North Shore Equity Rotation ETF (KOOL)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000084308 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$14,70
Tính đến ngày Ngày 28 tháng 8 năm 2026
▼ -0,09 (-0,58%)
Thay đổi 1 ngày
$14,55 – $14,85
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $58.5M
- Danh mục nắm giữ
- 50
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 43,74%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 31,4
- Các vị thế trên 1%
- 36
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
KOOL Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 28 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | ▼ -0,03% | ▼ -0,03% |
- Biến động 1 năm
- —
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- —
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- -$5.7M
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- +$5K
- 12 tháng gần nhất
- -$2.2M
Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 50 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Health Care Select S | 81369Y209 | $3.2M | 5,50 | 20283 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $3.2M | 5,45 | 15933 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $3.2M | 5,41 | 4393 | EC | US |
| Technology Select Se | 81369Y803 | $2.7M | 4,54 | 13954 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $2.4M | 4,14 | 10170 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $2.3M | 3,96 | 6479 | EC | US |
| ISHARE MSCI EAFE ETF | 464287465 | $2.3M | 3,91 | 22044 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $2.3M | 3,85 | 7791 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $2.2M | 3,81 | 1896 | EC | US |
| SPDR S&P Emerging Ma | 78463X533 | $1.9M | 3,17 | 45311 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc/DE | 49456B101 | $1.8M | 3,13 | 57368 | EC | US |
| Cameco Corp | 13321L108 | $1.8M | 3,08 | 17700 | EC | CA |
| nVent Electric PLC | G6700G107 | $1.7M | 2,98 | 10297 | EC | GB |
| META PLATFORMS INC. | 30303M102 | $1.7M | 2,86 | 2967 | EC | US |
| Citizens Financial G | 174610105 | $1.6M | 2,75 | 23000 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $1.5M | 2,54 | 5846 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $1.4M | 2,48 | 23042 | EC | US |
| Vistra Energy Corp | 92840M102 | $1.4M | 2,43 | 8956 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $1.4M | 2,41 | 3774 | EC | US |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $1.3M | 2,31 | 3700 | EC | CA |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $1.3M | 2,29 | 5146 | EC | US |
| Brixmor Property Gro | 11120U105 | $1.3M | 2,23 | 41410 | EC | US |
| Air Products & Chemi | 009158106 | $1.2M | 2,12 | 4234 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $1.2M | 2,12 | 3279 | EC | US |
| Alerian Energy Infra | 00162Q676 | $1.1M | 1,88 | 28840 | EC | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | $1.1M | 1,87 | 1482 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midla | 039483102 | $1.0M | 1,78 | 13600 | EC | US |
| SPDR PORTFOLIO | 78463X509 | $978K | 1,67 | 18880 | EC | US |
| Baker Hughes a GE Co | 05722G100 | $924K | 1,58 | 16648 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $886K | 1,51 | 16658 | EC | US |
| MP Materials Corp | 553368101 | $818K | 1,40 | 14606 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $809K | 1,38 | 6394 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $770K | 1,32 | 4534 | EC | US |
| UMB MONEY MARKET | SF8888628 | $665K | 1,14 | 665456 | STIV | US |
| SPDR S&P Regional Ba | 78464A698 | $629K | 1,07 | 8400 | EC | US |
| Financial Select Sec | 81369Y605 | $606K | 1,04 | 11300 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $560K | 0,96 | 4943 | EC | US |
| VERTIV HOLDINGS | 92537N108 | $335K | 0,57 | 1000 | EC | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | $6K | 0,01 | 13 | DE | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | $5K | 0,01 | 8 | DE | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | -$105 | 0,00 | -7 | DE | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | -$2K | 0,00 | -26 | DE | US |
| VERTIV HOLDINGS | 92537N108 | -$2K | 0,00 | -10 | DE | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | -$2K | 0,00 | -2 | DE | US |
| MP Materials Corp | 553368101 | -$2K | 0,00 | -27 | DE | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | -$3K | 0,00 | -15 | DE | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | -$3K | 0,00 | -26 | DE | US |
| Vistra Energy Corp | 92840M102 | -$3K | -0,01 | -20 | DE | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | -$3K | -0,01 | -8 | DE | US |
| VERTIV HOLDINGS | 92537N108 | -$4K | -0,01 | -10 | DE | US |
Phân bổ theo ngành
Industrials
15,3%
Technology
14,0%
Energy
11,8%
Communication Services
6,9%
Materials
6,1%
Retail
5,2%
Utilities
3,9%
Financials
2,8%
Healthcare
2,6%
Real Estate
2,3%
Consumer Staples
1,8%
Communications
1,3%
Khác/Chưa xác định
26,2%
Cổ tức 9 khoản thanh toán
0,42%
Lợi suất TTM
$0,06
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,0220 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,0080 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,0200 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,0120 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,0110 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,0050 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,0230 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2024 | $0,0140 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2024 | $0,0250 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 3 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Split Rock Private Trading & Wealth Management, LLC | $54784504 | 99,57% | 3831084 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $229629 | 0,42% | 16058 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $5392 | 0,01% | 377 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Sha… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $58.5M |
| FSCS First Trust SMID Capital Streng… | $58.9M |
| OCTT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … | $58.9M |
| WBIY WBI Power Factor High Dividend … | $59.0M |
| UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF Đòn bẩy/Nghịch đảo | $59.2M |
| JANB Aptus January Buffer ETF | $58.5M |
| HTAX Nomura National High-Yield Muni… | $58.5M |
| GURU Global X Guru Index ETF | $58.4M |
| PSFD Pacer Swan SOS Flex (January) E… | $58.3M |
| EMCR Xtrackers Emerging Markets Carb… | $58.2M |