ProShares Trust (VERS)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000075552 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $7.3M
- Danh mục nắm giữ
- 41
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 48,55%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 26,8
- Các vị thế trên 1%
- 33
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$0
- 12 tháng gần nhất
- -$1.2M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 41 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micron Technology, Inc. | 595112103 | $501K | 6,89 | 516 | EC | US |
| Himax Technologies, Inc. | 43289P106 | $468K | 6,43 | 22741 | EC | KY |
| QUALCOMM, Inc. | 747525103 | $397K | 5,46 | 1582 | EC | US |
| Kopin Corp. | 500600101 | $372K | 5,11 | 65103 | EC | US |
| ARM Holdings plc | 042068205 | $336K | 4,62 | 952 | EC | GB |
| Vuzix Corp. | 92921W300 | $334K | 4,59 | 72577 | EC | US |
| Apple, Inc. | 037833100 | $283K | 3,89 | 907 | EC | US |
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $283K | 3,88 | 1044 | EC | US |
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $282K | 3,88 | 1337 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K305 | $276K | 3,80 | 726 | EC | US |
| Nokia OYJ | 654902204 | $266K | 3,65 | 17904 | EC | FI |
| Qorvo, Inc. | 74736K101 | $264K | 3,63 | 2549 | EC | US |
| Aeluma, Inc. | 00776X109 | $236K | 3,25 | 10944 | EC | US |
| Meta Platforms, Inc. | 30303M102 | $233K | 3,21 | 369 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $219K | 3,01 | 487 | EC | US |
| Coherent Corp. | 19247G107 | $198K | 2,73 | 549 | EC | US |
| CEVA, Inc. | 157210105 | $194K | 2,67 | 4856 | EC | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $191K | 2,63 | 191115 | STIV | US |
| Stagwell, Inc. | 85256A109 | $172K | 2,36 | 24534 | EC | US |
| Williams-Sonoma, Inc. | 969904101 | $150K | 2,07 | 738 | EC | US |
| Universal Display Corp. | 91347P105 | $150K | 2,06 | 1624 | EC | US |
| Unity Software, Inc. | 91332U101 | $146K | 2,00 | 4781 | EC | US |
| Electronic Arts, Inc. | 285512109 | $142K | 1,95 | 702 | EC | US |
| Snap, Inc. | 83304A106 | $129K | 1,77 | 22549 | EC | US |
| Blaize Holdings, Inc. | 092915107 | $125K | 1,72 | 71264 | EC | US |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 294821608 | $125K | 1,71 | 9552 | EC | SE |
| Ambarella, Inc. | — | $124K | 1,71 | 1719 | EC | KY |
| Autodesk, Inc. | 052769106 | $123K | 1,69 | 531 | EC | US |
| Amkor Technology, Inc. | 031652100 | $108K | 1,48 | 1549 | EC | US |
| ROBLOX Corp. | 771049103 | $107K | 1,47 | 2266 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software, Inc. | 874054109 | $96K | 1,32 | 429 | EC | US |
| eXp World Holdings, Inc. | 30212W100 | $91K | 1,26 | 18591 | EC | US |
| Figma, Inc. | 316841105 | $88K | 1,20 | 3434 | EC | US |
| Cirrus Logic, Inc. | 172755100 | $56K | 0,77 | 330 | EC | US |
| Skyworks Solutions, Inc. | 83088M102 | $55K | 0,76 | 712 | EC | US |
| Synaptics, Inc. | 87157D109 | $40K | 0,55 | 294 | EC | US |
| Globant SA | — | $38K | 0,52 | 936 | EC | LU |
| PTC, Inc. | 69370C100 | $26K | 0,36 | 188 | EC | US |
| Pinterest, Inc. | 72352L106 | $21K | 0,29 | 1035 | EC | US |
| Kingsoft Cloud Holdings Ltd. | 49639K101 | $13K | 0,17 | 1036 | EC | KY |
| MicroVision, Inc. | 594960304 | $4K | 0,05 | 6545 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
60,1%
Communication Services
15,8%
Industrials
7,2%
Retail
5,8%
Communications
5,2%
Real Estate
1,2%
Khác/Chưa xác định
4,7%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 8 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1519662 | 59,62% | 20000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $578383 | 22,69% | 7612 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $228848 | 8,98% | 3012 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $205824 | 8,07% | 2715 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $14752 | 0,58% | 194 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ankerstar Wealth, LLC | $1064 | 0,04% | 14 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $531 | 0,02% | 7 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Coston, McIsaac & Partners | $2 | 0,00% | 30 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| CLIX ProShares Trust | $7.3M |
| LMTL Direxion Shares ETF Trust | $7.3M |
| ESMV iShares Trust | $7.3M |
| EMDV ProShares Trust | $7.3M |
| CTEX ProShares Trust | $7.4M |
| SKRE ETF Opportunities Trust | $7.2M |
| BRKC Tidal Trust II | $7.2M |
| SAWS ETF Series Solutions | $7.1M |
| EPIN Harbor ETF Trust | $7.0M |
| AVS Direxion Shares ETF Trust | $6.9M |