Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF (RNIN)
$36,16
▲ +0,31 (+0,87%)
Thay đổi 1 ngày
$26,10 – $38,96
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu26,80%
Số lượng vị thế hiệu dụng34,8
Các vị thế trên 1%78
Tài sản ròng
$182.4M
Danh mục nắm giữ
82
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
RNIN Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 05 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,21% | ▼ -5,01% |
| 3M | ▲ +27,66% | ▲ +28,36% |
| 6M | ▲ +27,66% | ▲ +28,36% |
| YTD | ▲ +30,91% | ▲ +31,63% |
| 1Y | ▲ +30,65% | ▲ +31,95% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +42,00% | ▲ +43,79% |
Biến động 1 năm40,83%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*1,22
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$3.1M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$6.1M
12 tháng gần nhất
+$29.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 82 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | · | $23.1M | 12,66 | 23100010 | STIV | US |
| Par Pacific Holdings Inc | 69888T207 | $3.4M | 1,87 | 39666 | EC | US |
| RingCentral Inc | 76680R206 | $3.2M | 1,74 | 56958 | EC | US |
| Blackbaud Inc | 09227Q100 | $3.1M | 1,73 | 73588 | EC | US |
| BILL Holdings Inc | 090043100 | $2.8M | 1,52 | 61481 | EC | US |
| EPAM Systems Inc | 29414B104 | $2.8M | 1,51 | 26121 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $2.7M | 1,49 | 11454 | EC | US |
| GigaCloud Technology Inc | · | $2.7M | 1,46 | 60823 | EC | KY |
| Workday Inc | 98138H101 | $2.6M | 1,42 | 16176 | EC | US |
| Sprinklr Inc | 85208T107 | $2.6M | 1,40 | 401392 | EC | US |
| Globant SA | · | $2.5M | 1,38 | 68912 | EC | LU |
| Docusign Inc | 256163106 | $2.5M | 1,38 | 45967 | EC | US |
| Genpact Ltd | · | $2.5M | 1,38 | 71450 | EC | BM |
| Chewy Inc | 16679L109 | $2.5M | 1,37 | 110562 | EC | US |
| Dropbox Inc | 26210C104 | $2.5M | 1,37 | 76481 | EC | US |
| UiPath Inc | 90364P105 | $2.5M | 1,36 | 194750 | EC | US |
| Pinterest Inc | 72352L106 | $2.5M | 1,36 | 102987 | EC | US |
| H&R Block Inc | 093671105 | $2.5M | 1,35 | 56024 | EC | US |
| Freshworks Inc | 358054104 | $2.5M | 1,35 | 217060 | EC | US |
| SM Energy Co | 78454L100 | $2.5M | 1,35 | 75519 | EC | US |
| ZoomInfo Technologies Inc | 98980F104 | $2.4M | 1,34 | 742110 | EC | US |
| Dorian LPG Ltd | · | $2.4M | 1,33 | 51173 | EC | MH |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $2.4M | 1,32 | 8181 | EC | US |
| Cargurus Inc | 141788109 | $2.4M | 1,32 | 66216 | EC | US |
| Halozyme Therapeutics Inc | 40637H109 | $2.4M | 1,31 | 28944 | EC | US |
| Chord Energy Corp | 674215207 | $2.4M | 1,30 | 16935 | EC | US |
| Inspire Medical Systems Inc | 457730109 | $2.4M | 1,30 | 47139 | EC | US |
| Gartner Inc | 366651107 | $2.4M | 1,29 | 15566 | EC | US |
| Abercrombie & Fitch Co | 002896207 | $2.3M | 1,29 | 23602 | EC | US |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $2.3M | 1,29 | 13918 | EC | US |
| Peloton Interactive Inc | 70614W100 | $2.3M | 1,28 | 366385 | EC | US |
| Yelp Inc | 985817105 | $2.3M | 1,28 | 88336 | EC | US |
| Nexstar Media Group Inc | 65336K103 | $2.3M | 1,27 | 12143 | EC | US |
| Lyft Inc | 55087P104 | $2.3M | 1,27 | 145869 | EC | US |
| Crescent Energy Co | 44952J104 | $2.3M | 1,26 | 201089 | EC | US |
| Asbury Automotive Group Inc | 043436104 | $2.3M | 1,26 | 9937 | EC | US |
| TripAdvisor Inc | 896945201 | $2.3M | 1,25 | 161411 | EC | US |
| Rush Enterprises Inc | 781846209 | $2.3M | 1,25 | 28519 | EC | US |
| Match Group Inc | 57667L107 | $2.3M | 1,23 | 57140 | EC | US |
| Upwork Inc | 91688F104 | $2.2M | 1,23 | 245427 | EC | US |
| Dolby Laboratories Inc | 25659T107 | $2.2M | 1,23 | 38077 | EC | US |
| Symbotic Inc | 87151X101 | $2.2M | 1,22 | 51834 | EC | US |
| Cal-Maine Foods Inc | 128030202 | $2.2M | 1,22 | 25358 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $2.2M | 1,22 | 12456 | EC | US |
| Block Inc | 852234103 | $2.2M | 1,21 | 27130 | EC | US |
| International Seaways Inc | · | $2.2M | 1,21 | 22880 | EC | MH |
| Oscar Health Inc | 687793109 | $2.2M | 1,20 | 70047 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $2.2M | 1,20 | 17138 | EC | US |
| Crocs Inc | 227046109 | $2.2M | 1,19 | 16946 | EC | US |
| Amdocs Ltd | · | $2.2M | 1,19 | 38917 | EC | GG |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 6 khoản thanh toán
0,82%Lợi suất TTM
$0,30Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 28 tháng 9 năm 2026 | $0,0770 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,0470 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,0470 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,1260 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,0660 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,0050 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 5 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Sepio Capital, LP | $156616668 | 97,83% | 4870406 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisory Group LLC | $1645335 | 1,03% | 51166 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1303697 | 0,81% | 40304 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $518950 | 0,32% | 16138 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $160 | 0,00% | 4990 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |