ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN)
$84,50
▲ +0,07 (+0,09%)
Thay đổi 1 ngày
$68,63 – $85,64
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
SPXN Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,42% | ▲ +0,63% |
| 3M | ▲ +2,72% | ▲ +2,93% |
| 6M | ▲ +22,73% | ▲ +23,27% |
| YTD | ▲ +14,26% | ▲ +15,03% |
| 1Y | ▲ +17,33% | ▲ +18,43% |
| 3Y | ▲ +82,76% | ▲ +88,84% |
| 5Y | ▲ +86,51% | ▲ +97,50% |
| Tối đa | ▲ +326,45% | ▲ +399,69% |
Biến động 1 năm14,11%
Biến động 3 năm15,68%
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
-19,77%
Beta 3 năm0,99
Sharpe 1 năm*1,21
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 5 2026
-$742K
12 tháng gần nhất
-$24K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 401 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $7.2M | 9,07 | 33887 | EC | US |
| Apple, Inc. | 037833100 | $6.4M | 8,10 | 20473 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $4.7M | 5,91 | 10355 | EC | US |
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $3.7M | 4,68 | 13623 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K305 | $3.1M | 3,92 | 8121 | EC | US |
| Broadcom, Inc. | 11135F101 | $3.0M | 3,75 | 6612 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K107 | $2.5M | 3,11 | 6522 | EC | US |
| Meta Platforms, Inc. | 30303M102 | $1.9M | 2,45 | 3050 | EC | US |
| Tesla, Inc. | 88160R101 | $1.7M | 2,17 | 3921 | EC | US |
| Micron Technology, Inc. | 595112103 | $1.5M | 1,93 | 1569 | EC | US |
| Eli Lilly & Co. | 532457108 | $1.2M | 1,55 | 1105 | EC | US |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 007903107 | $1.2M | 1,49 | 2274 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp. | 30231G102 | $846K | 1,07 | 5827 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $757K | 0,96 | 3360 | EC | US |
| Intel Corp. | 458140100 | $751K | 0,95 | 6548 | EC | US |
| Walmart, Inc. | 931142103 | $708K | 0,90 | 6113 | EC | US |
| Cisco Systems, Inc. | 17275R102 | $663K | 0,84 | 5509 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp. | 22160K105 | $592K | 0,75 | 619 | EC | US |
| Caterpillar, Inc. | 149123101 | $568K | 0,72 | 648 | EC | US |
| Lam Research Corp. | 512807306 | $554K | 0,70 | 1741 | EC | US |
| AbbVie, Inc. | 00287Y109 | $537K | 0,68 | 2465 | EC | US |
| Oracle Corp. | 68389X105 | $534K | 0,68 | 2365 | EC | US |
| Netflix, Inc. | 64110L106 | $507K | 0,64 | 5889 | EC | US |
| Palantir Technologies, Inc. | 69608A108 | $499K | 0,63 | 3185 | EC | US |
| Applied Materials, Inc. | 038222105 | $498K | 0,63 | 1107 | EC | US |
| UnitedHealth Group, Inc. | 91324P102 | $480K | 0,61 | 1263 | EC | US |
| Chevron Corp. | 166764100 | $477K | 0,61 | 2615 | EC | US |
| General Electric Co. | 369604301 | $474K | 0,60 | 1463 | EC | US |
| Procter & Gamble Co. (The) | 742718109 | $465K | 0,59 | 3241 | EC | US |
| Home Depot, Inc. (The) | 437076102 | $441K | 0,56 | 1389 | EC | US |
| Coca-Cola Co. (The) | 191216100 | $427K | 0,54 | 5400 | EC | US |
| Merck & Co., Inc. | 58933Y105 | $411K | 0,52 | 3462 | EC | US |
| International Business Machines Corp. | 459200101 | $388K | 0,49 | 1303 | EC | US |
| Texas Instruments, Inc. | 882508104 | $387K | 0,49 | 1266 | EC | US |
| Philip Morris International, Inc. | 718172109 | $385K | 0,49 | 2171 | EC | US |
| QUALCOMM, Inc. | 747525103 | $373K | 0,47 | 1487 | EC | US |
| GE Vernova, Inc. | 36828A101 | $363K | 0,46 | 375 | EC | US |
| KLA Corp. | 482480100 | $352K | 0,45 | 183 | EC | US |
| Sandisk Corp. | 80004C200 | $349K | 0,44 | 206 | EC | US |
| RTX Corp. | 75513E101 | $336K | 0,43 | 1872 | EC | US |
| Linde plc | · | $323K | 0,41 | 650 | EC | IE |
| Palo Alto Networks, Inc. | 697435105 | $317K | 0,40 | 1127 | EC | US |
| Analog Devices, Inc. | 032654105 | $282K | 0,36 | 682 | EC | US |
| Verizon Communications, Inc. | 92343V104 | $281K | 0,36 | 5880 | EC | US |
| McDonald's Corp. | 580135101 | $278K | 0,35 | 994 | EC | US |
| PepsiCo, Inc. | 713448108 | $275K | 0,35 | 1906 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings plc | · | $267K | 0,34 | 304 | EC | IE |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 883556102 | $258K | 0,33 | 524 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings, Inc. | 22788C105 | $257K | 0,33 | 351 | EC | US |
| Amphenol Corp. | 032095101 | $255K | 0,32 | 1715 | EC | US |
Cổ tức 44 khoản thanh toán
0,85%Lợi suất TTM
