ProShares Trust (SPXN)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000050776 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $78.8M
- Danh mục nắm giữ
- 401
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 45,09%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 35,6
- Các vị thế trên 1%
- 13
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$742K
- 12 tháng gần nhất
- -$24K
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 401 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keurig Dr Pepper, Inc. | 49271V100 | $57K | 0,07 | 1893 | EC | US |
| Republic Services, Inc. | 760759100 | $56K | 0,07 | 280 | EC | US |
| DR Horton, Inc. | 23331A109 | $55K | 0,07 | 375 | EC | US |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | 744573106 | $55K | 0,07 | 696 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software, Inc. | 874054109 | $54K | 0,07 | 242 | EC | US |
| Jabil, Inc. | 466313103 | $54K | 0,07 | 147 | EC | US |
| Agilent Technologies, Inc. | 00846U101 | $54K | 0,07 | 395 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co. | 039483102 | $53K | 0,07 | 670 | EC | US |
| Consolidated Edison, Inc. | 209115104 | $53K | 0,07 | 504 | EC | US |
| Garmin Ltd. | — | $53K | 0,07 | 227 | EC | CH |
| Waters Corp. | 941848103 | $53K | 0,07 | 137 | EC | US |
| Vulcan Materials Co. | 929160109 | $52K | 0,07 | 185 | EC | US |
| EMCOR Group, Inc. | 29084Q100 | $52K | 0,07 | 63 | EC | US |
| United Airlines Holdings, Inc. | 910047109 | $52K | 0,07 | 452 | EC | US |
| Humana, Inc. | 444859102 | $51K | 0,07 | 168 | EC | US |
| Sysco Corp. | 871829107 | $51K | 0,06 | 668 | EC | US |
| WEC Energy Group, Inc. | 92939U106 | $51K | 0,06 | 455 | EC | US |
| Kroger Co. (The) | 501044101 | $50K | 0,06 | 812 | EC | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $50K | 0,06 | 50408 | STIV | US |
| PG&E Corp. | 69331C108 | $50K | 0,06 | 3064 | EC | US |
| Steel Dynamics, Inc. | 858119100 | $50K | 0,06 | 192 | EC | US |
| Diamondback Energy, Inc. | 25278X109 | $50K | 0,06 | 259 | EC | US |
| Axon Enterprise, Inc. | 05464C101 | $49K | 0,06 | 110 | EC | US |
| Martin Marietta Materials, Inc. | 573284106 | $49K | 0,06 | 84 | EC | US |
| Roper Technologies, Inc. | 776696106 | $49K | 0,06 | 149 | EC | US |
| NetApp, Inc. | 64110D104 | $48K | 0,06 | 277 | EC | US |
| EQT Corp. | 26884L109 | $48K | 0,06 | 871 | EC | US |
| Kenvue, Inc. | 49177J102 | $46K | 0,06 | 2671 | EC | US |
| First Solar, Inc. | 336433107 | $46K | 0,06 | 150 | EC | US |
| Zoetis, Inc. | 98978V103 | $46K | 0,06 | 589 | EC | US |
| Qnity Electronics, Inc. | 74743L100 | $46K | 0,06 | 293 | EC | US |
| Halliburton Co. | 406216101 | $45K | 0,06 | 1168 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp. | 494368103 | $45K | 0,06 | 464 | EC | US |
| Carnival Corp. Ltd. | — | $45K | 0,06 | 1604 | EC | BM |
| Paychex, Inc. | 704326107 | $44K | 0,06 | 451 | EC | US |
| Workday, Inc. | 98138H101 | $43K | 0,06 | 297 | EC | US |
| IQVIA Holdings, Inc. | 46266C105 | $43K | 0,05 | 236 | EC | US |
| Ameren Corp. | 023608102 | $42K | 0,05 | 386 | EC | US |
| DTE Energy Co. | 233331107 | $41K | 0,05 | 289 | EC | US |
| Fair Isaac Corp. | 303250104 | $41K | 0,05 | 33 | EC | US |
| Tapestry, Inc. | 876030107 | $41K | 0,05 | 282 | EC | US |
| Teledyne Technologies, Inc. | 879360105 | $41K | 0,05 | 66 | EC | US |
| Copart, Inc. | 217204106 | $41K | 0,05 | 1242 | EC | US |
| Biogen, Inc. | 09062X103 | $40K | 0,05 | 205 | EC | US |
| Hershey Co. (The) | 427866108 | $40K | 0,05 | 207 | EC | US |
| Dover Corp. | 260003108 | $40K | 0,05 | 188 | EC | US |
| NRG Energy, Inc. | 629377508 | $40K | 0,05 | 296 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies, Inc. | 36266G107 | $40K | 0,05 | 636 | EC | US |
| DexCom, Inc. | 252131107 | $40K | 0,05 | 537 | EC | US |
| Casey's General Stores, Inc. | 147528103 | $39K | 0,05 | 51 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
41,0%
Communication Services
11,1%
Industrials
9,6%
Health Care
9,3%
Retail
8,4%
Consumer Discretionary
4,3%
Energy
3,6%
Utilities
2,4%
Consumer Staples
2,2%
Communications
1,5%
Materials
1,2%
Consumer products
1,1%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Khác/Chưa xác định
2,8%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 25 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $4193237 | 18,75% | 50972 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BARCLAYS PLC | $4113275 | 18,39% | 50000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2653803 | 11,86% | 32259 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1499782 | 6,71% | 18231 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Investors Research Corp | $1472519 | 6,58% | 20778 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1348055 | 6,03% | 16387 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1328287 | 5,94% | 16146 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1012524 | 4,53% | 12308 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $886328 | 3,96% | 10774 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $804892 | 3,60% | 9783 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $703864 | 3,15% | 8556 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fortitude Family Office, LLC | $477140 | 2,13% | 5800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $425066 | 1,90% | 5167 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $379984 | 1,70% | 4619 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advance Capital Management, Inc. | $375775 | 1,68% | 4568 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $241384 | 1,08% | 2934 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $193159 | 0,86% | 2348 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $166999 | 0,75% | 2030 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Guerra Advisors Inc | $40906 | 0,18% | 568 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| FMR LLC | $17338 | 0,08% | 211 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SG Americas Securities, LLC | $13162 | 0,06% | 160000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BEACON INVESTMENT ADVISORY SERVICES, INC. | $12340 | 0,06% | 150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $4771 | 0,02% | 58 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $1738 | 0,01% | 21 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $659 | 0,00% | 8 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| HIBL Direxion Shares ETF Trust | $78.9M |
| FCEF First Trust Exchange-Traded Fun… | $79.2M |
| JULT AIM ETF Products Trust | $79.4M |
| NFLY Tidal Trust II | $79.5M |
| INEQ Columbia ETF Trust I | $79.7M |
| FEDM FlexShares Trust | $78.7M |
| VABS Virtus ETF Trust II | $78.6M |
| PATN Pacer Funds Trust | $78.5M |
| PUI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $78.3M |
| IBLC iShares Trust | $78.3M |