ProShares Merger ETF (MRGR)
$44,89
▼ -0,01 (-0,01%)
Thay đổi 1 ngày
$44,80 – $45,62
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
MRGR Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,16% | ▼ -1,07% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -1,59% | ▼ -1,50% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$0
12 tháng gần nhất
+$4.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 76 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teck Resources Ltd. | 878742204 | $575K | 3,62 | 8668 | EC | CA |
| Thermon Group Holdings, Inc. | 88362T103 | $416K | 2,62 | 6800 | EC | US |
| Northwestern Energy Group, Inc. | 668074305 | $410K | 2,58 | 5802 | EC | US |
| Valaris Ltd. | · | $403K | 2,54 | 4346 | EC | US |
| Globalstar, Inc. | 378973507 | $389K | 2,45 | 4625 | EC | US |
| Silicon Laboratories, Inc. | 826919102 | $389K | 2,45 | 1786 | EC | US |
| National Storage Affiliates Trust | 637870106 | $387K | 2,44 | 9075 | EC | US |
| Kenvue, Inc. | 49177J102 | $385K | 2,42 | 22267 | EC | US |
| Organon & Co. | 68622V106 | $376K | 2,37 | 28200 | EC | US |
| Allfunds Group plc | · | $376K | 2,37 | 37567 | EC | GB |
| Stellar Bancorp, Inc. | 858927106 | $375K | 2,36 | 10033 | EC | US |
| Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | · | $374K | 2,36 | 6225 | EC | IT |
| Qube Holdings Ltd. | · | $373K | 2,35 | 103500 | EC | AU |
| IHS Holding Ltd. | · | $373K | 2,35 | 44900 | EC | GB |
| Esperion Therapeutics, Inc. | 29664W105 | $372K | 2,34 | 118900 | EC | US |
| KalVista Pharmaceuticals, Inc. | 483497103 | $372K | 2,34 | 13850 | EC | US |
| DigitalBridge Group, Inc. | 25401T603 | $372K | 2,34 | 23794 | EC | US |
| Masimo Corp. | 574795100 | $372K | 2,34 | 2085 | EC | US |
| Avanos Medical, Inc. | 05350V106 | $372K | 2,34 | 15000 | EC | US |
| Talkspace, Inc. | 87427V103 | $372K | 2,34 | 71500 | EC | US |
| Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 14888U101 | $371K | 2,34 | 11890 | EC | US |
| Select Medical Holdings Corp. | 81619Q105 | $371K | 2,34 | 22500 | EC | US |
| Boralex, Inc. | 09950M300 | $369K | 2,33 | 13800 | EC | CA |
| Global Business Travel Group I | 37890B100 | $369K | 2,32 | 39500 | EC | US |
| Kennedy-Wilson Holdings, Inc. | 489398107 | $369K | 2,32 | 33500 | EC | US |
| Beazley plc | · | $368K | 2,32 | 21350 | EC | GB |
| LiveRamp Holdings, Inc. | 53815P108 | $368K | 2,32 | 9800 | EC | US |
| Sila Realty Trust, Inc. | 146280508 | $367K | 2,31 | 12150 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp. | 655844108 | $366K | 2,31 | 1201 | EC | US |
| Centessa Pharmaceuticals plc | 152309100 | $366K | 2,30 | 9200 | EC | GB |
| ARC Resources Ltd. | 00208D408 | $366K | 2,30 | 16150 | EC | CA |
| Dominion Energy, Inc. | 25746U109 | $363K | 2,29 | 5430 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $361K | 2,28 | -2595 | DE | US |
| Schroders plc | · | $356K | 2,24 | 45300 | EC | GB |
| Chart Industries, Inc. | 16115Q308 | $350K | 2,20 | 1683 | EC | US |
| Electronic Arts, Inc. | 285512109 | $343K | 2,16 | 1698 | EC | US |
| Orla Mining Ltd. | 68634K106 | $342K | 2,16 | 25500 | EC | CA |
| Leggett & Platt, Inc. | 524660107 | $337K | 2,12 | 32800 | EC | US |
| Vault Minerals Ltd. | · | $335K | 2,11 | 111000 | EC | AU |
| Secure Waste Infrastructure Corp. | 813921103 | $335K | 2,11 | 22750 | EC | CA |
| TopBuild Corp. | 89055F103 | $315K | 1,99 | 755 | EC | US |
| Repurchase Agreement | · | $193K | 1,21 | 192545 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $121K | 0,76 | 121167 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $91K | 0,57 | 90875 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $67K | 0,42 | 66642 | RA | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $56K | 0,35 | 1297 | DE | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $21K | 0,13 | 21106 | STIV | US |
| Verve Therapeutics, Inc. | 925CVR011 | $17K | 0,10 | 26450 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $4K | 0,02 | 1 | DFE | N/A |
| Chứng khoán không xác định | · | $3K | 0,02 | 1 | DFE | N/A |
Cổ tức 39 khoản thanh toán
2,72%Lợi suất TTM
$1,22Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | $0,0420 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2026 | $0,0870 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2026 | $0,0890 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2025 | $1,0030 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2025 | $0,2140 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2025 | $0,0850 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2025 | $0,1320 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $1,1460 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2024 | $0,0730 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2024 | $0,0090 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2024 | $0,0860 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2023 | $0,5780 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2023 | $0,1050 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2023 | $0,1170 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2023 | $0,0500 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2022 | $0,2370 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2021 | $0,0300 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2021 | $0,1090 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2021 | $0,0150 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2021 | $0,0910 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2019 | $0,2160 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2019 | $0,0480 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2019 | $0,0350 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2018 | $0,0050 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2018 | $0,4450 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2018 | $0,0640 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2017 | $0,0300 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2017 | $0,1010 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2016 | $0,2100 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2016 | $0,0550 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2015 | $0,0760 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2015 | $0,0220 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2015 | $0,0260 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2014 | $0,1940 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2014 | $0,0490 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2013 | $0,3010 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2013 | $0,0380 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2013 | $0,5740 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2013 | $0,0120 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 16 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Savant Capital, LLC | $1544127 | 19,90% | 33823 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Syntegra Private Wealth Group, LLC | $1415952 | 18,25% | 31159 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $1210352 | 15,60% | 27196 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Creative Planning | $981527 | 12,65% | 21599 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $800000 | 10,31% | 17617 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $716042 | 9,23% | 15757 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| City Center Advisors, LLC | $342684 | 4,42% | 7541 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $306921 | 3,96% | 6754 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $232231 | 2,99% | 5110 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $81618 | 1,05% | 1793 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $74935 | 0,97% | 1649 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $28311 | 0,36% | 623 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $13360 | 0,17% | 294 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IMG Wealth Management, Inc. | $7898 | 0,10% | 174 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2272 | 0,03% | 50 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $89 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |