Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS)
$32,66
▼ -0,16 (-0,49%)
Thay đổi 1 ngày
$32,60 – $37,21
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
TMFS Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -9,60% | ▼ -9,60% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -10,62% | ▼ -10,62% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
-$2.6M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
-$6.7M
12 tháng gần nhất
-$19.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 34 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $10.0M | 16,95 | 10037871 | STIV | US |
| StoneX Group Inc | 861896108 | $3.3M | 5,56 | 29028 | EC | US |
| LiveRamp Holdings Inc | 53815P108 | $3.0M | 5,15 | 81180 | EC | US |
| GXO Logistics Inc | 36262G101 | $2.6M | 4,33 | 51136 | EC | US |
| HealthEquity Inc | 42226A107 | $2.4M | 4,13 | 27824 | EC | US |
| Herc Holdings Inc | 42704L104 | $2.4M | 4,09 | 18200 | EC | US |
| SiTime Corp | 82982T106 | $2.4M | 4,07 | 3397 | EC | US |
| Q2 Holdings Inc | 74736L109 | $2.4M | 4,07 | 50922 | EC | US |
| Evolv Technologies Holdings In | 30049H102 | $2.2M | 3,78 | 346768 | EC | US |
| Frontdoor Inc | 35905A109 | $2.1M | 3,57 | 34105 | EC | US |
| Penumbra Inc | 70975L107 | $2.1M | 3,49 | 6500 | EC | US |
| Live Oak Bancshares Inc | 53803X105 | $2.0M | 3,44 | 53601 | EC | US |
| Leonardo DRS Inc | 52661A108 | $2.0M | 3,42 | 41510 | EC | US |
| Hexcel Corp | 428291108 | $2.0M | 3,38 | 22323 | EC | US |
| UFP Technologies Inc | 902673102 | $1.9M | 3,25 | 8754 | EC | US |
| Toast Inc | 888787108 | $1.9M | 3,15 | 71669 | EC | US |
| Northern Oil & Gas Inc | 665531307 | $1.8M | 3,07 | 83533 | EC | US |
| Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 90400D108 | $1.8M | 3,03 | 74931 | EC | US |
| Wingstop Inc | 974155103 | $1.8M | 3,03 | 11422 | EC | US |
| Agree Realty Corp | 008492100 | $1.8M | 2,99 | 23846 | EC | US |
| QXO Inc | 82846H405 | $1.7M | 2,87 | 98376 | EC | US |
| nCino Inc | 63947X101 | $1.6M | 2,74 | 101045 | EC | US |
| IPG Photonics Corp | 44980X109 | $1.6M | 2,74 | 14168 | EC | US |
| Alphatec Holdings Inc | 02081G201 | $1.6M | 2,73 | 208832 | EC | US |
| Warby Parker Inc | 93403J106 | $1.5M | 2,54 | 61309 | EC | US |
| Eastman Chemical Co | 277432100 | $1.5M | 2,49 | 19427 | EC | US |
| STAG Industrial Inc | 85254J102 | $1.4M | 2,43 | 37935 | EC | US |
| Goosehead Insurance Inc | 38267D109 | $1.2M | 2,04 | 35204 | EC | US |
| Towne Bank/Portsmouth VA | 89214P109 | $1.2M | 2,04 | 35455 | EC | US |
| Ultra Clean Holdings Inc | 90385V107 | $1.0M | 1,73 | 11972 | EC | US |
| SiteOne Landscape Supply Inc | 82982L103 | $999K | 1,69 | 9196 | EC | US |
| ADMA Biologics Inc | 000899104 | $771K | 1,30 | 96557 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $742K | 1,25 | 742133 | STIV | US |
| Verra Mobility Corp | 92511U102 | $264K | 0,45 | 58645 | EC | US |
Cổ tức 5 khoản thanh toán
0,00%Lợi suất TTM
$0,00Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 13 tháng 12 năm 2023 | $0,0010 |
| Ngày 14 tháng 12 năm 2022 | $0,0820 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2021 | $0,8700 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2020 | $2,1470 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2019 | $0,3410 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 29 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $1674484 | 33,11% | 46339 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $532679 | 10,53% | 14741 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $529391 | 10,47% | 14650 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $384269 | 7,60% | 10634 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $348975 | 6,90% | 9872 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Fortitude Advisory Group L.L.C. | $344050 | 6,80% | 9521 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $292213 | 5,78% | 8087 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $230402 | 4,56% | 6376 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $152277 | 3,01% | 4214 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $97964 | 1,94% | 2711 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlackRock, Inc. | $92002 | 1,82% | 2546 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $78559 | 1,55% | 2174 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $76356 | 1,51% | 2113 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $53000 | 1,05% | 1454 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $44014 | 0,87% | 1218 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $31983 | 0,63% | 885 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $22404 | 0,44% | 620 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $20800 | 0,41% | 650 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Lindbrook Capital, LLC | $14461 | 0,29% | 446 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Rachor Investment Advisory Services, LLC | $14455 | 0,29% | 400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $7362 | 0,15% | 204 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $6504 | 0,13% | 180 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Main Street Group, LTD | $4336 | 0,09% | 120 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $3361 | 0,07% | 93 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Key Financial Inc | $542 | 0,01% | 15 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0,01% | 12861 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $320 | 0,01% | 10 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $181 | 0,00% | 5 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $11 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |