ProShares Trust (UGE)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000014250 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $11.7M
- Danh mục nắm giữ
- 45
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 56,70%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 21,6
- Các vị thế trên 1%
- 22
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- -$645K
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$646K
- 12 tháng gần nhất
- +$1.8M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 45 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $1.5M | 13,20 | 1545315 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $972K | 8,31 | 972453 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $729K | 6,23 | 729339 | RA | US |
| Walmart, Inc. | 931142103 | $696K | 5,95 | 6017 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp. | 22160K105 | $582K | 4,97 | 609 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $535K | 4,57 | 534849 | RA | US |
| Procter & Gamble Co. (The) | 742718109 | $458K | 3,91 | 3190 | EC | US |
| Coca-Cola Co. (The) | 191216100 | $420K | 3,59 | 5313 | EC | US |
| Philip Morris International, Inc. | 718172109 | $379K | 3,23 | 2135 | EC | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $321K | 2,74 | 5249 | EC | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $305K | 2,60 | 4381 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co. | 194162103 | $292K | 2,50 | 3243 | EC | US |
| PepsiCo, Inc. | 713448108 | $271K | 2,31 | 1876 | EC | US |
| Monster Beverage Corp. | 61174X109 | $268K | 2,29 | 3040 | EC | US |
| Target Corp. | 87612E106 | $245K | 2,09 | 1930 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper, Inc. | 49271V100 | $174K | 1,48 | 5789 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co. | 039483102 | $163K | 1,40 | 2048 | EC | US |
| Sysco Corp. | 871829107 | $155K | 1,32 | 2041 | EC | US |
| Kroger Co. (The) | 501044101 | $154K | 1,32 | 2481 | EC | US |
| Kenvue, Inc. | 49177J102 | $141K | 1,21 | 8165 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp. | 494368103 | $138K | 1,18 | 1415 | EC | US |
| Hershey Co. (The) | 427866108 | $123K | 1,05 | 632 | EC | US |
| Dollar General Corp. | 256677105 | $104K | 0,89 | 939 | EC | US |
| Church & Dwight Co., Inc. | 171340102 | $96K | 0,82 | 1008 | EC | US |
| Estee Lauder Cos., Inc. (The) | 518439104 | $94K | 0,80 | 1053 | EC | US |
| Dollar Tree, Inc. | 256746108 | $92K | 0,78 | 788 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $91K | 0,77 | 6663 | DE | US |
| Kraft Heinz Co. (The) | 500754106 | $87K | 0,75 | 3633 | EC | US |
| Constellation Brands, Inc. | 21036P108 | $83K | 0,71 | 598 | EC | US |
| General Mills, Inc. | 370334104 | $77K | 0,66 | 2274 | EC | US |
| Tyson Foods, Inc. | 902494103 | $73K | 0,63 | 1202 | EC | US |
| Bunge Global SA | — | $71K | 0,61 | 577 | EC | CH |
| Casey's General Stores, Inc. | 147528103 | $61K | 0,52 | 80 | EC | US |
| McCormick & Co., Inc. | 579780206 | $51K | 0,44 | 1080 | EC | US |
| JM Smucker Co. (The) | 832696405 | $47K | 0,40 | 455 | EC | US |
| Clorox Co. (The) | 189054109 | $46K | 0,40 | 515 | EC | US |
| Hormel Foods Corp. | 440452100 | $29K | 0,25 | 1243 | EC | US |
| Molson Coors Beverage Co. | 60871R209 | $29K | 0,24 | 722 | EC | US |
| Conagra Brands, Inc. | 205887102 | $27K | 0,23 | 2038 | EC | US |
| Brown-Forman Corp. | 115637209 | $19K | 0,16 | 728 | EC | US |
| Campbell's Co. (The) | 134429109 | $18K | 0,15 | 837 | EC | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $13K | 0,11 | 13154 | STIV | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$50K | -0,43 | 2672 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$183K | -1,56 | 7726 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$240K | -2,05 | 3874 | DE | US |
Phân bổ theo ngành
Consumer Staples
30,0%
Retail
21,3%
Consumer products
12,9%
Khác/Chưa xác định
35,7%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 7 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $411311 | 63,35% | 22102 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $201863 | 31,09% | 10847 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $26411 | 4,07% | 1419 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5136 | 0,79% | 276 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $4448 | 0,69% | 239 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $41 | 0,01% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| ESLV Strategy Shares | $11.8M |
| PALU Direxion Shares ETF Trust | $11.9M |
| ITDJ iShares Trust | $11.9M |
| EFZ ProShares Trust | $12.0M |
| SUPP TCW ETF Trust | $12.1M |
| PJBF PGIM ETF Trust | $11.7M |
| UCC ProShares Trust | $11.6M |
| PST ProShares Trust | $11.4M |
| EBIT Harbor ETF Trust | $11.4M |
| ACGR AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $11.4M |