RBB Fund, Inc. (TMFM)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000074655 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $116.7M
- Danh mục nắm giữ
- 33
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 57,00%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 19,0
- Các vị thế trên 1%
- 31
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- -$4.2M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$8.3M
- 12 tháng gần nhất
- -$35.2M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 33 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $13.1M | 11,22 | 13097662 | STIV | US |
| StoneX Group Inc | 861896108 | $10.0M | 8,59 | 88471 | EC | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $6.0M | 5,18 | 81981 | EC | US |
| HealthEquity Inc | 42226A107 | $5.8M | 4,97 | 65901 | EC | US |
| West Pharmaceutical Services I | 955306105 | $5.5M | 4,74 | 17138 | EC | US |
| Guidewire Software Inc | 40171V100 | $5.4M | 4,66 | 35596 | EC | US |
| GXO Logistics Inc | 36262G101 | $5.4M | 4,61 | 107358 | EC | US |
| QXO Inc | 82846H405 | $5.3M | 4,54 | 307038 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $5.2M | 4,49 | 25794 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $4.7M | 4,01 | 18932 | EC | US |
| Tyler Technologies Inc | 902252105 | $4.6M | 3,93 | 14665 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions | 11133T103 | $4.6M | 3,90 | 29605 | EC | US |
| Waters Corp | 941848103 | $4.5M | 3,86 | 11732 | EC | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $4.5M | 3,84 | 9985 | EC | US |
| Toast Inc | 888787108 | $4.4M | 3,76 | 168558 | EC | US |
| MongoDB Inc | 60937P106 | $4.3M | 3,65 | 12693 | EC | US |
| Brown & Brown Inc | 115236101 | $3.9M | 3,34 | 69229 | EC | US |
| SiteOne Landscape Supply Inc | 82982L103 | $3.3M | 2,82 | 30358 | EC | US |
| Penumbra Inc | 70975L107 | $2.9M | 2,47 | 9045 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $2.8M | 2,37 | 62700 | EC | US |
| Performance Food Group Co | 71377A103 | $2.7M | 2,29 | 27223 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $2.4M | 2,08 | 77124 | EC | US |
| Alarm.com Holdings Inc | 011642105 | $2.3M | 1,98 | 51211 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $2.3M | 1,95 | 2272994 | STIV | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $2.2M | 1,88 | 9484 | EC | US |
| Watsco Inc | 942622200 | $1.9M | 1,61 | 5129 | EC | US |
| Cooper Cos Inc/The | 216648501 | $1.8M | 1,54 | 29422 | EC | US |
| Morningstar Inc | 617700109 | $1.7M | 1,44 | 9247 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $1.6M | 1,40 | 7407 | EC | US |
| Wingstop Inc | 974155103 | $1.4M | 1,24 | 9186 | EC | US |
| Monday.com Ltd | — | $1.3M | 1,13 | 15717 | EC | IL |
| Alphatec Holdings Inc | 02081G201 | $1.1M | 0,96 | 145176 | EC | US |
| Zscaler Inc | 98980G102 | $923K | 0,79 | 6609 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Health Care
21,3%
Technology
20,0%
Industrials
17,2%
Financial Services
12,4%
Logistics & Transportation
4,1%
Real Estate
4,0%
Retail
3,9%
Financials
3,0%
Consumer Discretionary
1,1%
Khác/Chưa xác định
12,9%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 26 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $616364 | 16,30% | 28505 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $604403 | 15,98% | 27952 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $494968 | 13,09% | 22894 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $378665 | 10,01% | 17512 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wedmont Private Capital | $274277 | 7,25% | 12570 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $244879 | 6,47% | 11325 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $244058 | 6,45% | 11287 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $240937 | 6,37% | 11143 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $214963 | 5,68% | 9941 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $141136 | 3,73% | 6527 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $97573 | 2,58% | 4554 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Key Financial Inc | $85497 | 2,26% | 3954 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $40954 | 1,08% | 1894 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trust Co | $33909 | 0,90% | 1682 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| CWM, LLC | $26611 | 0,70% | 1320 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $10306 | 0,27% | 481 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $9125 | 0,24% | 422 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $6422 | 0,17% | 297 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $6011 | 0,16% | 278 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $5298 | 0,14% | 245 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Basepoint Wealth LLC | $3982 | 0,11% | 184 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $1275 | 0,03% | 59 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $562 | 0,01% | 26 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $109 | 0,00% | 5 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $16 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| TRIO EA Series Trust | $116.7M |
| GSEU Goldman Sachs ETF Trust | $117.1M |
| OPER ETF Series Solutions | $117.6M |
| FMCX Northern Lights Fund Trust IV | $117.8M |
| FEBW AIM ETF Products Trust | $118.0M |
| BUFY First Trust Exchange-Traded Fun… | $116.5M |
| FCVT First Trust Exchange-Traded Fun… | $116.5M |
| FMTM EA Series Trust | $116.5M |
| PFRL PGIM ETF Trust | $116.2M |
| OVLH Listed Funds Trust | $115.9M |