REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI)
$6,65
▲ +0,03 (+0,41%)
Thay đổi 1 ngày
$6,00 – $26,50
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
ULTI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 05 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,45% | ▲ +2,69% |
| 3M | ▼ -45,44% | ▼ -18,75% |
| 6M | ▼ -45,44% | ▼ -18,75% |
| YTD | ▼ -52,82% | ▼ -19,81% |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -74,25% | ▼ -50,62% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$9.9M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$29.1M
9 tháng gần nhất
+$52.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 92 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FuelCell Energy Inc | 35952H700 | $2.7M | 6,98 | 75900 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.5M | 6,49 | 2539505 | STIV | US |
| Corning Inc | 219350105 | $2.1M | 5,41 | 8300 | EC | US |
| Nebius Group NV | · | $2.1M | 5,36 | 7600 | EC | NL |
| Sandisk Corp | 80004C200 | $2.0M | 5,23 | 900 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $2.0M | 5,20 | 4700 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $2.0M | 5,17 | 2800 | EC | US |
| SPACEX | 84615Q103 | $2.0M | 5,15 | 11800 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $2.0M | 5,07 | 4600 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $2.0M | 5,04 | 5900 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $2.0M | 4,99 | 14000 | EC | US |
| Intuitive Machines Inc | 46125A100 | $1.9M | 4,98 | 91100 | EC | US |
| Moderna Inc | 60770K107 | $1.9M | 4,85 | 27100 | EC | US |
| Enphase Energy Inc | 29355A107 | $1.9M | 4,78 | 38000 | EC | US |
| Tempus AI Inc | 88023B103 | $1.9M | 4,76 | 32200 | EC | US |
| Hims & Hers Health Inc | 433000106 | $1.8M | 4,66 | 52600 | EC | US |
| Sunrun Inc | 86771W105 | $1.8M | 4,56 | 133400 | EC | US |
| Hecla Mining Co | 422704106 | $1.8M | 4,50 | 114300 | EC | US |
| Core Scientific Inc | 21874A106 | $1.7M | 4,33 | 66200 | EC | US |
| Bitdeer Technologies Group | · | $1.7M | 4,22 | 104200 | EC | SG |
| Cleanspark Inc | 18452B209 | $1.6M | 4,12 | 110900 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $751K | 1,92 | 759 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $191K | 0,49 | 83 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $134K | 0,34 | 28 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $131K | 0,33 | 76 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $130K | 0,33 | 47 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $92K | 0,24 | 118 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $91K | 0,23 | 59 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $73K | 0,19 | 46 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $66K | 0,17 | 911 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $59K | 0,15 | 140 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $43K | 0,11 | 1109 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $40K | 0,10 | 380 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $36K | 0,09 | 271 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $26K | 0,07 | 662 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $24K | 0,06 | 322 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $21K | 0,05 | 1042 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $15K | 0,04 | 1334 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $15K | 0,04 | 1334 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $14K | 0,03 | 526 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $10K | 0,03 | 1042 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $8K | 0,02 | 1143 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $7K | 0,02 | 18 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $6K | 0,02 | 526 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $5K | 0,01 | 1143 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $5K | 0,01 | 911 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $4K | 0,01 | 380 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $4K | 0,01 | 759 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $3K | 0,01 | 76 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $3K | 0,01 | 271 | DE | US |
Cổ tức 47 khoản thanh toán
127,40%Lợi suất TTM
$8,48Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng tuần
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | $0,0850 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | $0,0900 |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2026 | $0,0800 |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | $0,0900 |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | $0,0850 |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | $0,0950 |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | $0,0960 |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | $0,0950 |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | $0,1000 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | $0,0900 |
| Ngày 23 tháng 7 năm 2026 | $0,1050 |
| Ngày 16 tháng 7 năm 2026 | $0,1200 |
| Ngày 09 tháng 7 năm 2026 | $0,1300 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,1600 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2026 | $0,1550 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2026 | $0,1750 |
| Ngày 11 tháng 6 năm 2026 | $0,1700 |
| Ngày 04 tháng 6 năm 2026 | $0,2050 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2026 | $0,2150 |
| Ngày 21 tháng 5 năm 2026 | $0,1850 |
| Ngày 14 tháng 5 năm 2026 | $0,1950 |
| Ngày 07 tháng 5 năm 2026 | $0,1900 |
| Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | $0,1750 |
| Ngày 23 tháng 4 năm 2026 | $0,1900 |
| Ngày 16 tháng 4 năm 2026 | $0,1850 |
| Ngày 09 tháng 4 năm 2026 | $0,1850 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,1900 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2026 | $0,1900 |
| Ngày 19 tháng 3 năm 2026 | $0,1900 |
| Ngày 12 tháng 3 năm 2026 | $0,1900 |
| Ngày 05 tháng 3 năm 2026 | $0,1900 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2026 | $0,1900 |
| Ngày 19 tháng 2 năm 2026 | $0,1950 |
| Ngày 12 tháng 2 năm 2026 | $0,2000 |
| Ngày 05 tháng 2 năm 2026 | $0,2100 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2026 | $0,2500 |
| Ngày 22 tháng 1 năm 2026 | $0,2400 |
| Ngày 15 tháng 1 năm 2026 | $0,2450 |
| Ngày 08 tháng 1 năm 2026 | $0,2400 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $0,2200 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2025 | $0,2350 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2025 | $0,2250 |
| Ngày 11 tháng 12 năm 2025 | $0,2700 |
| Ngày 04 tháng 12 năm 2025 | $0,2700 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2025 | $0,2700 |
| Ngày 20 tháng 11 năm 2025 | $0,2700 |
| Ngày 13 tháng 11 năm 2025 | $0,3500 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 6 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $482930 | 40,04% | 41614 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $382965 | 31,75% | 33000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $334421 | 27,73% | 28817 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $5652 | 0,47% | 487 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $23 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |