Series Portfolios Trust (HEDG)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000094633 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $398.7M
- Danh mục nắm giữ
- 8
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 99,93%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 2,0
- Các vị thế trên 1%
- 3
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$9.6M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$19.0M
- 9 tháng gần nhất
- +$115.2M
Tháng 8 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 8 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $213.0M | 53,42 | 295000 | EC | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 78462F103 | $179.7M | 45,06 | 250000 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $45.6M | 11,44 | 45605975 | STIV | US |
| Clearshares Ultra-Short Maturi | 26922A453 | $2.0M | 0,50 | 20000 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $510K | 0,13 | 1600 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$251K | -0,06 | -1600 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$19.0M | -4,77 | -2500 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$23.1M | -5,79 | -2950 | DE | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 42 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $80572769 | 26,29% | 2685759 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $41700570 | 13,61% | 1390019 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $24421107 | 7,97% | 842688 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| ENZI WEALTH | $17633183 | 5,75% | 585334 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $17018497 | 5,55% | 567283 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $16922765 | 5,52% | 564091 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $16436856 | 5,36% | 547895 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $16043839 | 5,23% | 534795 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Platform Technology Partners | $9178698 | 2,99% | 305957 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $7584000 | 2,47% | 252800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bramshill Investments, LLC | $6839580 | 2,23% | 227986 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5438504 | 1,77% | 181283 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $5438503 | 1,77% | 181283 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $5120820 | 1,67% | 170694 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $4148910 | 1,35% | 138297 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KLINGENSTEIN FIELDS & CO LP | $3878970 | 1,27% | 129299 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3792222 | 1,24% | 126407 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $3581543 | 1,17% | 119385 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CHAPIN DAVIS, INC. | $2813340 | 0,92% | 93778 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Murphy, Middleton, Hinkle & Parker, Inc. | $2788350 | 0,91% | 92945 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2297792 | 0,75% | 76593 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2223450 | 0,73% | 74115 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Magnus Financial Group LLC | $2110370 | 0,69% | 70346 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1812630 | 0,59% | 60421 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $1717380 | 0,56% | 57246 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $1410126 | 0,46% | 47004 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $969749 | 0,32% | 32325 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $564300 | 0,18% | 18810 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $483330 | 0,16% | 16111 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $344190 | 0,11% | 11473 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $336840 | 0,11% | 11228 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $214980 | 0,07% | 7166 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $192010 | 0,06% | 6400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $137000 | 0,04% | 4567 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $109650 | 0,04% | 3655 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $101410 | 0,03% | 3457 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $90538 | 0,03% | 3018 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $6000 | 0,00% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $5796 | 0,00% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1386 | 0,00% | 46199 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $1080 | 0,00% | 36 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TSFG, LLC | $38 | 0,00% | 1281 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FLTB Fidelity Merrimack Street Trust | $401.2M |
| DJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $402.9M |
| PRN Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $403.3M |
| AVMC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $405.5M |
| AVXC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $405.9M |
| EEMS iShares, Inc. | $398.2M |
| DXUV Dimensional ETF Trust | $398.0M |
| CONY Tidal Trust II | $397.1M |
| DEHP Dimensional ETF Trust | $396.4M |
| GMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $395.6M |