Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF (XXV)
$22,97
▲ +0,02 (+0,09%)
Thay đổi 1 ngày
$22,65 – $23,97
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
XXV Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,93% | ▲ +1,13% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,49% | ▲ +0,55% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
-$1.8M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
-$6.5M
9 tháng gần nhất
+$49.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 52 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUNDS | 82889N269 | $22.0M | 48,24 | 220000 | EC | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UW5 | $11.8M | 25,94 | 11910000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UK1 | $8.4M | 18,42 | 8500000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TX5 | $4.8M | 10,53 | 4830000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UN5 | $2.2M | 4,80 | 2190000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797VA2 | $1.5M | 3,38 | 1570000 | DBT | US |
| DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | · | $249K | 0,54 | 248597 | STIV | US |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$166 | 0,00 | -1000000 | DE | GB |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | · | -$1K | 0,00 | -1000000 | DE | US |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$1K | 0,00 | -1000000 | DE | GB |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | · | -$4K | -0,01 | -1000000 | DE | US |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | · | -$5K | -0,01 | -1000000 | DE | US |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$8K | -0,02 | -200000 | DE | GB |
| HSBC BANK PLC | · | -$11K | -0,02 | -200000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$12K | -0,03 | -300000 | DE | GB |
| HSBC BANK PLC | · | -$18K | -0,04 | -1000000 | DE | GB |
| HSBC BANK PLC | · | -$23K | -0,05 | -1000000 | DE | GB |
| HSBC BANK PLC | · | -$23K | -0,05 | -1000000 | DE | GB |
| HSBC BANK PLC | · | -$25K | -0,06 | -1000000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$33K | -0,07 | -150000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$40K | -0,09 | -1000000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$46K | -0,10 | -225000 | DE | GB |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | · | -$50K | -0,11 | -1000000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$50K | -0,11 | -280000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$57K | -0,13 | -1500000 | DE | GB |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | · | -$59K | -0,13 | -1000000 | DE | US |
| HSBC BANK PLC | · | -$60K | -0,13 | -600000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$61K | -0,13 | -1750000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$61K | -0,13 | -1000000 | DE | GB |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | · | -$66K | -0,15 | -1000000 | DE | US |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$68K | -0,15 | -1250000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$73K | -0,16 | -1250000 | DE | GB |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | · | -$78K | -0,17 | -1000000 | DE | US |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$82K | -0,18 | -1000000 | DE | GB |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | · | -$86K | -0,19 | -1000000 | DE | US |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$89K | -0,20 | -1000000 | DE | GB |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | · | -$97K | -0,21 | -1000000 | DE | US |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | · | -$100K | -0,22 | -1000000 | DE | US |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$121K | -0,27 | -2000000 | DE | GB |
| HSBC BANK PLC | · | -$122K | -0,27 | -500000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$179K | -0,39 | -1000000 | DE | GB |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | · | -$190K | -0,42 | -750000 | DE | GB |
| HSBC BANK PLC | · | -$207K | -0,45 | -1000000 | DE | GB |
| HSBC BANK PLC | · | -$212K | -0,46 | -1000000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$228K | -0,50 | -1000000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$239K | -0,52 | -1250000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$251K | -0,55 | -1000000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$259K | -0,57 | -1000000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$273K | -0,60 | -1000000 | DE | GB |
| HSBC BANK PLC | · | -$289K | -0,63 | -1000000 | DE | GB |
Cổ tức 10 khoản thanh toán
21,81%Lợi suất TTM
$5,01Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 25 tháng 9 năm 2026 | $0,4900 |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | $0,4900 |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2026 | $0,4700 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2026 | $0,4800 |
| Ngày 26 tháng 5 năm 2026 | $0,4800 |
| Ngày 27 tháng 4 năm 2026 | $0,4800 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2026 | $0,4800 |
| Ngày 24 tháng 2 năm 2026 | $0,5000 |
| Ngày 27 tháng 1 năm 2026 | $0,5400 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,6000 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 11 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | $13823243 | 43,23% | 584369 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $4681727 | 14,64% | 197917 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Simplify Asset Management Inc. | $2755808 | 8,62% | 116500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $2532380 | 7,92% | 107055 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2478529 | 7,75% | 104778 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $2046087 | 6,40% | 86497 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Castleview Partners, LLC | $1412527 | 4,42% | 59713 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $917710 | 2,87% | 39728 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Crusonia Wealth Advisors LLC | $662411 | 2,07% | 28003 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $519339 | 1,62% | 21955 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $149121 | 0,47% | 6304 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |