ProShares Ether ETF (EETH)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
EETH Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +10,76% | ▲ +10,76% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +37,99% | ▲ +38,11% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 6 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | · | $11.2M | 18,34 | 11201928 | RA | US |
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $10.0M | 16,39 | 100000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | · | $7.0M | 11,54 | 7049269 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $5.3M | 8,65 | 5286951 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $3.9M | 6,35 | 3877098 | RA | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$1.6M | -2,67 | 605 | DCO | US |
Cổ tức 32 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | $0,0210 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,0270 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,0190 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,0220 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,0260 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,0230 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,0080 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,0320 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,0250 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2025 | $1,9590 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $3,4070 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $3,9630 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $3,2340 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $4,0450 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2025 | $2,9070 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,0490 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2025 | $0,0610 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2025 | $0,0440 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,0550 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2025 | $0,2080 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2025 | $1,2660 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,2260 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2024 | $0,5290 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2024 | $1,0380 |
| Ngày 03 tháng 6 năm 2024 | $2,0980 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2024 | $0,7690 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2024 | $1,4830 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2024 | $0,7420 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2024 | $0,2150 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2023 | $0,1250 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2023 | $0,1060 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2023 | $0,0540 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 23 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3858304 | 40,79% | 200536 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $1026000 | 10,85% | 15000 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $644135 | 6,81% | 33479 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $640692 | 6,77% | 33300 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $596613 | 6,31% | 31009 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $546416 | 5,78% | 28400 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $531024 | 5,61% | 27600 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $384800 | 4,07% | 20000 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $374603 | 3,96% | 19470 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $309206 | 3,27% | 16071 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $250601 | 2,65% | 13025 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $212040 | 2,24% | 3100 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| My Portfolio Guide, LLC | $34594 | 0,37% | 1333 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $20568 | 0,22% | 1069 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $9639 | 0,10% | 501 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hurley Capital, LLC | $8747 | 0,09% | 455 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $3055 | 0,03% | 159 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $2588 | 0,03% | 56 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Key Capital Management, INC | $1924 | 0,02% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1501 | 0,02% | 78 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $497 | 0,01% | 25819 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Advisor Network LLC | $308 | 0,00% | 16 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $219 | 0,00% | 11 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |