Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000092337 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$38,61
Tính đến ngày Ngày 27 tháng 8 năm 2026
▼ -1,06 (-2,67%)
Thay đổi 1 ngày
$38,45 – $40,68
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $11.7M
- Danh mục nắm giữ
- 4
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 100,05%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 1,6
- Các vị thế trên 1%
- 4
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
COSW Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 26 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | ▼ -1,23% | ▼ -1,23% |
- Biến động 1 năm
- —
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- —
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- -$452K
- 9 tháng gần nhất
- +$12.6M
Tháng 10 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 4 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $9.0M | 77,04 | 9000000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.4M | 12,11 | 1412257 | STIV | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $992K | 8,50 | 1060 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $280K | 2,40 | 1 | DE | US |
Phân bổ theo ngành
Retail
8,5%
Khác/Chưa xác định
91,5%
Cổ tức 42 khoản thanh toán
24,74%
Lợi suất TTM
$9,55
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng tuần
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | $0,1750 |
| Ngày 10 tháng 8 năm 2026 | $0,2240 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,1680 |
| Ngày 27 tháng 7 năm 2026 | $0,2410 |
| Ngày 20 tháng 7 năm 2026 | $0,1040 |
| Ngày 13 tháng 7 năm 2026 | $0,1760 |
| Ngày 06 tháng 7 năm 2026 | $0,1750 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,1110 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2026 | $0,2130 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2026 | $0,2290 |
| Ngày 08 tháng 6 năm 2026 | $0,0630 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,1660 |
| Ngày 26 tháng 5 năm 2026 | $0,2820 |
| Ngày 18 tháng 5 năm 2026 | $0,1960 |
| Ngày 11 tháng 5 năm 2026 | $0,2050 |
| Ngày 04 tháng 5 năm 2026 | $0,2290 |
| Ngày 27 tháng 4 năm 2026 | $0,2050 |
| Ngày 20 tháng 4 năm 2026 | $0,1640 |
| Ngày 13 tháng 4 năm 2026 | $0,3040 |
| Ngày 06 tháng 4 năm 2026 | $0,2570 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,1390 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2026 | $0,2530 |
| Ngày 16 tháng 3 năm 2026 | $0,2070 |
| Ngày 09 tháng 3 năm 2026 | $0,8980 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,1490 |
| Ngày 23 tháng 2 năm 2026 | $0,2790 |
| Ngày 17 tháng 2 năm 2026 | $0,2990 |
| Ngày 09 tháng 2 năm 2026 | $0,1330 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,2630 |
| Ngày 26 tháng 1 năm 2026 | $0,2820 |
| Ngày 20 tháng 1 năm 2026 | $0,2740 |
| Ngày 12 tháng 1 năm 2026 | $0,1370 |
| Ngày 05 tháng 1 năm 2026 | $0,2460 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2025 | $0,1380 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2025 | $0,2040 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2025 | $0,2050 |
| Ngày 08 tháng 12 năm 2025 | $0,2910 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,2130 |
| Ngày 24 tháng 11 năm 2025 | $0,2820 |
| Ngày 17 tháng 11 năm 2025 | $0,3100 |
| Ngày 10 tháng 11 năm 2025 | $0,2160 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,2460 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 2 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $6609090 | 94,37% | 164212 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $393938 | 5,63% | 9788 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| PJBF PGIM Jennison Better Future ETF | $11.7M |
| UGE ProShares Ultra Consumer Staples Đòn bẩy/Nghịch đảo | $11.7M |
| ESLV Eventide Large Cap Value ETF | $11.8M |
| PALU Direxion Daily PANW Bull 2X Sha… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $11.9M |
| BFIX Build Bond Innovation ETF | $11.9M |
| UCC ProShares Ultra Consumer Discre… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $11.6M |
| TTDU T-REX 2X Long TTD Daily Target … Đòn bẩy/Nghịch đảo | $11.5M |
| SPC CrossingBridge Ultra-Short Dura… | $11.5M |
| PST ProShares UltraShort 7-10 Year … | $11.4M |
| EBIT Harbor AlphaEdge Small Cap Earn… | $11.4M |