ProShares Trust (PEX)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000037319 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $11.1M
- Danh mục nắm giữ
- 41
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 65,78%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 17,7
- Các vị thế trên 1%
- 30
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- -$435K
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$645K
- 12 tháng gần nhất
- +$309K
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 41 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ares Capital Corp. | 04010L103 | $1.1M | 10,16 | 59476 | EC | US |
| 3i Group plc | — | $955K | 8,59 | 31159 | EC | GB |
| Onex Corp. | 68272K103 | $949K | 8,53 | 11882 | EC | CA |
| Sofina SA | — | $806K | 7,24 | 3097 | EC | BE |
| Main Street Capital Corp. | 56035L104 | $780K | 7,01 | 15230 | EC | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $753K | 6,77 | 753100 | STIV | US |
| FS KKR Capital Corp. | 302635206 | $498K | 4,48 | 45835 | EC | US |
| Golub Capital BDC, Inc. | 38173M102 | $496K | 4,46 | 37654 | EC | US |
| Hercules Capital, Inc. | 427096508 | $494K | 4,44 | 31951 | EC | US |
| Eurazeo SE | — | $456K | 4,10 | 8400 | EC | FR |
| Wendel SE | — | $453K | 4,07 | 4472 | EC | FR |
| HgCapital Trust plc | — | $392K | 3,52 | 79671 | OTHER | GB |
| HBM Healthcare Investments AG | — | $321K | 2,88 | 1052 | OTHER | CH |
| Sixth Street Specialty Lending, Inc. | 83012A109 | $304K | 2,73 | 17616 | EC | US |
| Kinnevik AB | — | $279K | 2,51 | 45600 | EC | SE |
| Capital Southwest Corp. | 140501107 | $263K | 2,36 | 11321 | EC | US |
| Gimv NV | — | $258K | 2,32 | 4561 | EC | BE |
| Molten Ventures plc | — | $243K | 2,19 | 30689 | EC | GB |
| Oaktree Specialty Lending Corp. | 67401P405 | $199K | 1,79 | 16646 | EC | US |
| MidCap Financial Investment Corp. | 03761U502 | $188K | 1,69 | 17245 | EC | US |
| Goldman Sachs BDC, Inc. | 38147U107 | $184K | 1,65 | 20491 | EC | US |
| Oakley Capital Investments Ltd. | — | $176K | 1,58 | 25456 | OTHER | GB |
| Prospect Capital Corp. | 74348T102 | $166K | 1,50 | 69007 | EC | US |
| Syncona Ltd. | — | $159K | 1,43 | 116783 | OTHER | GB |
| Barings BDC, Inc. | 06759L103 | $152K | 1,36 | 17499 | EC | US |
| NB Private Equity Partners Ltd. | — | $147K | 1,32 | 7590 | OTHER | GB |
| Ratos AB | — | $139K | 1,25 | 37010 | EC | SE |
| New Mountain Finance Corp. | 647551100 | $130K | 1,17 | 16309 | EC | US |
| Partners Group Private Equity Ltd. | — | $121K | 1,09 | 11314 | OTHER | GB |
| SLR Investment Corp. | 83413U100 | $111K | 1,00 | 8521 | EC | US |
| Chrysalis Investments Ltd. | — | $90K | 0,81 | 84916 | EC | GB |
| Repurchase Agreement | — | $33K | 0,30 | 33047 | RA | US |
| EURO | — | $26K | 0,23 | 22201 | STIV | XX |
| Repurchase Agreement | — | $21K | 0,19 | 20796 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $16K | 0,14 | 15597 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $11K | 0,10 | 11438 | RA | US |
| Canadian Dollar | — | $946 | 0,01 | 1304 | STIV | CA |
| Swiss Franc | — | $782 | 0,01 | 610 | STIV | CH |
| British Pound | — | $603 | 0,01 | 448 | STIV | GB |
| Swedish Krona | — | $97 | 0,00 | 894 | STIV | SE |
| South African Rand | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | ZA |
Phân bổ theo ngành
Financial Services
42,8%
Khác/Chưa xác định
57,2%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 15 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Beta Wealth Group, Inc. | $938913 | 28,11% | 42838 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $692000 | 20,72% | 31578 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $358971 | 10,75% | 16378 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $301465 | 9,03% | 13754 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $285399 | 8,54% | 13021 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $262708 | 7,86% | 11986 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $225886 | 6,76% | 10306 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $208987 | 6,26% | 9535 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $32877 | 0,98% | 1500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $19727 | 0,59% | 900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $6688 | 0,20% | 305 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6576 | 0,20% | 300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $47 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $21 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $14 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| JDOC J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $11.1M |
| RDOG ALPS ETF Trust | $11.2M |
| JDIV J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $11.2M |
| EMES Harbor ETF Trust | $11.2M |
| FEAT Tidal Trust II | $11.3M |
| TYO Direxion Shares ETF Trust | $11.1M |
| MAPP Harbor ETF Trust | $10.9M |
| REK ProShares Trust | $10.9M |
| CPII AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $10.7M |
| HIYS Invesco Actively Managed Exchan… | $10.7M |