ProShares Trust (SRTY)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000024913 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $71.9M
- Danh mục nắm giữ
- 18
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 1,0
- Các vị thế trên 1%
- 10
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$963K
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$12.0M
- 12 tháng gần nhất
- +$73.9M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 18 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $60.1M | 83,58 | 600000 | OTHER | US |
| United States of America | 912797SX6 | $25.0M | 34,77 | 25000000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TU1 | $10.0M | 13,91 | 10000000 | STIV | US |
| United States of America | 912797QX8 | $5.0M | 6,95 | 5000000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TN7 | $5.0M | 6,93 | 5000000 | STIV | US |
| United States of America | 912797TQ0 | $5.0M | 6,92 | 5000000 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.6M | 3,66 | 2631340 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.7M | 2,30 | 1655877 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.2M | 1,73 | 1241908 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $911K | 1,27 | 910733 | RA | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$853K | -1,19 | -53 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$1.9M | -2,63 | -6120 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$2.4M | -3,29 | -6117 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$3.3M | -4,54 | -12428 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$5.7M | -7,89 | -8152 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$5.8M | -8,12 | -12448 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$6.4M | -8,90 | -9191 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$28.1M | -39,03 | -14999 | DE | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 25 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Ridgepath Capital Management LLC | $5588199 | 27,13% | 140619 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2804229 | 13,61% | 131100 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Jump Financial, LLC | $2341563 | 11,37% | 109470 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $1881956 | 9,14% | 87983 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1653468 | 8,03% | 77301 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1214952 | 5,90% | 56800 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $883086 | 4,29% | 41285 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $844905 | 4,10% | 39500 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $688758 | 3,34% | 32200 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $441789 | 2,14% | 20654 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Squarepoint Ops LLC | $393833 | 1,91% | 18412 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $385020 | 1,87% | 18000 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $377876 | 1,83% | 17666 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $310193 | 1,51% | 14498 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $250263 | 1,21% | 11700 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $249707 | 1,21% | 11674 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $159570 | 0,77% | 13500 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $56983 | 0,28% | 2664 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $55978 | 0,27% | 2617 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $16449 | 0,08% | 758 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1089 | 0,01% | 50905 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $276 | 0,00% | 12942 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $57 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Game Plan Financial Advisors, LLC | $43 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DANSKE BANK A/S | $21 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| ARP Advisors' Inner Circle Fund II | $71.9M |
| MMAX iShares Trust | $72.0M |
| RXL ProShares Trust | $72.1M |
| XSHD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $72.4M |
| HUSV First Trust Exchange-Traded Fun… | $72.5M |
| GRW TCW ETF Trust | $71.8M |
| ECNS iShares Trust | $71.4M |
| WLDR Two Roads Shared Trust | $71.4M |
| FLCE Advisors' Inner Circle Fund II | $71.3M |
| TRSY DBX ETF Trust | $71.3M |