ProShares Trust (SDP)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000014310 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $4.4M
- Danh mục nắm giữ
- 8
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 66,16%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 5,4
- Các vị thế trên 1%
- 5
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- -$700K
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$1.0M
- 12 tháng gần nhất
- +$2.1M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 8 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $1.4M | 31,89 | 1408293 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $886K | 20,07 | 886226 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $665K | 15,05 | 664669 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $487K | 11,04 | 487424 | RA | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $102K | 2,31 | -2235 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$48K | -1,09 | -2401 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$268K | -6,06 | -1793 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$311K | -7,04 | -3266 | DE | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| EPMV Harbor ETF Trust | $4.4M |
| USIN WisdomTree Trust | $4.5M |
| GEND Spinnaker ETF Series | $4.5M |
| EPMB Harbor ETF Trust | $4.5M |
| AIBD Direxion Shares ETF Trust | $4.5M |
| TMDV ProShares Trust | $4.4M |
| ABOT Abacus FCF ETF Trust | $4.4M |
| VLLU Harbor ETF Trust | $4.3M |
| TXUG Thornburg ETF Trust | $4.3M |
| IGGY AB Active ETFs, Inc. | $4.3M |