ENZI WEALTH
CIK 1887441 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $315.7M
- Các vị thế
- 77
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5043 trên 9443 theo giá trị 13F · top 53.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +9.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 77,44%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 91,96%
- Các vị thế trên 1%
- 16
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 11,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,37% Ước tính mua $10164267 · bán $15427555
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 89,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 6
- Tăng
- 22
- Giảm
- 39
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
6,5%
Energy
3,4%
Retail
0,8%
Communication Services
0,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Healthcare
0,5%
Industrials
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Financial Services
0,4%
Financials
0,2%
Khác/Chưa xác định
86,0%
Danh mục đầy đủ 77 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVMV | $57658822 | 18,26% | 715903 | $7438300 | Tăng ×6 | ||
| IVV | $42964453 | 13,61% | 56898 | $6284159 | Tăng ×2 | ||
| AVUV | $40353262 | 12,78% | 325220 | $5980758 | Tăng ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $22276562 | 7,06% | 30953 | $4946818 | Tăng ×3 | ||
| HEDG | $17633183 | 5,58% | 585334 | $1876772 | Tăng ×2 | ||
| FRDM | $16978162 | 5,38% | 249495 | $937760 | Giảm ×1 | ||
| IQLT | $15462860 | 4,90% | 313267 | $930507 | Giảm ×3 | ||
| JHMM | $13098560 | 4,15% | 177127 | $782140 | Giảm ×5 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $10661213 | 3,38% | 73480 | $-12421369 | Giảm ×4 | ||
| IJR | $7415334 | 2,35% | 51007 | $674737 | Giảm ×5 | ||
| BOXX | $5806067 | 1,84% | 49447 | $864905 | Tăng ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4331319 | 1,37% | 13756 | $544440 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4248284 | 1,35% | 20058 | $760458 | Tăng ×2 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $3739740 | 1,18% | 9925 | $981325 | Giảm ×4 | ||
| DFAS | $3442131 | 1,09% | 42569 | $294967 | Giảm ×3 | ||
| PALC | $3419724 | 1,08% | 59420 | $233905 | Giảm ×3 | ||
| USMV | $3018761 | 0,96% | 31160 | $-55997 | Giảm ×3 | ||
| DBEF | $2965438 | 0,94% | 54252 | $-23045 | Giảm ×3 | ||
| XMHQ | $2524726 | 0,80% | 22335 | $26485 | Giảm ×3 | ||
| VOO | $2510374 | 0,80% | 3632 | $380156 | Tăng ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2163469 | 0,69% | 3947 | $1248441 | Giảm ×2 | ||
| IJH | $2083767 | 0,66% | 27574 | $219196 | Giảm ×5 | ||
| JQUA | $1981851 | 0,63% | 27400 | $236135 | Giảm ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1889339 | 0,60% | 7634 | $313152 | Tăng ×2 | ||
| DFEM | $1724923 | 0,55% | 44059 | $46494 | Giảm ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1465696 | 0,46% | 3700 | $100418 | Tăng ×3 | ||
| AVES | $1321924 | 0,42% | 20581 | $-26166 | Giảm ×3 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1314601 | 0,42% | 9831 | $-122893 | Tăng ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1279866 | 0,41% | 11877 | $756528 | Tăng ×1 | ||
| IWB | $943112 | 0,30% | 2292 | $124450 | Giảm ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $926098 | 0,29% | 2576 | $181030 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $891014 | 0,28% | 3510 | $22030 | Giảm ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $882564 | 0,28% | 2124 | $122873 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $876647 | 0,28% | 1916 | $604848 | Tăng ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $770076 | 0,24% | 10976 | $40952 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $732936 | 0,23% | 975 | $108753 | Tăng ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $724500 | 0,23% | 1096 | $96873 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $692542 | 0,22% | 751 | $-57092 | Giảm ×1 | ||
| IVW | $648878 | 0,21% | 4706 | $73051 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $645913 | 0,20% | 1678 | $4038 | Giảm ×3 | ||
| DIA | $578208 | 0,18% | 1102 | $64067 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $541181 | 0,17% | 1102 | $8311 | Giảm ×1 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $523786 | 0,17% | 1010 | $74942 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $505500 | 0,16% | 5000 | $35600 | |||
| IEFA | $503247 | 0,16% | 5194 | $28327 | Giảm ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $447129 | 0,14% | 1304 | $59132 | Giảm ×2 | ||
| IVE | $406298 | 0,13% | 1767 | $-16632 | Giảm ×4 | ||
| NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock | $364327 | 0,12% | 6568 | $114677 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $362764 | 0,11% | 1482 | $43924 | Tăng ×5 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $358666 | 0,11% | 3793 | $3442 | Giảm ×1 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $356541 | 0,11% | 1256 | $110860 | Tăng ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $323924 | 0,10% | 1841 | $16557 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $317309 | 0,10% | 888 | $59996 | Giảm ×2 | ||
| IJJ | $317045 | 0,10% | 2160 | $30845 | |||
| CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock | $314760 | 0,10% | 2000 | $40600 | |||
| OEF | $309114 | 0,10% | 834 | $43844 | |||
| V Visa Inc. | $289836 | 0,09% | 814 | $52356 | Tăng ×2 | ||
| VO | $285924 | 0,09% | 3537 | $30794 | Tăng ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $279488 | 0,09% | 1288 | $-82048 | Giảm ×1 | ||
| IWR | $271316 | 0,09% | 2471 | $19004 | Giảm ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $266843 | 0,08% | 2545 | Tăng ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $266021 | 0,08% | 3618 | $-54159 | Tăng ×1 | ||
| YETI YETI Holdings, Inc. Common Stock | $262169 | 0,08% | 5538 | $59534 | |||
| IWF | $248925 | 0,08% | 2020 | $33593 | Tăng ×1 | ||
| JHSC | $247938 | 0,08% | 5160 | $26626 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $246769 | 0,08% | 587 | $42309 | Giảm ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $246614 | 0,08% | 1575 | $16570 | Giảm ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $244996 | 0,08% | 2754 | $-37347 | Tăng ×1 | ||
| GSLC | $227116 | 0,07% | 1587 | $-5876 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $215567 | 0,07% | 554 | Tăng ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $214014 | 0,07% | 2576 | Tăng ×1 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $211135 | 0,07% | 691 | ||||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $210116 | 0,07% | 408 | $-38288 | Giảm ×1 | ||
| WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $210084 | 0,07% | 4575 | Tăng ×1 | |||
| VOOG | $206563 | 0,07% | 2492 | Tăng ×1 | |||
| TBLA Taboola.com Ltd. - Ordinary Shares | $58672 | 0,02% | 10687 | $27573 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $24749 | 0,01% | 100 | Quyền chọn mua | $3922 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| RCL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2000 | $677020 | -8,9% |
| NKE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4974 | $368275 | -36,1% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 941 | $294533 | -26,9% |
| DELL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1662 | $251477 | 244,2% |
| TXN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1096 | $242490 | 44,8% |
| GDDY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2171 | $234772 | 18,3% |
| GOOG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1173 | $234635 | 117,7% |
| TTD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6258 | $232362 | -40,7% |
| JHSC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5440 | $226669 | Không còn theo dõi |
| TXN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1133 | $223258 | 48,0% |
| ESGU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1609 | $218888 | |
| IBIT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3909 | $216715 | |
| IWF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 505 | $209883 | Không còn theo dõi |
| YETI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6339 | $203419 | 30,7% |
| CEG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 507 | $201041 | -22,1% |
| TTSH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10000 | $57600 | Không còn theo dõi |