Nushares ETF Trust (NUMG)
Công ty quản lý · BATS · Loạt S000055813 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $353.6M
- Danh mục nắm giữ
- 43
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 42,81%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 32,1
- Các vị thế trên 1%
- 40
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$15.6M
- 12 tháng gần nhất
- -$45.5M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 43 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $25.6M | 7,24 | 35181 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $21.0M | 5,94 | 39797 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $17.7M | 5,00 | 9615 | EC | US |
| Carvana Co | 146869102 | $14.5M | 4,11 | 36690 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $13.9M | 3,94 | 11990 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $12.1M | 3,41 | 91272 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $12.1M | 3,41 | 13529 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $12.0M | 3,39 | 21354 | EC | US |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 02043Q107 | $11.4M | 3,23 | 36910 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $11.1M | 3,14 | 139705 | EC | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $9.5M | 2,68 | 23598 | EC | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | $9.2M | 2,59 | 49680 | EC | US |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | $9.0M | 2,54 | 56942 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software Inc | 874054109 | $8.4M | 2,36 | 39113 | EC | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $8.2M | 2,33 | 52776 | EC | US |
| Burlington Stores Inc | 122017106 | $8.1M | 2,29 | 25257 | EC | US |
| Vulcan Materials Co | 929160109 | $7.9M | 2,25 | 26318 | EC | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $7.7M | 2,17 | 7495 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $7.6M | 2,15 | 14160 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $7.1M | 2,00 | 49598 | EC | US |
| Toast Inc | 888787108 | $6.9M | 1,94 | 240967 | EC | US |
| MongoDB Inc | 60937P106 | $6.8M | 1,91 | 26959 | EC | US |
| Samsara Inc | 79589L106 | $6.6M | 1,86 | 228822 | EC | US |
| Mettler-Toledo International Inc | 592688105 | $6.5M | 1,83 | 5057 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $6.3M | 1,78 | 31212 | EC | US |
| GoDaddy Inc | 380237107 | $6.3M | 1,77 | 72107 | EC | US |
| Ares Management Corp | 03990B101 | $6.2M | 1,75 | 52851 | EC | US |
| Waters Corp | 941848103 | $6.1M | 1,73 | 19754 | EC | US |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $6.0M | 1,70 | 43711 | EC | US |
| CoStar Group Inc | 22160N109 | $5.9M | 1,68 | 171587 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $5.9M | 1,67 | 26575 | EC | US |
| PTC Inc | 69370C100 | $5.8M | 1,63 | 42377 | EC | US |
| Zscaler Inc | 98980G102 | $5.7M | 1,62 | 43920 | EC | US |
| Atlassian Corp | 049468101 | $5.7M | 1,62 | 83300 | EC | US |
| Veralto Corp | 92338C103 | $5.5M | 1,57 | 62785 | EC | US |
| Rivian Automotive Inc | 76954A103 | $5.5M | 1,56 | 336063 | EC | US |
| Equitable Holdings Inc | 29452E101 | $5.5M | 1,55 | 129841 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $5.1M | 1,44 | 53580 | EC | US |
| Oklo Inc | 02156V109 | $5.1M | 1,43 | 69949 | EC | US |
| Gartner Inc | 366651107 | $4.8M | 1,36 | 32407 | EC | US |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 531229755 | $1.1M | 0,31 | 12576 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $86K | 0,02 | 105 | EC | US |
| STATE STR NAVIGATOR SECS L TR | 857509301 | $409 | 0,00 | 409 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Industrials
28,7%
Technology
20,8%
Healthcare
14,0%
Retail
8,6%
Financial Services
8,4%
Communications
5,9%
Communication Services
5,2%
Real Estate
3,7%
Consumer Discretionary
3,3%
Utilities
1,4%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 143 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $42305019 | 22,29% | 900873 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC | $18475285 | 9,74% | 393426 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $12006727 | 6,33% | 255680 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $11684258 | 6,16% | 248813 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $9755244 | 5,14% | 207739 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $9509259 | 5,01% | 202497 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $7585049 | 4,00% | 161522 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $6584543 | 3,47% | 140216 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5206743 | 2,74% | 114208 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3808009 | 2,01% | 81091 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $3656104 | 1,93% | 77856 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AlTi Global, Inc. | $3007506 | 1,58% | 64044 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fiduciary Trust Co | $2932511 | 1,55% | 62447 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2905149 | 1,53% | 61864 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $2771529 | 1,46% | 59018 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | $2604151 | 1,37% | 55573 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $2190449 | 1,15% | 46645 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $2165655 | 1,14% | 46117 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1999137 | 1,05% | 42571 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Investments, LLC | $1534306 | 0,81% | 32673 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $1487074 | 0,78% | 31320 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1376947 | 0,73% | 29322 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1355970 | 0,71% | 28875 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1210159 | 0,64% | 25770 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Revolve Wealth Partners, LLC | $1177368 | 0,62% | 25072 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| rebel Financial LLC | $1069219 | 0,56% | 26028 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| VICUS CAPITAL | $1049161 | 0,55% | 22342 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $862942 | 0,45% | 18376 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $836123 | 0,44% | 17805 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $776836 | 0,41% | 16543 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMERCE BANK | $747228 | 0,39% | 15912 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cerity Partners LLC | $700596 | 0,37% | 14919 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RTD Financial Advisors, Inc. | $684469 | 0,36% | 14576 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| High Note Wealth, LLC | $672373 | 0,35% | 14318 