RBB Fund, Inc. (TMFS)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000063392 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $59.2M
- Danh mục nắm giữ
- 34
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 55,69%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 15,9
- Các vị thế trên 1%
- 33
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- -$2.6M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$6.7M
- 12 tháng gần nhất
- -$19.9M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 34 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $10.0M | 16,95 | 10037871 | STIV | US |
| StoneX Group Inc | 861896108 | $3.3M | 5,56 | 29028 | EC | US |
| LiveRamp Holdings Inc | 53815P108 | $3.0M | 5,15 | 81180 | EC | US |
| GXO Logistics Inc | 36262G101 | $2.6M | 4,33 | 51136 | EC | US |
| HealthEquity Inc | 42226A107 | $2.4M | 4,13 | 27824 | EC | US |
| Herc Holdings Inc | 42704L104 | $2.4M | 4,09 | 18200 | EC | US |
| SiTime Corp | 82982T106 | $2.4M | 4,07 | 3397 | EC | US |
| Q2 Holdings Inc | 74736L109 | $2.4M | 4,07 | 50922 | EC | US |
| Evolv Technologies Holdings In | 30049H102 | $2.2M | 3,78 | 346768 | EC | US |
| Frontdoor Inc | 35905A109 | $2.1M | 3,57 | 34105 | EC | US |
| Penumbra Inc | 70975L107 | $2.1M | 3,49 | 6500 | EC | US |
| Live Oak Bancshares Inc | 53803X105 | $2.0M | 3,44 | 53601 | EC | US |
| Leonardo DRS Inc | 52661A108 | $2.0M | 3,42 | 41510 | EC | US |
| Hexcel Corp | 428291108 | $2.0M | 3,38 | 22323 | EC | US |
| UFP Technologies Inc | 902673102 | $1.9M | 3,25 | 8754 | EC | US |
| Toast Inc | 888787108 | $1.9M | 3,15 | 71669 | EC | US |
| Northern Oil & Gas Inc | 665531307 | $1.8M | 3,07 | 83533 | EC | US |
| Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 90400D108 | $1.8M | 3,03 | 74931 | EC | US |
| Wingstop Inc | 974155103 | $1.8M | 3,03 | 11422 | EC | US |
| Agree Realty Corp | 008492100 | $1.8M | 2,99 | 23846 | EC | US |
| QXO Inc | 82846H405 | $1.7M | 2,87 | 98376 | EC | US |
| nCino Inc | 63947X101 | $1.6M | 2,74 | 101045 | EC | US |
| IPG Photonics Corp | 44980X109 | $1.6M | 2,74 | 14168 | EC | US |
| Alphatec Holdings Inc | 02081G201 | $1.6M | 2,73 | 208832 | EC | US |
| Warby Parker Inc | 93403J106 | $1.5M | 2,54 | 61309 | EC | US |
| Eastman Chemical Co | 277432100 | $1.5M | 2,49 | 19427 | EC | US |
| STAG Industrial Inc | 85254J102 | $1.4M | 2,43 | 37935 | EC | US |
| Goosehead Insurance Inc | 38267D109 | $1.2M | 2,04 | 35204 | EC | US |
| Towne Bank/Portsmouth VA | 89214P109 | $1.2M | 2,04 | 35455 | EC | US |
| Ultra Clean Holdings Inc | 90385V107 | $1.0M | 1,73 | 11972 | EC | US |
| SiteOne Landscape Supply Inc | 82982L103 | $999K | 1,69 | 9196 | EC | US |
| ADMA Biologics Inc | 000899104 | $771K | 1,30 | 96557 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $742K | 1,25 | 742133 | STIV | US |
| Verra Mobility Corp | 92511U102 | $264K | 0,45 | 58645 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Industrials
19,2%
Health Care
15,3%
Technology
15,2%
Financial Services
7,4%
Financials
6,4%
Real Estate
4,6%
Logistics & Transportation
3,7%
Diversified Consumer Services
3,1%
Consumer Discretionary
2,6%
Energy
2,6%
Retail
2,2%
Materials
2,1%
Khác/Chưa xác định
15,6%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 29 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $1674484 | 34,14% | 46339 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $532679 | 10,86% | 14741 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $529391 | 10,79% | 14650 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $384269 | 7,84% | 10634 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $348975 | 7,12% | 9872 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Fortitude Advisory Group L.L.C. | $344050 | 7,02% | 9521 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $292213 | 5,96% | 8087 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $230402 | 4,70% | 6376 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $152277 | 3,11% | 4214 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlackRock, Inc. | $92002 | 1,88% | 2546 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $78559 | 1,60% | 2174 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $49000 | 1,00% | 1354 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $44014 | 0,90% | 1218 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $31983 | 0,65% | 885 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $22404 | 0,46% | 620 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $20800 | 0,42% | 650 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $17454 | 0,36% | 483 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lindbrook Capital, LLC | $14461 | 0,29% | 446 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Rachor Investment Advisory Services, LLC | $14455 | 0,29% | 400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $7336 | 0,15% | 203 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7227 | 0,15% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $6504 | 0,13% | 180 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Main Street Group, LTD | $4336 | 0,09% | 120 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $3361 | 0,07% | 93 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Key Financial Inc | $542 | 0,01% | 15 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0,01% | 12861 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $320 | 0,01% | 10 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $181 | 0,00% | 5 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $11 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| BBP ETFis Series Trust I | $59.3M |
| FGSM Advisors' Inner Circle Fund II | $59.3M |
| QVOY Ultimus Managers Trust | $59.5M |
| EURL Direxion Shares ETF Trust | $59.6M |
| THLV THOR Financial Technologies Tru… | $59.7M |
| WBIY Absolute Shares Trust | $59.0M |
| OCTT AIM ETF Products Trust | $58.9M |
| BRKU Direxion Shares ETF Trust | $58.5M |
| JANB ETF Series Solutions | $58.5M |
| GURU Global X Funds | $58.4M |