ProShares Trust (URTY)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000024921 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $352.0M
- Danh mục nắm giữ
- 1926
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 54,18%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 19,4
- Các vị thế trên 1%
- 15
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- -$32.8M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$72.4M
- 12 tháng gần nhất
- -$246.3M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 1926 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masterbrand, Inc. | 57638P104 | $65K | 0,02 | 7480 | EC | US |
| Smartstop Self Storage REIT, Inc. | 83192D402 | $65K | 0,02 | 2075 | EC | US |
| Encore Capital Group, Inc. | 292554102 | $65K | 0,02 | 811 | EC | US |
| IMAX Corp. | 45245E109 | $65K | 0,02 | 1630 | EC | CA |
| Interparfums, Inc. | 458334109 | $65K | 0,02 | 684 | EC | US |
| Novocure Ltd. | — | $64K | 0,02 | 3783 | EC | JE |
| Stellar Bancorp, Inc. | 858927106 | $64K | 0,02 | 1723 | EC | US |
| Skyward Specialty Insurance Group, Inc. | 830940102 | $64K | 0,02 | 1458 | EC | US |
| Fluence Energy, Inc. | 34379V103 | $64K | 0,02 | 3399 | EC | US |
| Pebblebrook Hotel Trust | 70509V100 | $64K | 0,02 | 4190 | EC | US |
| Interface, Inc. | 458665304 | $64K | 0,02 | 2157 | EC | US |
| NETSTREIT Corp. | 64119V303 | $63K | 0,02 | 3134 | EC | US |
| Select Water Solutions, Inc. | 81617J301 | $63K | 0,02 | 3525 | EC | US |
| Nelnet, Inc. | 64031N108 | $63K | 0,02 | 484 | EC | US |
| Ocular Therapeutix, Inc. | 67576A100 | $63K | 0,02 | 6998 | EC | US |
| Central Garden & Pet Co. | 153527205 | $63K | 0,02 | 1846 | EC | US |
| John Wiley & Sons, Inc. | 968223206 | $63K | 0,02 | 1497 | EC | US |
| Teekay Tankers Ltd. | — | $63K | 0,02 | 895 | EC | BM |
| Syndax Pharmaceuticals, Inc. | 87164F105 | $63K | 0,02 | 3204 | EC | US |
| Sila Realty Trust, Inc. | 146280508 | $63K | 0,02 | 2075 | EC | US |
| Goodyear Tire & Rubber Co. (The) | 382550101 | $63K | 0,02 | 10278 | EC | US |
| S&T Bancorp, Inc. | 783859101 | $63K | 0,02 | 1390 | EC | US |
| HCI Group, Inc. | 40416E103 | $63K | 0,02 | 406 | EC | US |
| Harmonic, Inc. | 413160102 | $63K | 0,02 | 4139 | EC | US |
| Vericel Corp. | 92346J108 | $63K | 0,02 | 1876 | EC | US |
| Pagseguro Digital Ltd. | — | $62K | 0,02 | 6678 | EC | KY |
| Cimpress plc | — | $62K | 0,02 | 632 | EC | IE |
| Addus HomeCare Corp. | 006739106 | $62K | 0,02 | 677 | EC | US |
| Agios Pharmaceuticals, Inc. | 00847X104 | $62K | 0,02 | 2105 | EC | US |
| Walker & Dunlop, Inc. | 93148P102 | $62K | 0,02 | 1231 | EC | US |
| UFP Technologies, Inc. | 902673102 | $62K | 0,02 | 280 | EC | US |
| Ellington Financial, Inc. | 28852N109 | $62K | 0,02 | 4541 | EC | US |
| TIC Solutions, Inc. | 00510N102 | $62K | 0,02 | 7538 | EC | US |
| Xenia Hotels & Resorts, Inc. | 984017103 | $62K | 0,02 | 3542 | EC | US |
| Federal Agricultural Mortgage Corp. | 313148306 | $62K | 0,02 | 346 | EC | US |
| Recursion Pharmaceuticals, Inc. | 75629V104 | $61K | 0,02 | 17069 | EC | US |
| Hilltop Holdings, Inc. | 432748101 | $61K | 0,02 | 1624 | EC | US |
| Novavax, Inc. | 670002401 | $61K | 0,02 | 5579 | EC | US |
| National Energy Services Reunited Corp. | — | $61K | 0,02 | 2507 | EC | VG |
| AvePoint, Inc. | 053604104 | $61K | 0,02 | 5577 | EC | US |
| CBIZ, Inc. | 124805102 | $61K | 0,02 | 1832 | EC | US |
| Clover Health Investments Corp. | 18914F103 | $61K | 0,02 | 15217 | EC | US |
| JetBlue Airways Corp. | 477143101 | $60K | 0,02 | 11059 | EC | US |
| PACS Group, Inc. | 69380Q107 | $60K | 0,02 | 1642 | EC | US |
| Triumph Financial, Inc. | 89679E300 | $60K | 0,02 | 844 | EC | US |
| Innovative Industrial Properties, Inc. | 45781V101 | $60K | 0,02 | 1036 | EC | US |
| PureCycle Technologies, Inc. | 74623V103 | $60K | 0,02 | 4835 | EC | US |
| Innoviva, Inc. | 45781M101 | $60K | 0,02 | 2795 | EC | US |
| SELLAS Life Sciences Group, Inc. | 81642T209 | $60K | 0,02 | 6397 | EC | US |
| German American Bancorp, Inc. | 373865104 | $59K | 0,02 | 1350 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Industrials
8,0%
Healthcare
5,4%
