
| MEAR | $371906 | 0,08% | 7382 | $296 | |||
| RAFE | $332826 | 0,07% | 6954 | $84986 | Tăng ×5 | ||
| VBR | $331925 | 0,07% | 1366 | $35161 | |||
| EFV | $325108 | 0,07% | 4247 | $9343 | |||
| ESG | $306402 | 0,07% | 1743 | $38884 | Giảm ×2 | ||
| BSV | $302868 | 0,07% | 3887 | $-19877 | Giảm ×1 | ||
| VIG | $290806 | 0,06% | 1229 | $21550 | Giảm ×1 | ||
| FNDF | $277149 | 0,06% | 5253 | $20119 | |||
| NULG | $276730 | 0,06% | 2364 | $140774 | Tăng ×1 | ||
| VSGX | $265119 | 0,06% | 3220 | $33868 | Giảm ×2 | ||
| SCHR | $232322 | 0,05% | 9421 | $-4872 | Giảm ×1 | ||
| DWX | $220836 | 0,05% | 4805 | $1718 | |||
| QUAL | $219430 | 0,05% | 1000 | $27620 | |||
| HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | $218443 | 0,05% | 4676 | $-2696 | Giảm ×6 | ||
| PRF | $216120 | 0,05% | 4000 | $26000 | |||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $197081 | 0,04% | 2330 | $20938 | Giảm ×1 | ||
| IWP | $193408 | 0,04% | 1321 | $24161 | |||
| IWO | $180156 | 0,04% | 457 | $36652 | |||
| MUNI | $177788 | 0,04% | 3380 | $1385 | |||
| CGMM | $177049 | 0,04% | 5370 | Tăng ×1 | |||
| VCEB | $175603 | 0,04% | 2798 | $-2206 | Giảm ×4 | ||
| EFIV | $160449 | 0,03% | 2200 | $32725 | Tăng ×6 | ||
| IWF | $158307 | 0,03% | 1275 | $25730 | Tăng ×1 | ||
| IVW | $147983 | 0,03% | 1076 | $26276 | |||
| FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | $142365 | 0,03% | 2666 | $111079 | Tăng ×1 | ||
| VBK | $141892 | 0,03% | 388 | $24619 | |||
| AVSD | $141119 | 0,03% | 1767 | $102936 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| AVDE | $12924794 | 2,79% | tăng ×6 |
| IVV | $12547652 | 2,71% | tăng ×4 |
| VCSH | $10182305 | 2,20% | tăng ×6 |
| SCHO | $9838089 | 2,13% | tăng ×6 |
| FESM | $8194970 | 1,77% | tăng ×6 |
| SCHF | $7279222 | 1,57% | tăng ×4 |
| CGDV | $6687344 | 1,45% | tăng ×3 |
| VTI | $5538933 | 1,20% | tăng ×4 |
| FBCG | $3360761 | 0,73% | tăng ×5 |
| SMMU | $3333001 | 0,72% | tăng ×6 |
| VXUS | $2573795 | 0,56% | tăng ×6 |
| IBB | $1481010 | 0,32% | tăng ×3 |
| DSI | $745697 | 0,16% | tăng ×3 |
| HELO | $588420 | 0,13% | tăng ×3 |
| RAFE | $332826 | 0,07% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SPHQ | Mua thêm | +6K | +$8.4M |
| SCHG | Giảm | -18K | +$4.2M |
| SCHX | Giảm | -7K | +$3.6M |
| VUG | Mua thêm | +204K | +$3.2M |
| XLK | Giảm | -222 | +$2.4M |
| VO | Mua thêm | +129K | +$2.2M |
| SCHB | Mua thêm | +4K | +$2.2M |
| FESM | Mua thêm | +10K | +$2.1M |
| SCHM | Giảm | -4K | +$1.8M |
| IVV | Mua thêm | +40 | +$1.6M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| ICLN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 55787 | $634857 | |
| LRGE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5907 | $444207 | |
| GRW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7051 | $193946 | |
| BND | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1487 | $106931 | |
| DIHP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3718 | $93806 | Không còn theo dõi |
| VFVA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 695 | $82327 | Không còn theo dõi |
| QQQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 100 | $61431 | |
| BNDX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 994 | $48756 | |
| IEMG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 735 | $39668 | Không còn theo dõi |
| NWLG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1166 | $38989 | Không còn theo dõi |
| QQQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 50 | $25562 | |
| ASML | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 34 | $23565 | 164,8% |
| XMLV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 224 | $13971 | Không còn theo dõi |
| MOAT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 145 | $13446 | Không còn theo dõi |
| IEF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 135 | $12875 | |
| IBIT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 189 | $11569 | |
| CNRG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 178 | $8946 | Không còn theo dõi |
| STE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 35 | $8408 | -4,5% |
| ET | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 400 | $7720 | 11,1% |
| ARKK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 150 | $7137 | Không còn theo dõi |
| VDC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 28 | $6162 | Không còn theo dõi |
| OMFS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 135 | $6004 | Không còn theo dõi |
| GBTC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 74 | $5478 | Không còn theo dõi |
| AOA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 57 | $5062 | Không còn theo dõi |
| SMH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 19 | $4602 | 165,6% |
| TOKE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 620 | $3182 | Không còn theo dõi |
| TOKE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 620 | $3169 | Không còn theo dõi |