ProShares Trust (CLIX)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000059656 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $7.3M
- Danh mục nắm giữ
- 32
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 67,79%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 11,3
- Các vị thế trên 1%
- 24
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$0
- 12 tháng gần nhất
- -$2.8M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 32 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $1.6M | 22,30 | 5994 | EC | US |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 01609W102 | $760K | 10,45 | 6118 | EC | KY |
| eBay, Inc. | 278642103 | $737K | 10,12 | 6741 | EC | US |
| Bed Bath & Beyond, Inc. | 690370101 | $297K | 4,08 | 48458 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $274K | 3,77 | 196 | DE | US |
| Etsy, Inc. | 29786A106 | $272K | 3,74 | 4011 | EC | US |
| Carvana Co. | 146869102 | $263K | 3,62 | 3605 | EC | US |
| Wayfair, Inc. | 94419L101 | $250K | 3,44 | 3464 | EC | US |
| Chewy, Inc. | 16679L109 | $235K | 3,23 | 10417 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $222K | 3,05 | 221574 | RA | US |
| Coupang, Inc. | 22266T109 | $221K | 3,04 | 13336 | EC | US |
| Buckle, Inc. (The) | 118440106 | $211K | 2,90 | 4597 | EC | US |
| GigaCloud Technology, Inc. | — | $206K | 2,83 | 5706 | EC | KY |
| Figs, Inc. | 30260D103 | $196K | 2,69 | 16632 | EC | US |
| Revolve Group, Inc. | 76156B107 | $193K | 2,65 | 9850 | EC | US |
| PDD Holdings, Inc. | 722304102 | $145K | 1,99 | 1712 | EC | KY |
| Sea Ltd. | 81141R100 | $143K | 1,97 | 1584 | EC | KY |
| Repurchase Agreement | — | $139K | 1,92 | 139434 | RA | US |
| MercadoLibre, Inc. | 58733R102 | $139K | 1,91 | 82 | EC | US |
| JD.com, Inc. | 47215P106 | $127K | 1,75 | 4418 | EC | KY |
| Global-e Online Ltd. | — | $112K | 1,53 | 3643 | EC | IL |
| Repurchase Agreement | — | $105K | 1,44 | 104576 | RA | US |
| Oddity Tech Ltd. | — | $100K | 1,38 | 7419 | EC | IL |
| Repurchase Agreement | — | $77K | 1,05 | 76689 | RA | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $16K | 0,21 | 163 | DE | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $4K | 0,05 | 3591 | STIV | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $3K | 0,04 | 8 | DE | US |
| Ozon Holdings plc | 69269L104 | $0 | 0,00 | 3471 | EC | CY |
| Chứng khoán không xác định | — | -$1K | -0,02 | -83 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$7K | -0,10 | 32 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$222K | -3,06 | -264 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$229K | -3,15 | -1620 | DE | US |
Phân bổ theo ngành
Retail
85,0%
Consumer Discretionary
3,0%
Khác/Chưa xác định
12,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 9 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $827635 | 60,33% | 15014 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $462111 | 33,69% | 8383 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $44969 | 3,28% | 749 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $16562 | 1,21% | 300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $13781 | 1,00% | 250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $2205 | 0,16% | 40 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $2095 | 0,15% | 38 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $1731 | 0,13% | 31 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SG Americas Securities, LLC | $666 | 0,05% | 12074 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| LMTL Direxion Shares ETF Trust | $7.3M |
| ESMV iShares Trust | $7.3M |
| EMDV ProShares Trust | $7.3M |
| CTEX ProShares Trust | $7.4M |
| ALRG ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $7.4M |
| VERS ProShares Trust | $7.3M |
| SKRE ETF Opportunities Trust | $7.2M |
| BRKC Tidal Trust II | $7.2M |
| SAWS ETF Series Solutions | $7.1M |
| EPIN Harbor ETF Trust | $7.0M |