$0,72Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | $0,1760 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2026 | $0,1870 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2026 | $0,1670 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2025 | $0,1920 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2025 | $0,1930 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2025 | $0,1790 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2025 | $0,1590 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,1980 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2024 | $0,1830 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2024 | $0,1790 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2024 | $0,1415 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2023 | $0,1980 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2023 | $0,1730 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2023 | $0,0965 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2023 | $0,1435 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2022 | $0,1275 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2022 | $0,1705 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2022 | $0,1210 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2022 | $0,1260 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2021 | $0,1300 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2021 | $0,1140 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2021 | $0,1255 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2021 | $0,1055 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2020 | $0,1340 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2020 | $0,1075 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2020 | $0,0935 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2020 | $0,1005 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2019 | $0,1350 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2019 | $0,1255 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2019 | $0,1340 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2019 | $0,0735 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2018 | $0,1280 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2018 | $0,1255 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2018 | $0,1055 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2018 | $0,0935 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2017 | $0,1140 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2017 | $0,1260 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2017 | $0,0855 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2017 | $0,0930 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2016 | $0,2000 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2016 | $0,1015 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2016 | $0,0945 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2016 | $0,1970 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2015 | $0,1125 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 25 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $4193237 | 18,45% | 50972 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BARCLAYS PLC | $4113275 | 18,10% | 50000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2653803 | 11,68% | 32259 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1499782 | 6,60% | 18231 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Investors Research Corp | $1472519 | 6,48% | 20778 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1348055 | 5,93% | 16387 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1328287 | 5,84% | 16146 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1012524 | 4,45% | 12308 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $909033 | 4,00% | 11050 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $804892 | 3,54% | 9783 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $703864 | 3,10% | 8556 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $580275 | 2,55% | 7053 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fortitude Family Office, LLC | $477140 | 2,10% | 5800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $425066 | 1,87% | 5167 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $379984 | 1,67% | 4619 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advance Capital Management, Inc. | $375775 | 1,65% | 4568 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $193159 | 0,85% | 2348 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $166999 | 0,73% | 2030 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Guerra Advisors Inc | $40906 | 0,18% | 568 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| FMR LLC | $17338 | 0,08% | 211 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SG Americas Securities, LLC | $13162 | 0,06% | 160000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BEACON INVESTMENT ADVISORY SERVICES, INC. | $12340 | 0,05% | 150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $4771 | 0,02% | 58 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $1738 | 0,01% | 21 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $659 | 0,00% | 8 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |