ProShares Trust (UXI)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000014254 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $28.5M
- Danh mục nắm giữ
- 89
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 35,58%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 53,4
- Các vị thế trên 1%
- 28
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- -$2.7M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$3.2M
- 12 tháng gần nhất
- -$2.8M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 89 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chứng khoán không xác định | — | $1.3M | 4,74 | 3061 | DE | US |
| Caterpillar, Inc. | 149123101 | $1.3M | 4,73 | 1535 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $1.3M | 4,49 | 5595 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $1.2M | 4,17 | 2573 | DE | US |
| General Electric Co. | 369604301 | $1.1M | 3,94 | 3462 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $951K | 3,34 | 6038 | DE | US |
| GE Vernova, Inc. | 36828A101 | $864K | 3,04 | 892 | EC | US |
| RTX Corp. | 75513E101 | $796K | 2,80 | 4430 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $626K | 2,20 | 5326 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $606K | 2,13 | 605901 | RA | US |
| Boeing Co. (The) | 097023105 | $599K | 2,11 | 2593 | EC | US |
| Union Pacific Corp. | 907818108 | $515K | 1,81 | 1960 | EC | US |
| Eaton Corp. plc | — | $514K | 1,81 | 1283 | EC | IE |
| Honeywell International, Inc. | 438516106 | $499K | 1,75 | 2097 | EC | US |
| Uber Technologies, Inc. | 90353T100 | $478K | 1,68 | 6794 | EC | US |
| Deere & Co. | 244199105 | $451K | 1,58 | 831 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co. | 92537N108 | $398K | 1,40 | 1261 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $381K | 1,34 | 381288 | RA | US |
| Lockheed Martin Corp. | 539830109 | $354K | 1,25 | 668 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp. | 701094104 | $354K | 1,24 | 419 | EC | US |
| Quanta Services, Inc. | 74762E102 | $349K | 1,23 | 490 | EC | US |
| Howmet Aerospace, Inc. | 443201108 | $342K | 1,20 | 1325 | EC | US |
| Trane Technologies plc | — | $329K | 1,16 | 729 | EC | IE |
| Automatic Data Processing, Inc. | 053015103 | $295K | 1,04 | 1328 | EC | US |
| FedEx Corp. | 31428X106 | $294K | 1,03 | 715 | EC | US |
| Cummins, Inc. | 231021106 | $294K | 1,03 | 454 | EC | US |
| General Dynamics Corp. | 369550108 | $290K | 1,02 | 837 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $286K | 1,01 | 285966 | RA | US |
| CSX Corp. | 126408103 | $278K | 0,98 | 6136 | EC | US |
| Johnson Controls International plc | — | $271K | 0,95 | 2021 | EC | IE |
| Emerson Electric Co. | 291011104 | $267K | 0,94 | 1856 | EC | US |
| 3M Co. | 88579Y101 | $266K | 0,93 | 1737 | EC | US |
| United Parcel Service, Inc. | 911312106 | $260K | 0,91 | 2437 | EC | US |
| Waste Management, Inc. | 94106L109 | $259K | 0,91 | 1227 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp. | 666807102 | $249K | 0,87 | 441 | EC | US |
| TransDigm Group, Inc. | 893641100 | $232K | 0,81 | 184 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp. | 655844108 | $226K | 0,80 | 742 | EC | US |
| Comfort Systems USA, Inc. | 199908104 | $216K | 0,76 | 118 | EC | US |
| Illinois Tool Works, Inc. | 452308109 | $214K | 0,75 | 864 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $210K | 0,74 | 209708 | RA | US |
| United Rentals, Inc. | 911363109 | $208K | 0,73 | 209 | EC | US |
| L3Harris Technologies, Inc. | 502431109 | $195K | 0,68 | 618 | EC | US |
| Cintas Corp. | 172908105 | $192K | 0,68 | 1124 | EC | US |
| PACCAR, Inc. | 693718108 | $191K | 0,67 | 1732 | EC | US |
| WW Grainger, Inc. | 384802104 | $180K | 0,63 | 146 | EC | US |
| Delta Air Lines, Inc. | 247361702 | $177K | 0,62 | 2143 | EC | US |
| AMETEK, Inc. | 031100100 | $171K | 0,60 | 758 | EC | US |
| Fastenal Co. | 311900104 | $167K | 0,59 | 3788 | EC | US |
| Rockwell Automation, Inc. | 773903109 | $167K | 0,59 | 371 | EC | US |
| Carrier Global Corp. | 14448C104 | $166K | 0,58 | 2594 | EC | US |
Trang 1
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Industrials
64,5%
Logistics & Transportation
2,8%
Khác/Chưa xác định
32,7%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 11 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRAL VALLEY ADVISORS, LLC | $1039122 | 37,51% | 16332 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $486792 | 17,57% | 7651 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $390784 | 14,11% | 6142 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $345801 | 12,48% | 5435 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $305400 | 11,02% | 4800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $163516 | 5,90% | 2570 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $30009 | 1,08% | 472 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $6426 | 0,23% | 101 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $2497 | 0,09% | 51 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $123 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $57 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| IEDI iShares U.S. ETF Trust | $28.5M |
| SPIT RBB Fund, Inc. | $28.6M |
| FLOW Global X Funds | $28.6M |
| PSET Principal Exchange-Traded Funds | $28.8M |
| PBNV PGIM Rock ETF Trust | $28.8M |
| DIVY Tidal Trust I | $28.4M |
| EGUS iShares Trust | $28.3M |
| OVS Listed Funds Trust | $28.2M |
| TIIV ETF Series Solutions | $28.0M |
| INVG GMO ETF Trust | $28.0M |