State Street(R) IG Public & Private Credit ETF (PRIV)
$23,90
▼ -0,09 (-0,38%)
Thay đổi 1 ngày
$23,85 – $24,93
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu30,68%
Số lượng vị thế hiệu dụng68,6
Các vị thế trên 1%18
Tài sản ròng
$834.4M
Danh mục nắm giữ
350
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
PRIV Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,00% | ▼ -3,00% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,49% | ▼ -3,11% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
-$3.7M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$20.2M
12 tháng gần nhất
+$709.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 350 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 91282CMM0 | $47.7M | 5,71 | 47786000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810UM8 | $39.6M | 4,75 | 42885000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810UG1 | $34.6M | 4,15 | 38277000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418FJR9 | $22.8M | 2,73 | 24256664 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427QF56 | $21.0M | 2,52 | 20965530 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWNG4 | $20.9M | 2,51 | 21626418 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XPCP2 | $18.6M | 2,23 | 19143121 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FPE1 | $18.0M | 2,16 | 19176063 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FEC7 | $16.6M | 1,99 | 17172748 | ABS-MBS | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $16.1M | 1,93 | 16139734 | STIV | US |
| AP FIDES HOLDING LLC | 00188TAA8 | $14.8M | 1,78 | 12378080 | DBT | US |
| AT&T MOBILITY II LLC | 04651L305 | $12.0M | 1,44 | 12000 | EP | US |
| Freddie Mac | 31427REK2 | $11.0M | 1,32 | 11155373 | ABS-MBS | US |
| VCI ASSET HOLDINGS 2 LLC | · | $10.9M | 1,30 | 10500000 | LON | US |
| AP KONA HLDGS LP | · | $10.0M | 1,20 | 10000000 | DBT | US |
| SOUTHERN COPPER CORP | 84265VAK1 | $9.7M | 1,17 | 10000000 | DBT | US |
| A&D Mortgage Trust | 002941AB8 | $9.7M | 1,16 | 9783862 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427RB58 | $8.7M | 1,05 | 8800836 | ABS-MBS | US |
| Dwight 2025-FL1 Issuer LLC | 233641AE9 | $6.6M | 0,79 | 6634146 | ABS-CBDO | US |
| Freddie Mac | 3132DWPR8 | $6.1M | 0,74 | 6355283 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U4J9 | $6.0M | 0,71 | 6035000 | DBT | US |
| BAYER US FINANCE LLC | 07274EAK9 | $5.9M | 0,71 | 5675000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CNK3 | $5.9M | 0,70 | 5992000 | DBT | US |
| PFP III | 69291WAG7 | $5.9M | 0,70 | 5853748 | ABS-CBDO | KY |
| Angel Oak Mortgage Trust | 03466EAA8 | $5.7M | 0,68 | 5685082 | ABS-MBS | US |
| Iskandar Enterprise LLC | 464338AA0 | $5.7M | 0,68 | 5777778 | ABS-O | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PDY9 | $5.2M | 0,62 | 4925000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YAR0 | $5.1M | 0,62 | 5439000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 69120VAP6 | $5.1M | 0,61 | 5022000 | DBT | US |
| Ascent Education Funding Trust | 04362VAC9 | $5.1M | 0,61 | 5595000 | ABS-O | US |
| AP CHIA ISSUER LLC | 00188NAA1 | $5.1M | 0,61 | 5053538 | DBT | KY |
| AP MERCURY HOLDINGS LLC | · | $5.0M | 0,61 | 5000000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3K7 | $5.0M | 0,60 | 5025000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFR1 | $5.0M | 0,60 | 4925000 | DBT | US |
| RR Ltd | 74988HAG8 | $5.0M | 0,60 | 5000000 | ABS-CBDO | KY |
| CARNIVAL CORP LTD | 143658BX9 | $5.0M | 0,60 | 5000000 | DBT | BM |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 694971AB8 | $5.0M | 0,60 | 5000000 | ABS-O | US |
| HCA INC | 404119CU1 | $4.9M | 0,59 | 4925000 | DBT | US |
| ARCELORMITTAL SA | 03938LBM5 | $4.9M | 0,58 | 5000000 | DBT | LU |
| ENI SPA | 26874RAW8 | $4.8M | 0,58 | 5000000 | DBT | IT |
| HUNTINGTON INGALLS INDUS | 446413AT3 | $4.6M | 0,55 | 4760000 | DBT | US |
| Ellington Financial Mortgage Trust | 26846YAC2 | $4.6M | 0,55 | 4586592 | ABS-MBS | US |
| AP BOSPHORUS HOLDINGS | 00188MAA3 | $4.5M | 0,54 | 4500000 | DBT | KY |
| PRP Advisors, LLC | 69382NAA0 | $4.1M | 0,50 | 4142502 | ABS-MBS | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05964HAY1 | $4.1M | 0,49 | 3975000 | DBT | ES |
| Towd Point Mortgage Trust | 89170UAA8 | $4.1M | 0,49 | 4100242 | ABS-MBS | US |
| Trackside Rail, LLC | 89239YAA9 | $4.0M | 0,48 | 4122761 | ABS-O | US |
| REYNOLDS AMERICAN INC | 761713BA3 | $4.0M | 0,48 | 3925000 | DBT | US |
| NETAPP INC | 64110DAM6 | $3.9M | 0,47 | 3912000 | DBT | US |
| Acres PLC | 00501DAD7 | $3.9M | 0,47 | 4000000 | ABS-CBDO | KY |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 18 khoản thanh toán
4,36%Lợi suất TTM
$1,04Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,0990 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,0960 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,0950 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,0970 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,0980 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,0930 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,0820 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,0940 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2025 | $0,0970 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,0970 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,0940 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,0940 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,0950 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2025 | $0,1080 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,1040 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2025 | $0,0830 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2025 | $0,0950 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,0860 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 29 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP | $741551980 | 87,49% | 29455888 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apollo Management Holdings, L.P. | $39784400 | 4,69% | 1580000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gradient Investments LLC | $25811479 | 3,05% | 1025282 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Abich Financial Wealth Management LLC | $12143449 | 1,43% | 476027 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $9795820 | 1,16% | 389109 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $3058449 | 0,36% | 122534 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealth Management Nebraska | $2590281 | 0,31% | 102891 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Reflection Asset Management | $2558070 | 0,30% | 102241 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2036281 | 0,24% | 80869 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brown Financial Advisors | $1806961 | 0,21% | 71776 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $1079202 | 0,13% | 42868 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Breakwater Investment Management | $902147 | 0,11% | 35835 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $890523 | 0,11% | 35373 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealth Preservation Advisors, LLC | $844672 | 0,10% | 33552 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SMART Wealth LLC | $652587 | 0,08% | 25922 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $497282 | 0,06% | 19753 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $462981 | 0,05% | 18149 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Safe Harbor Wealth Advisors, LLC | $354382 | 0,04% | 13837 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $275005 | 0,03% | 10924 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Zullo Investment Group, Inc. | $227834 | 0,03% | 9050 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $134845 | 0,02% | 5356 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Crews Bank & Trust | $42798 | 0,01% | 1700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $30059 | 0,00% | 1194 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $11857 | 0,00% | 471 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $2694 | 0,00% | 107 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Byrne Asset Management LLC | $2518 | 0,00% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2165 | 0,00% | 86 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $492 | 0,00% | 19542 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $6 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |