ETFis Series Trust I (AMZA)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000045418 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $463.8M
- Danh mục nắm giữ
- 88
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 99,53%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 7,7
- Các vị thế trên 1%
- 18
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$2.1M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$5.3M
- 12 tháng gần nhất
- +$10.0M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 88 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERGY TRANSFER LP | 29273V100 | $79.8M | 17,20 | 3952654 | EC | US |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 726503105 | $71.9M | 15,49 | 3122044 | EC | US |
| SUNOCO LP | 86765K109 | $68.5M | 14,76 | 983027 | EC | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 293792107 | $59.2M | 12,77 | 1530268 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $57.1M | 12,31 | 1014477 | EC | US |
| WESTERN MIDSTREAM PARTNERS LP | 958669103 | $54.2M | 11,70 | 1247687 | EC | US |
| HESS MIDSTREAM LP | 428103105 | $23.5M | 5,06 | 599845 | EC | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457100 | $16.7M | 3,60 | 218901 | EC | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612G101 | $15.5M | 3,33 | 59463 | EC | US |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 16411Q101 | $15.3M | 3,31 | 228963 | EC | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411R208 | $14.4M | 3,10 | 52325 | EC | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456B101 | $14.0M | 3,01 | 425032 | EC | US |
| GENESIS ENERGY LP | 371927104 | $11.1M | 2,39 | 638417 | EC | US |
| USA COMPRESSION PARTNERS LP | 90290N109 | $8.7M | 1,88 | 317921 | EC | US |
| DELEK LOGISTICS PARTNERS LP | 24664T103 | $7.4M | 1,59 | 138720 | EC | US |
| ONEOK INC | 682680103 | $7.1M | 1,54 | 77021 | EC | US |
| TC ENERGY CORP | 87807B107 | $6.2M | 1,33 | 92205 | EC | CA |
| GLOBAL PARTNERS LP | 37946R109 | $5.4M | 1,16 | 111352 | EC | US |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585A102 | $3.3M | 0,70 | 13140 | EC | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273V704 | $3.0M | 0,65 | 251684 | EP | US |
| RBC BlueBay US Government Money Market Fund | — | $2.9M | 0,63 | 2907391 | STIV | US |
| GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 | — | $2.9M | 0,63 | 2907391 | STIV | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949100 | $1.7M | 0,37 | 25476 | EC | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913Y100 | $1.3M | 0,27 | 5026 | EC | US |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $1.1M | 0,24 | 6129 | EC | US |
| SUBURBAN PROPANE PARTNERS LP | 864482104 | $929K | 0,20 | 46234 | EC | US |
| VENTURE GLOBAL INC | 92333F101 | $515K | 0,11 | 38847 | EC | US |
| KINETIK HOLDINGS INC | 02215L209 | $257K | 0,06 | 5077 | EC | US |
| ENBRIDGE INC | 29250N105 | $89K | 0,02 | 1606 | EC | CA |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FINANCE ULC | 11276B109 | $18K | 0,00 | 1078 | EP | CA |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $0 | 0,00 | -236 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $0 | 0,00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $0 | 0,00 | -500 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$282 | 0,00 | -1 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$1K | 0,00 | -250 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$2K | 0,00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$2K | 0,00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$2K | 0,00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$2K | 0,00 | -500 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$3K | 0,00 | -150 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$3K | 0,00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$3K | 0,00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$4K | 0,00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$5K | 0,00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$5K | 0,00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$6K | 0,00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$6K | 0,00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$6K | 0,00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$6K | 0,00 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$7K | 0,00 | -100 | DE | US |
Trang 1
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Energy
98,5%
Utilities
0,2%
Khác/Chưa xác định
1,4%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 74 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Equitable Holdings, Inc. | $10546822 | 22,13% | 228332 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $5475908 | 11,49% | 118550 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $3796637 | 7,97% | 82195 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $3280224 | 6,88% | 71015 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2749453 | 5,77% | 59524 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2038904 | 4,28% | 44141 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beirne Wealth Consulting Services, LLC | $1789053 | 3,75% | 38729 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INFRASTRUCTURE CAPITAL ADVISORS, LLC | $1788128 | 3,75% | 38712 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1665719 | 3,50% | 36062 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $1634324 | 3,43% | 38203 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1123546 | 2,36% | 24320 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $893830 | 1,88% | 19351 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $756707 | 1,59% | 18847 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| PENNINGTON PARTNERS & CO., LLC | $739051 | 1,55% | 16000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $660517 | 1,39% | 14300 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $625791 | 1,31% | 13548 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $560871 | 1,18% | 11493 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $556045 | 1,17% | 12036 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $538302 | 1,13% | 11654 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $470129 | 0,99% | 10178 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $408788 | 0,86% | 8850 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $392200 | 0,82% | 8491 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $353992 | 0,74% | 7664 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $329339 | 0,69% | 7130 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $300238 | 0,63% | 6500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $295620 | 0,62% | 6400 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Guardian Asset Advisors, LLC | $295417 | 0,62% | 6397 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $291566 | 0,61% | 6312 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $264829 | 0,56% | 5733 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Redwood Family Wealth LLC | $256817 | 0,54% | 5559 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $242645 | 0,51% | 5253 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quadrant Private Wealth Management, LLC | $231369 | 0,49% | 5009 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $230954 | 0,48% | 5000 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $224348 | 0,47% | 4857 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $221841 | 0,47% | 4803 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $221575 | 0,46% | 4797 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $207858 | 0,44% | 4500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $168720 | 0,35% | 3648 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | $148871 | 0,31% | 3223 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Manchester Capital Management LLC | $109703 | 0,23% | 2375 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $92381 | 0,19% | 2000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Archer Investment Corp | $76106 | 0,16% | 1648 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Colonial Trust Co / SC | $69286 | 0,15% | 1500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $69000 | 0,14% | 1491 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $63924 | 0,13% | 1384 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $63519 | 0,13% | 1608 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| MORGAN STANLEY | $51734 | 0,11% | 1120 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $43696 | 0,09% | 946 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $33488 | 0,07% | 725 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $33258 | 0,07% | 720 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $32333 | 0,07% | 700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BLUELINE ADVISORS LLC | $24020 | 0,05% | 520 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Triumph Capital Management | $23095 | 0,05% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $18477 | 0,04% | 400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $14088 | 0,03% | 305 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $10659 | 0,02% | 231 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Key Financial Inc | $6929 | 0,01% | 150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VISION FINANCIAL MARKETS LLC | $5239 | 0,01% | 114 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Copia Wealth Management | $4989 | 0,01% | 108 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4619 | 0,01% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $4619 | 0,01% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $4619 | 0,01% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $3834 | 0,01% | 90 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| SIGNATUREFD, LLC | $2686 | 0,01% | 58 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $1936 | 0,00% | 42 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| UBS Group AG | $1478 | 0,00% | 32 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $1247 | 0,00% | 27 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $1016 | 0,00% | 22 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $985 | 0,00% | 21328 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $764 | 0,00% | 16542 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $554 | 0,00% | 12 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $75 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AlphaMark Advisors, LLC | $54 | 0,00% | 1253 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $13 | 0,00% | 285 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $465.2M |
| AVSU AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $465.6M |
| IDUB ETF Series Solutions | $468.0M |
| DFNL Davis Fundamental ETF Trust | $469.3M |
| BGRN iShares Trust | $469.7M |
| VIDI ETF Series Solutions | $463.8M |
| SPXU ProShares Trust | $463.2M |
| VFQY VANGUARD WELLINGTON FUND | $462.9M |
| POWR iShares, Inc. | $462.7M |
| GGUS Goldman Sachs ETF Trust | $461.2M |