Absolute Shares Trust (WBIY)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000055583 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$38,44
Tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
▼ 0,00 (0,00%)
Thay đổi 1 ngày
$29,73 – $39,02
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $59.0M
- Danh mục nắm giữ
- 52
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 70,48%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 9,6
- Các vị thế trên 1%
- 39
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
WBIY Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,83% | ▲ +3,83% |
| 3M | ▲ +13,82% | ▲ +15,05% |
| 6M | ▲ +9,48% | ▲ +11,85% |
| YTD | ▲ +20,12% | ▲ +22,72% |
| 1Y | ▲ +23,85% | ▲ +29,48% |
| 3Y | ▲ +44,13% | ▲ +65,50% |
| 5Y | ▲ +41,79% | ▲ +79,30% |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 22 tháng 12 năm 2016 | ▲ +53,75% | ▲ +146,25% |
- Biến động 1 năm
- 14,73%
- Biến động 3 năm
- 17,07%
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- -21,27%
- Ngày 25 tháng 11 năm 2024 → Ngày 08 tháng 4 năm 2025
- Beta 3 năm
- 0,61
- Sharpe 1 năm*
- 1,53
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- -$354K
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- -$354K
- 12 tháng gần nhất
- -$6.5M
Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 52 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $16.1M | 27,23 | 16070545 | STIV | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $3.3M | 5,52 | 42964 | EC | US |
| HP Inc | 40434L105 | $3.2M | 5,35 | 143805 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $3.1M | 5,22 | 42787 | EC | US |
| Campbell's Company/The | 134429109 | $3.0M | 5,11 | 135426 | EC | US |
| General Mills Inc | 370334104 | $2.8M | 4,73 | 80289 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $2.7M | 4,64 | 25486 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $2.5M | 4,26 | 59397 | EC | US |
| Skyworks Solutions Inc | 83088M102 | $2.5M | 4,24 | 36891 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $2.5M | 4,17 | 102076 | EC | US |
| Robert Half Inc | 770323103 | $2.0M | 3,38 | 64885 | EC | US |
| H&R Block Inc | 093671105 | $1.9M | 3,23 | 50027 | EC | US |
| OneMain Holdings Inc | 68268W103 | $1.6M | 2,70 | 26136 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $1.1M | 1,91 | 9932 | EC | US |
| Franklin Resources Inc | 354613101 | $1.1M | 1,87 | 33230 | EC | US |
| Sirius XM Holdings Inc | 829933100 | $1.1M | 1,82 | 36371 | EC | US |
| Western Union Co/The | 959802109 | $1.1M | 1,81 | 138604 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $1.0M | 1,76 | 9645 | EC | US |
| Hess Midstream LP | 428103105 | $1.0M | 1,76 | 27599 | EC | US |
| Bath & Body Works Inc | 070830104 | $1.0M | 1,73 | 44239 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $1.0M | 1,71 | 11633 | EC | US |
| Graphic Packaging Holding Co | 388689101 | $1.0M | 1,71 | 95382 | EC | US |
| AES Corp/The | 00130H105 | $990K | 1,68 | 67563 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $965K | 1,64 | 12963 | EC | US |
| Columbia Banking System Inc | 197236102 | $944K | 1,60 | 29466 | EC | US |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $908K | 1,54 | 13296 | EC | US |
| Northern Oil & Gas Inc | 665531307 | $899K | 1,52 | 49517 | EC | US |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 810186106 | $867K | 1,47 | 12725 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $840K | 1,42 | 14576 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $791K | 1,34 | 6058 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $791K | 1,34 | 32208 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $789K | 1,34 | 10838 | EC | US |
| First Interstate BancSystem In | 32055Y201 | $759K | 1,29 | 19679 | EC | US |
| UGI Corp | 902681105 | $744K | 1,26 | 21553 | EC | US |
| Fidelity National Financial In | 31620R303 | $719K | 1,22 | 15239 | EC | US |
| Truist Financial Corp | 89832Q109 | $705K | 1,19 | 14141 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $656K | 1,11 | 31684 | EC | US |
| Millrose Properties Inc | 601137102 | $646K | 1,10 | 21509 | EC | US |
| LCI Industries | 50189K103 | $645K | 1,09 | 6094 | EC | US |
| Energizer Holdings Inc | 29272W109 | $558K | 0,95 | 26027 | EC | US |
| Reynolds Consumer Products Inc | 76171L106 | $547K | 0,93 | 20377 | EC | US |
| US BANK MMDA - USBFS 2 | — | $461K | 0,78 | 460523 | STIV | US |
| Winnebago Industries Inc | 974637100 | $447K | 0,76 | 14323 | EC | US |
| Kemper Corp | 488401100 | $437K | 0,74 | 16219 | EC | US |
| Artisan Partners Asset Managem | 04316A108 | $417K | 0,71 | 12090 | EC | US |
| Provident Financial Services I | 74386T105 | $333K | 0,56 | 14099 | EC | US |
| Northwest Bancshares Inc | 667340103 | $302K | 0,51 | 19890 | EC | US |
| Upbound Group Inc | 76009N100 | $277K | 0,47 | 13049 | EC | US |
| Sylvamo Corp | 871332102 | $266K | 0,45 | 7043 | EC | US |
| Global Ship Lease Inc | — | $258K | 0,44 | 6866 | EC | GB |
Trang 1
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Consumer Staples
11,9%
Technology
7,5%
Financial Services
7,4%
Financials
7,2%
Retail
7,1%
Utilities
4,8%
Healthcare
4,4%
Telecommunication
4,2%
Energy
3,9%
Logistics & Transportation
3,7%
Communication Services
3,5%
Industrials
2,7%
Diversified Consumer Services
2,5%
Consumer Discretionary
1,5%
Consumer products
1,5%
Packaging
1,3%
Materials
1,2%
Real Estate
0,9%
Paper & Forest
0,4%
Khác/Chưa xác định
22,4%
Cổ tức 39 khoản thanh toán
3,88%
Lợi suất TTM
$1,49
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,3870 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,3640 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2025 | $0,2980 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2025 | $0,4430 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2025 | $0,4290 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2025 | $0,3420 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2024 | $0,3710 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2024 | $0,4090 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2024 | $0,3510 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2024 | $0,2290 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2023 | $0,3500 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2023 | $0,2880 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2023 | $0,4350 |
| Ngày 29 tháng 3 năm 2023 | $0,3260 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2022 | $0,4080 |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2022 | $0,2940 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2022 | $0,3130 |
| Ngày 29 tháng 3 năm 2022 | $0,1560 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2021 | $0,3540 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2021 | $0,3050 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2021 | $0,3190 |
| Ngày 16 tháng 3 năm 2021 | $0,1250 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2020 | $0,4070 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2020 | $0,2280 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2020 | $0,1810 |
| Ngày 17 tháng 3 năm 2020 | $0,3410 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2019 | $0,4030 |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2019 | $0,2370 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2019 | $0,4140 |
| Ngày 12 tháng 3 năm 2019 | $0,1440 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2018 | $0,6340 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2018 | $0,1550 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2018 | $0,3300 |
| Ngày 13 tháng 3 năm 2018 | $0,2340 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2017 | $0,9270 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2017 | $0,2560 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2017 | $0,2000 |
| Ngày 14 tháng 3 năm 2017 | $0,1700 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2016 | $0,0030 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 26 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| WBI INVESTMENTS, LLC | $30118400 | 51,41% | 861831 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $13724342 | 23,43% | 392719 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $4923300 | 8,40% | 140879 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2170780 | 3,71% | 62116 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2035628 | 3,47% | 58249 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $700090 | 1,20% | 20033 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $626180 | 1,07% | 17918 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $626180 | 1,07% | 17918 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $546816 | 0,93% | 15647 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $443862 | 0,76% | 12701 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $433961 | 0,74% | 12418 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $351217 | 0,60% | 10050 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Southland Equity Partners LLC | $344787 | 0,59% | 9866 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $341985 | 0,58% | 9784 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $298902 | 0,51% | 8553 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| World Investment Advisors | $258398 | 0,44% | 7394 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $256022 | 0,44% | 7326 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $224811 | 0,38% | 7277 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| FMR LLC | $42957 | 0,07% | 1229 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $37265 | 0,06% | 1066 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $22716 | 0,04% | 650 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $21492 | 0,04% | 615 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $15866 | 0,03% | 454 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $12895 | 0,02% | 369 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $508 | 0,00% | 14527 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $42 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| TMFS RBB Fund, Inc. | $59.2M |
| BBP ETFis Series Trust I | $59.3M |
| FGSM Advisors' Inner Circle Fund II | $59.3M |
| QVOY Ultimus Managers Trust | $59.5M |
| EURL Direxion Shares ETF Trust | $59.6M |
| OCTT AIM ETF Products Trust | $58.9M |
| BRKU Direxion Shares ETF Trust | $58.5M |
| JANB ETF Series Solutions | $58.5M |
| GURU Global X Funds | $58.4M |
| PSFD Pacer Funds Trust | $58.3M |