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TIAA TRUST, NATIONAL ASSOCIATION | $666879 | 0,35% | 14201 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Napier Financial, LLC | $653638 | 0,34% | 13919 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $636453 | 0,34% | 13553 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SageView Advisory Group, LLC | $624568 | 0,33% | 13300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SOL Capital Management CO | $601861 | 0,32% | 13820 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| COOK WEALTH MANAGEMENT GROUP LLC | $601861 | 0,32% | 13820 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| US FINANCIAL ADVISORS, LLC | $600967 | 0,32% | 14002 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Continuum Advisory, LLC | $590241 | 0,31% | 12569 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IAG Wealth Partners, LLC | $583056 | 0,31% | 12416 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $579953 | 0,31% | 12349 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC | $540040 | 0,28% | 11500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $515199 | 0,27% | 10971 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CANANDAIGUA NATIONAL BANK & TRUST CO | $511300 | 0,27% | 10888 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fingerlakes Wealth Management, Inc. | $507629 | 0,27% | 10810 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $452882 | 0,24% | 9644 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CANANDAIGUA NATIONAL CORP | $445389 | 0,23% | 10842 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $445381 | 0,23% | 9484 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $432856 | 0,23% | 9218 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $432699 | 0,23% | 9214 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $415503 | 0,22% | 8848 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $409495 | 0,22% | 8702 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $408981 | 0,22% | 8709 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $380066 | 0,20% | 7745 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Larson Financial Group LLC | $375111 | 0,20% | 7988 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $371537 | 0,20% | 7912 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SK Wealth Management, LLC | $352066 | 0,19% | 7268 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| McClarren Financial Advisors, Inc. | $351925 | 0,19% | 7494 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $346861 | 0,18% | 7386 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $344363 | 0,18% | 7333 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Simmons Bank | $339896 | 0,18% | 7238 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $335753 | 0,18% | 8173 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| RVW Wealth, LLC | $334214 | 0,18% | 7117 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthSpring Partners, LLC | $321019 | 0,17% | 6836 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $313766 | 0,17% | 6682 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $307447 | 0,16% | 6547 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $305240 | 0,16% | 6500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bragg Financial Advisors, Inc | $301765 | 0,16% | 6426 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $295108 | 0,16% | 6284 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $293346 | 0,15% | 6247 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trust Co | $287314 | 0,15% | 6994 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $275984 | 0,15% | 5877 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $266075 | 0,14% | 5666 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $262835 | 0,14% | 5597 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Falcon Wealth Planning | $257739 | 0,14% | 5488 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $256969 | 0,14% | 5472 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $256119 | 0,13% | 5521 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $251088 | 0,13% | 5347 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ipsen Advisor Group LLC | $245063 | 0,13% | 5219 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kelsey Financial, LLC | $239684 | 0,13% | 5104 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| McAdam, LLC | $228977 | 0,12% | 4876 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $219699 | 0,12% | 4678 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Advisors | $212883 | 0,11% | 4533 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Marshall Financial Group, LLC | $203619 | 0,11% | 4336 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $169056 | 0,09% | 3600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $158761 | 0,08% | 3479 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $154939 | 0,08% | 3299 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $149521 | 0,08% | 3184 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $148000 | 0,08% | 3159 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $146381 | 0,08% | 3117 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $103407 | 0,05% | 2202 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Harbor Asset Planning, Inc. | $96662 | 0,05% | 2058 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $89834 | 0,05% | 1913 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $72977 | 0,04% | 1554 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $70740 | 0,04% | 1722 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $64946 | 0,03% | 1383 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $63208 | 0,03% | 1346 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| NUGO Nushares ETF Trust | $2.8B |
| NULG Nushares ETF Trust | $2.6B |
| NULV Nushares ETF Trust | $2.1B |
| NUSC Nushares ETF Trust | $1.3B |
| NUDM Nushares ETF Trust | $666.9M |
| NUBD Nushares ETF Trust | $449.5M |
| NUMV Nushares ETF Trust | $431.1M |
| NUEM Nushares ETF Trust | $371.4M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
| NPFI Nushares ETF Trust | $154.0M |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| DMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $354.5M |
| TMFG RBB Fund, Inc. | $356.3M |
| SCIO First Trust Exchange-Traded Fun… | $357.4M |
| HCRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $360.4M |
| PICB Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $362.0M |
| FEMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $352.9M |
| DUBS ETF Series Solutions | $352.9M |
| FLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $352.6M |
| URTY ProShares Trust | $352.0M |
| DSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $350.5M |