ProShares Trust (SIJ)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000014302 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $6.3M
- Danh mục nắm giữ
- 9
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 82,28%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 3,8
- Các vị thế trên 1%
- 4
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$1.9M
- 12 tháng gần nhất
- +$5.6M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 9 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $2.4M | 38,20 | 2398041 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.5M | 24,04 | 1509065 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 18,03 | 1131798 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $830K | 13,22 | 829986 | RA | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $24K | 0,39 | -1793 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $18K | 0,29 | -1335 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$7K | -0,12 | -656 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$257K | -4,09 | -845 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$481K | -7,67 | -2472 | DE | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%