Virtus ETF Trust II (KMID)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000088173 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $44.0M
- Danh mục nắm giữ
- 26
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 49,16%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 25,8
- Các vị thế trên 1%
- 26
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$2.5M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$3.1M
- 12 tháng gần nhất
- +$17.8M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 26 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 609839105 | $3.1M | 7,10 | 1932 | US |
| AMETEK INC | 031100100 | $2.6M | 5,94 | 11086 | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 879360105 | $2.5M | 5,58 | 3795 | US |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE INC | 679580100 | $2.2M | 5,08 | 10504 | US |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP | 929740108 | $2.2M | 4,91 | 8004 | US |
| ROSS STORES INC | 778296103 | $2.0M | 4,54 | 8770 | US |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC | 955306105 | $1.8M | 4,20 | 6201 | US |
| EMCOR GROUP INC | 29084Q100 | $1.8M | 4,03 | 1985 | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345Y106 | $1.7M | 3,98 | 9477 | US |
| ROLLINS INC | 775711104 | $1.7M | 3,81 | 30084 | US |
| CH ROBINSON WORLDWIDE INC | 12541W209 | $1.6M | 3,56 | 8601 | US |
| HOULIHAN LOKEY INC | 441593100 | $1.6M | 3,55 | 10085 | US |
| MSCI INC | 55354G100 | $1.5M | 3,52 | 2616 | US |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 016255101 | $1.5M | 3,51 | 8765 | US |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 526107107 | $1.5M | 3,44 | 2829 | US |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 426281101 | $1.5M | 3,39 | 9694 | US |
| HEICO CORP | 422806208 | $1.4M | 3,26 | 6848 | US |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 50212V100 | $1.3M | 2,94 | 3870 | US |
| PENTAIR PLC | — | $1.2M | 2,81 | 15318 | IE |
| ALLEGION PLC | — | $1.2M | 2,76 | 8829 | IE |
| NORDSON CORP | 655663102 | $1.2M | 2,66 | 4050 | US |
| COOPER COMPANIES INC (THE) | 216648501 | $1.1M | 2,53 | 17664 | US |
| EQUIFAX INC | 294429105 | $1.0M | 2,28 | 5772 | US |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | 11133T103 | $871K | 1,98 | 5658 | US |
| ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC | 00790R104 | $857K | 1,95 | 5742 | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236101 | $627K | 1,43 | 10424 | US |
Phân bổ theo ngành
Industrials
48,2%
Financial Services
14,1%
Health Care
10,8%
Technology
7,5%
Retail
4,8%
Logistics & Transportation
3,8%
Financials
1,5%
Khác/Chưa xác định
9,3%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 17 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Allegheny Financial Group | $18218145 | 44,14% | 726233 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $6059044 | 14,68% | 241418 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $5288862 | 12,81% | 210831 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Keystone Financial Services, LLC | $4988502 | 12,09% | 198858 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| New Insight Wealth Advisors | $4404038 | 10,67% | 175559 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $495093 | 1,20% | 19736 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $487844 | 1,18% | 19447 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $332512 | 0,81% | 13255 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $246117 | 0,60% | 9811 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| World Investment Advisors | $241977 | 0,59% | 10150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Resource Group | $217118 | 0,53% | 8655 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $179778 | 0,44% | 7167 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $42646 | 0,10% | 1700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $30146 | 0,07% | 1200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $19718 | 0,05% | 786 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $14706 | 0,04% | 593 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $11610 | 0,03% | 487 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| ALTY Global X Funds | $44.3M |
| QQQT Tidal Trust II | $44.4M |
| THTA Tidal Trust I | $44.6M |
| VGVT VANGUARD MALVERN FUNDS | $44.7M |
| PSFO Pacer Funds Trust | $44.7M |
| HYUP DBX ETF Trust | $43.9M |
| AZTD Tidal Trust I | $43.9M |
| SFYF Tidal Trust I | $43.7M |
| INQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $43.6M |
| UTSL Direxion Shares ETF Trust | $43.5M |