ProShares Trust (EETH)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000074165 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $61.1M
- Danh mục nắm giữ
- 6
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 58,60%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 11,6
- Các vị thế trên 1%
- 5
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- -$1.6M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$1.4M
- 12 tháng gần nhất
- +$74.5M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 6 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $11.2M | 18,34 | 11201928 | RA | US |
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $10.0M | 16,39 | 100000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $7.0M | 11,54 | 7049269 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $5.3M | 8,65 | 5286951 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.9M | 6,35 | 3877098 | RA | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$1.6M | -2,67 | 605 | DCO | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 24 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3858304 | 42,26% | 200536 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $1026000 | 11,24% | 15000 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $644135 | 7,05% | 33479 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $640692 | 7,02% | 33300 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $546416 | 5,98% | 28400 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $531024 | 5,82% | 27600 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $384800 | 4,21% | 20000 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $374603 | 4,10% | 19470 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $309206 | 3,39% | 16071 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $268052 | 2,94% | 13932 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $250601 | 2,74% | 13025 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $212040 | 2,32% | 3100 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| My Portfolio Guide, LLC | $34594 | 0,38% | 1333 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $20568 | 0,23% | 1069 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $9639 | 0,11% | 501 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hurley Capital, LLC | $8747 | 0,10% | 455 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $3055 | 0,03% | 159 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $2588 | 0,03% | 56 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Key Capital Management, INC | $1924 | 0,02% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1501 | 0,02% | 78 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1186 | 0,01% | 62 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $497 | 0,01% | 25819 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Advisor Network LLC | $308 | 0,00% | 16 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $219 | 0,00% | 11 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| PBQQ PGIM Rock ETF Trust | $61.5M |
| QBER Elevation Series Trust | $61.7M |
| EFAD ProShares Trust | $61.8M |
| MMSD New York Life Investments Activ… | $62.0M |
| EQRR ProShares Trust | $62.0M |
| OVT Listed Funds Trust | $61.0M |
| MDPL Northern Lights Fund Trust IV | $60.8M |
| QMAG First Trust Exchange-Traded Fun… | $60.6M |
| PSCW Pacer Funds Trust | $60.6M |
| SEMG EA Series Trust | $60.5M |