ProShares Trust (MRGR)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000037318 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $15.9M
- Danh mục nắm giữ
- 76
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 25,86%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 43,1
- Các vị thế trên 1%
- 42
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$0
- 12 tháng gần nhất
- +$4.7M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 76 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teck Resources Ltd. | 878742204 | $575K | 3,62 | 8668 | EC | CA |
| Thermon Group Holdings, Inc. | 88362T103 | $416K | 2,62 | 6800 | EC | US |
| Northwestern Energy Group, Inc. | 668074305 | $410K | 2,58 | 5802 | EC | US |
| Valaris Ltd. | — | $403K | 2,54 | 4346 | EC | US |
| Globalstar, Inc. | 378973507 | $389K | 2,45 | 4625 | EC | US |
| Silicon Laboratories, Inc. | 826919102 | $389K | 2,45 | 1786 | EC | US |
| National Storage Affiliates Trust | 637870106 | $387K | 2,44 | 9075 | EC | US |
| Kenvue, Inc. | 49177J102 | $385K | 2,42 | 22267 | EC | US |
| Organon & Co. | 68622V106 | $376K | 2,37 | 28200 | EC | US |
| Allfunds Group plc | — | $376K | 2,37 | 37567 | EC | GB |
| Stellar Bancorp, Inc. | 858927106 | $375K | 2,36 | 10033 | EC | US |
| Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | — | $374K | 2,36 | 6225 | EC | IT |
| Qube Holdings Ltd. | — | $373K | 2,35 | 103500 | EC | AU |
| IHS Holding Ltd. | — | $373K | 2,35 | 44900 | EC | GB |
| Esperion Therapeutics, Inc. | 29664W105 | $372K | 2,34 | 118900 | EC | US |
| KalVista Pharmaceuticals, Inc. | 483497103 | $372K | 2,34 | 13850 | EC | US |
| DigitalBridge Group, Inc. | 25401T603 | $372K | 2,34 | 23794 | EC | US |
| Masimo Corp. | 574795100 | $372K | 2,34 | 2085 | EC | US |
| Avanos Medical, Inc. | 05350V106 | $372K | 2,34 | 15000 | EC | US |
| Talkspace, Inc. | 87427V103 | $372K | 2,34 | 71500 | EC | US |
| Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 14888U101 | $371K | 2,34 | 11890 | EC | US |
| Select Medical Holdings Corp. | 81619Q105 | $371K | 2,34 | 22500 | EC | US |
| Boralex, Inc. | 09950M300 | $369K | 2,33 | 13800 | EC | CA |
| Global Business Travel Group I | 37890B100 | $369K | 2,32 | 39500 | EC | US |
| Kennedy-Wilson Holdings, Inc. | 489398107 | $369K | 2,32 | 33500 | EC | US |
| Beazley plc | — | $368K | 2,32 | 21350 | EC | GB |
| LiveRamp Holdings, Inc. | 53815P108 | $368K | 2,32 | 9800 | EC | US |
| Sila Realty Trust, Inc. | 146280508 | $367K | 2,31 | 12150 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp. | 655844108 | $366K | 2,31 | 1201 | EC | US |
| Centessa Pharmaceuticals plc | 152309100 | $366K | 2,30 | 9200 | EC | GB |
| ARC Resources Ltd. | 00208D408 | $366K | 2,30 | 16150 | EC | CA |
| Dominion Energy, Inc. | 25746U109 | $363K | 2,29 | 5430 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $361K | 2,28 | -2595 | DE | US |
| Schroders plc | — | $356K | 2,24 | 45300 | EC | GB |
| Chart Industries, Inc. | 16115Q308 | $350K | 2,20 | 1683 | EC | US |
| Electronic Arts, Inc. | 285512109 | $343K | 2,16 | 1698 | EC | US |
| Orla Mining Ltd. | 68634K106 | $342K | 2,16 | 25500 | EC | CA |
| Leggett & Platt, Inc. | 524660107 | $337K | 2,12 | 32800 | EC | US |
| Vault Minerals Ltd. | — | $335K | 2,11 | 111000 | EC | AU |
| Secure Waste Infrastructure Corp. | 813921103 | $335K | 2,11 | 22750 | EC | CA |
| TopBuild Corp. | 89055F103 | $315K | 1,99 | 755 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $193K | 1,21 | 192545 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $121K | 0,76 | 121167 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $91K | 0,57 | 90875 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $67K | 0,42 | 66642 | RA | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $56K | 0,35 | 1297 | DE | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $21K | 0,13 | 21106 | STIV | US |
| Verve Therapeutics, Inc. | 925CVR011 | $17K | 0,10 | 26450 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $4K | 0,02 | 1 | DFE | N/A |
| Chứng khoán không xác định | — | $3K | 0,02 | 1 | DFE | N/A |
Trang 1
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Healthcare
21,1%
Industrials
7,1%
Real Estate
7,1%
Consumer products
6,5%
Utilities
4,9%
Technology
4,8%
Materials
3,6%
Telecommunication
2,5%
Financials
2,4%
Financial Services
2,3%
Consumer Discretionary
2,3%
Communication Services
2,2%
Khác/Chưa xác định
33,3%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 16 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Savant Capital, LLC | $1544127 | 20,08% | 33823 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Syntegra Private Wealth Group, LLC | $1415952 | 18,41% | 31159 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $1210352 | 15,74% | 27196 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Creative Planning | $981527 | 12,76% | 21599 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $731000 | 9,51% | 16089 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $716042 | 9,31% | 15757 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| City Center Advisors, LLC | $342684 | 4,46% | 7541 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $306921 | 3,99% | 6754 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $232231 | 3,02% | 5110 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $81618 | 1,06% | 1793 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $74935 | 0,97% | 1649 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $28311 | 0,37% | 623 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $13360 | 0,17% | 294 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IMG Wealth Management, Inc. | $7898 | 0,10% | 174 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2272 | 0,03% | 50 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $89 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |