Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000087669 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$4.1M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$3.3M
- 12 tháng gần nhất
- +$50.0M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 5 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chứng khoán không xác định | — | $77.7M | 50,99 | 348 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $52.9M | 34,72 | 238 | DE | US |
| Roundhill Weekly T-Bill ETF | 77926X676 | $11.9M | 7,79 | 118679 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $6.8M | 4,45 | 30 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.8M | 1,84 | 2802208 | STIV | US |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 17 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Navis Wealth Advisors, LLC | $4973201 | 44,76% | 168184 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $2451979 | 22,07% | 73259 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1482551 | 13,34% | 50137 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $1076969 | 9,69% | 36421 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $282453 | 2,54% | 9552 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $244840 | 2,20% | 8280 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Claro Advisors Inc. | $225855 | 2,03% | 7638 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $138979 | 1,25% | 4700 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $133370 | 1,20% | 4543 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Belvedere Trading LLC | $85250 | 0,77% | 2883 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $5914 | 0,05% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5805 | 0,05% | 196 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $3214 | 0,03% | 108676 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $1005 | 0,01% | 34 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $119 | 0,00% | 4 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $58 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $30 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| RFDI First Trust RiverFront Dynamic … | $152.4M |
| BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | $152.8M |
| SIXJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… | $152.8M |
| RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equ… | $153.1M |
| NPFI Nuveen Preferred and Income ETF | $154.0M |
| SPYT Defiance S&P 500 Income Target … | $152.3M |
| YMAR FT Vest International Equity Mo… | $152.3M |
| JULU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $152.1M |
| CRWG Leverage Shares 2x Long CRWV Da… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $151.6M |
| NBJP Neuberger Japan Equity ETF | $151.1M |