Spinnaker ETF Series (RILA)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000088672 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $41.9M
- Danh mục nắm giữ
- 171
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 37,01%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 44,8
- Các vị thế trên 1%
- 39
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$0
- 12 tháng gần nhất
- +$12.1M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 171 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zscaler Inc | 98980G102 | $31K | 0,07 | 239 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $31K | 0,07 | 254 | EC | US |
| AMBARELLA | G037AX101 | $30K | 0,07 | 442 | EC | KY |
| Clearwater Analytics | 185123106 | $30K | 0,07 | 1241 | EC | US |
| LeMaitre Vascular In | 525558201 | $30K | 0,07 | 273 | EC | US |
| Armstrong World Indu | 04247X102 | $29K | 0,07 | 172 | EC | US |
| Brinker Internationa | 109641100 | $29K | 0,07 | 192 | EC | US |
| Penumbra Inc | 70975L107 | $29K | 0,07 | 88 | EC | US |
| RED ROCK RESORTS | 75700L108 | $28K | 0,07 | 521 | EC | US |
| CoStar Group Inc | 22160N109 | $28K | 0,07 | 800 | EC | US |
| Construction Partner | 21044C107 | $27K | 0,06 | 220 | EC | US |
| DATADOG INC | 23804L103 | $27K | 0,06 | 203 | EC | US |
| Leonardo DRS Inc | 52661A108 | $26K | 0,06 | 646 | EC | US |
| Sensient Technologie | 81725T100 | $26K | 0,06 | 229 | EC | US |
| CELSIUS HOLDINGS | 15118V207 | $26K | 0,06 | 773 | EC | US |
| JFrog Ltd | M6191J100 | $26K | 0,06 | 557 | EC | IL |
| Dutch Bros Inc | 26701L100 | $26K | 0,06 | 447 | EC | US |
| Repligen Corp | 759916109 | $25K | 0,06 | 213 | EC | US |
| Warner Music Group C | 934550203 | $25K | 0,06 | 879 | EC | US |
| Universal Technical | 913915104 | $25K | 0,06 | 658 | EC | US |
| Procore Technologies | 74275K108 | $24K | 0,06 | 423 | EC | US |
| Global-e Online Ltd | M5216V106 | $24K | 0,06 | 757 | EC | IL |
| RadNet Inc | 750491102 | $24K | 0,06 | 416 | EC | US |
| Privia Health Group | 74276R102 | $23K | 0,05 | 907 | EC | US |
| Shake Shack Inc | 819047101 | $21K | 0,05 | 209 | EC | US |
| Progyny Inc | 74340E103 | $21K | 0,05 | 1128 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $20K | 0,05 | 92 | EC | US |
| Itron Inc | 465741106 | $20K | 0,05 | 242 | EC | US |
| Trade Desk Inc | 88339J105 | $20K | 0,05 | 859 | EC | US |
| Chemed Corp | 16359R103 | $20K | 0,05 | 46 | EC | US |
| Cellebrite DI Ltd | M2197Q107 | $19K | 0,05 | 1496 | EC | IL |
| Bentley Systems Inc | 08265T208 | $19K | 0,05 | 587 | EC | US |
| DoubleVerify Holding | 25862V105 | $19K | 0,05 | 1723 | EC | US |
| On Holding AG | H5919C104 | $19K | 0,05 | 532 | EC | CH |
| MERIT MEDICAL SYSTEM | 589889104 | $19K | 0,04 | 274 | EC | US |
| Alarm.com Holdings I | 011642105 | $18K | 0,04 | 415 | EC | US |
| Floor & Decor Holdin | 339750101 | $18K | 0,04 | 380 | EC | US |
| Atlassian Corp | 049468101 | $18K | 0,04 | 268 | EC | US |
| ExlService Holdings | 302081104 | $18K | 0,04 | 570 | EC | US |
| UFP Technologies Inc | 902673102 | $18K | 0,04 | 92 | EC | US |
| Samsara Inc | 79589L106 | $17K | 0,04 | 595 | EC | US |
| Barrett Business Ser | 068463108 | $17K | 0,04 | 539 | EC | US |
| Booz Allen Hamilton | 099502106 | $16K | 0,04 | 212 | EC | US |
| Sportradar Group AG | H8088L103 | $16K | 0,04 | 1256 | EC | CH |
| CHEWY INC - CLASS A | 16679L109 | $16K | 0,04 | 642 | EC | US |
| Yelp Inc | 985817105 | $15K | 0,04 | 557 | EC | US |
| VTEX | G9470A102 | $15K | 0,04 | 3961 | EC | GB |
| Braze Inc | 10576N102 | $15K | 0,04 | 675 | EC | US |
| Sprinklr Inc | 85208T107 | $15K | 0,03 | 2978 | EC | US |
| Ryan Specialty Holdi | 78351F107 | $14K | 0,03 | 415 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
35,4%
Industrials
13,8%
Health Care
12,7%
Retail
10,4%
Consumer Discretionary
7,6%
Communication Services
7,3%
Financial Services
2,4%
Communications
2,4%
Materials
2,3%
Financials
2,1%
Telecommunication
1,0%
Real Estate
0,8%
Consumer Staples
0,4%
Energy
0,2%
Diversified Consumer Services
0,1%
Consumer products
0,1%
Khác/Chưa xác định
1,1%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 2 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $220596 | 100,00% | 18201 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $11 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FDFF Fidelity Covington Trust | $41.9M |
| JANP PGIM Rock ETF Trust | $42.1M |
| OEI Listed Funds Trust | $42.1M |
| SEMI Columbia ETF Trust I | $42.4M |
| ERY Direxion Shares ETF Trust | $42.6M |
| MSFD Direxion Shares ETF Trust | $41.3M |
| PSCJ Pacer Funds Trust | $41.2M |
| XJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $41.2M |
| NVBU AIM ETF Products Trust | $41.2M |
| CPSJ Calamos ETF Trust | $41.2M |