Technology
4,0%
Financials
3,7%
Real Estate
2,0%
Materials
1,4%
Financial Services
1,4%
Energy
1,4%
Consumer Discretionary
1,2%
Utilities
1,0%
Retail
0,8%
Communication Services
0,6%
Consumer products
0,6%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,3%
Diversified Consumer Services
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Khác/Chưa xác định
67,2%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 43 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $14087942 | 22,08% | 161300 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7519974 | 11,79% | 86100 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5720770 | 8,97% | 65500 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5703040 | 8,94% | 65297 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4957506 | 7,77% | 56761 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $3786014 | 5,94% | 43348 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2655136 | 4,16% | 30400 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1708982 | 2,68% | 19567 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1624524 | 2,55% | 18600 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $1414908 | 2,22% | 16200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $1343464 | 2,11% | 15382 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Jump Financial, LLC | $1310100 | 2,05% | 15000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1249835 | 1,96% | 14310 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1182376 | 1,85% | 13529 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1083016 | 1,70% | 12400 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1036306 | 1,62% | 11865 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $936728 | 1,47% | 11494 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $927725 | 1,45% | 10622 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $824461 | 1,29% | 9440 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $808332 | 1,27% | 9255 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $642822 | 1,01% | 7360 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $505524 | 0,79% | 5788 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allegheny Financial Group | $363718 | 0,57% | 4164 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $332920 | 0,52% | 4000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $318922 | 0,50% | 3651 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308834 | 0,48% | 3536 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $295733 | 0,46% | 3386 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GG Group Ventures, LLC | $248068 | 0,39% | 5041 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $244552 | 0,38% | 2800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $222979 | 0,35% | 2553 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220097 | 0,35% | 2520 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $105769 | 0,17% | 1211 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Main Street Group, LTD | $18865 | 0,03% | 216 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $17979 | 0,03% | 206 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17674 | 0,03% | 202 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13974 | 0,02% | 160 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13276 | 0,02% | 152 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10219 | 0,02% | 117 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $3494 | 0,01% | 40 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $1485 | 0,00% | 17 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1279 | 0,00% | 25 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $524 | 0,00% | 6 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $352.6M |
| DUBS ETF Series Solutions | $352.9M |
| FEMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $352.9M |
| NUMG Nushares ETF Trust | $353.6M |
| DMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $354.5M |
| DSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $350.5M |
| RMOP Tidal Trust III | $349.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |