State Street(R) Real Estate Select Sector SPDR(R) Premium Income ETF (XLRI)
$21,90
▼ -0,21 (-0,94%)
Thay đổi 1 ngày
$21,90 – $23,94
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
XLRI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,25% | ▼ -6,77% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -6,99% | ▼ -6,51% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$5K
12 tháng gần nhất
+$2.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 4 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | 81369Y860 | $2.6M | 99,13 | 58494 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $14K | 0,52 | 13538 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $5K | 0,20 | 5096 | STIV | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$4K | -0,17 | -586 | DE | US |
Cổ tức 14 khoản thanh toán
13,68%Lợi suất TTM
$3,00Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | $0,2840 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,1210 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,1630 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,3160 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,1280 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,2390 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,4190 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,2370 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,2770 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2025 | $0,4530 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,1070 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,2530 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,3360 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,4720 |