ProShares Trust (SPXU)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000024911 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $463.2M
- Danh mục nắm giữ
- 23
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 142,02%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 1,6
- Các vị thế trên 1%
- 12
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- -$21.1M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$125.5M
- 12 tháng gần nhất
- +$266.3M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 23 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $335.4M | 72,40 | 3350000 | OTHER | US |
| United States of America | 912797RG4 | $74.5M | 16,08 | 75000000 | STIV | US |
| United States of America | 912797TZ0 | $60.0M | 12,94 | 60000000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TU1 | $50.0M | 10,79 | 50000000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TN7 | $49.8M | 10,74 | 50000000 | STIV | US |
| United States of America | 912797SX6 | $25.0M | 5,40 | 25000000 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $20.6M | 4,45 | 20601354 | RA | US |
| United States of America | 912797QX8 | $20.0M | 4,31 | 20000000 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $13.0M | 2,80 | 12964239 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $9.7M | 2,10 | 9723180 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $7.1M | 1,54 | 7130332 | RA | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797RF6 | $5.0M | 1,08 | 5000000 | STIV | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$1.8M | -0,40 | -12802 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$2.8M | -0,60 | -14585 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$5.1M | -1,10 | -169 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$5.3M | -1,15 | -14027 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$7.4M | -1,59 | -16836 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$12.7M | -2,75 | -23807 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$26.1M | -5,64 | -22869 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$26.7M | -5,76 | -20468 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$27.4M | -5,92 | -16515 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$35.6M | -7,68 | -13580 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$68.1M | -14,70 | -20791 | DE | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 54 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $37915196 | 25,53% | 1022800 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $20310653 | 13,68% | 547900 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $13057908 | 8,79% | 352250 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Revere Asset Management, Inc | $9831794 | 6,62% | 173278 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $9391685 | 6,33% | 253350 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $7795599 | 5,25% | 210294 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Jump Financial, LLC | $6868218 | 4,63% | 185277 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $6376967 | 4,29% | 172025 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5288962 | 3,56% | 142675 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4960893 | 3,34% | 133825 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $4741386 | 3,19% | 347100 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3846939 | 2,59% | 103775 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3385677 | 2,28% | 91332 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $2434349 | 1,64% | 65669 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1937389 | 1,30% | 52263 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $1794924 | 1,21% | 131400 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $1066955 | 0,72% | 78108 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $982948 | 0,66% | 26516 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| XTX Topco Ltd | $969825 | 0,65% | 26162 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $556013 | 0,37% | 14999 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| StoneX Group Inc. | $524789 | 0,35% | 14126 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $502632 | 0,34% | 13559 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RICHARDS, MERRILL & PETERSON, INC. | $481910 | 0,32% | 13000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $481910 | 0,32% | 13000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $417038 | 0,28% | 11250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Advisors Network LLC | $407770 | 0,27% | 11000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $389680 | 0,26% | 10512 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $341090 | 0,23% | 8995 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | $322731 | 0,22% | 8706 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $275764 | 0,19% | 7439 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $243995 | 0,16% | 6582 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brookstone Capital Management | $227054 | 0,15% | 6125 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EFG International AG | $120575 | 0,08% | 3250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $64465 | 0,04% | 1739 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BEACON INVESTMENT ADVISORY SERVICES, INC. | $46338 | 0,03% | 1250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $36911 | 0,02% | 996 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITIGROUP INC | $24652 | 0,02% | 665 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $14884 | 0,01% | 400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $9687 | 0,01% | 261324 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $8099 | 0,01% | 218 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $7006 | 0,00% | 189 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $5708 | 0,00% | 154 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $5607 | 0,00% | 415 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $3448 | 0,00% | 93 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $2781 | 0,00% | 300 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $2706 | 0,00% | 73 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $504 | 0,00% | 30 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Arax Advisory Partners | $497 | 0,00% | 13 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $185 | 0,00% | 5 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $180 | 0,00% | 8 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| MORGAN STANLEY | $110 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SG Americas Securities, LLC | $101 | 0,00% | 2732 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $37 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $2 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| VIDI ETF Series Solutions | $463.8M |
| AMZA ETFis Series Trust I | $463.8M |
| POWR iShares, Inc. | $464.3M |
| AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $465.2M |
| AVSU AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $465.6M |
| VFQY VANGUARD WELLINGTON FUND | $462.9M |
| GGUS Goldman Sachs ETF Trust | $461.2M |
| ENFR ALPS ETF Trust | $459.8M |
| DFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $458.4M |
| ICOP iShares Trust | $457.7M |