Fidelity Covington Trust (FDFF)
Công ty quản lý · XNMS · Loạt S000079687 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$32,08
Tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
▼ -0,28 (-0,87%)
Thay đổi 1 ngày
$29,92 – $39,15
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $41.9M
- Danh mục nắm giữ
- 47
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 46,97%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 30,0
- Các vị thế trên 1%
- 35
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
FDFF Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,18% | — |
| 3M | ▼ -9,78% | — |
| 6M | ▼ -13,14% | — |
| YTD | ▼ -9,94% | — |
| 1Y | ▼ -5,28% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | ▲ +3,72% | — |
- Biến động 1 năm
- 22,31%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- -0,13
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$0
- 12 tháng gần nhất
- -$7.1M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 47 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACKROCK INC | 09290D101 | $2.5M | 5,93 | 2376 | EC | US |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | — | $2.4M | 5,75 | 48960 | EC | SG |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $2.2M | 5,36 | 11966 | EC | US |
| BANKINTER SA | — | $2.0M | 4,85 | 120455 | EC | ES |
| FINECOBANK SPA | — | $1.9M | 4,47 | 76655 | EC | IT |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC | 03769M106 | $1.9M | 4,42 | 14389 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $1.8M | 4,28 | 5500 | EC | US |
| BLOCK INC | 852234103 | $1.7M | 4,13 | 22848 | EC | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $1.7M | 4,12 | 3497 | EC | US |
| HISCOX LTD | — | $1.5M | 3,68 | 65464 | EC | BM |
| TOAST INC | 888787108 | $1.5M | 3,54 | 57079 | EC | US |
| EQUIFAX INC | 294429105 | $1.4M | 3,39 | 8565 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 45866F104 | $1.2M | 2,92 | 8290 | EC | US |
| CHIME FINANCIAL INC | 16935C109 | $1.2M | 2,77 | 62534 | EC | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 12503M108 | $1.1M | 2,63 | 3310 | EC | US |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | — | $1.1M | 2,62 | 9030 | EC | GB |
| ROBINHOOD MARKETS INC | 770700102 | $1.0M | 2,47 | 11000 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $956K | 2,28 | 955589 | STIV | US |
| WEALTHFRONT CORP | 947002101 | $765K | 1,82 | 62600 | EC | US |
| CORPAY INC | 219948106 | $754K | 1,80 | 2085 | EC | US |
| NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS | — | $747K | 1,78 | 56865 | EC | KY |
| AFFIRM HOLDINGS INC | 00827B106 | $742K | 1,77 | 10075 | EC | US |
| REMITLY GLOBAL INC | 75960P104 | $681K | 1,62 | 34000 | EC | US |
| BALDWIN INSURANCE GROUP INC/THE | 05589G102 | $669K | 1,60 | 34452 | EC | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005N100 | $653K | 1,56 | 15253 | EC | US |
| VIRTU FINANCIAL INC | 928254101 | $635K | 1,51 | 12655 | EC | US |
| BLUE OWL CAPITAL INC | 09581B103 | $584K | 1,39 | 56848 | EC | US |
| WISE GROUP PLC | — | $532K | 1,27 | 42306 | EC | JE |
| TRADEWEB MARKETS INC | 892672106 | $513K | 1,22 | 5120 | EC | US |
| ARES MANAGEMENT CORP | 03990B101 | $510K | 1,22 | 3971 | EC | US |
| PATHWARD FINANCIAL INC | 59100U108 | $496K | 1,18 | 6030 | EC | US |
| MSCI INC | 55354G100 | $494K | 1,18 | 783 | EC | US |
| DEFINITY FINANCIAL CORP | 24477T100 | $465K | 1,11 | 9705 | EC | CA |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $448K | 1,07 | 447833 | STIV | US |
| NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INC | 64073B103 | $441K | 1,05 | 15700 | EC | US |
| ETORO GROUP LTD | — | $376K | 0,90 | 8960 | EC | VG |
| PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC | 70932M107 | $358K | 0,85 | 4264 | EC | US |
| STRATEGY INC | 594972408 | $346K | 0,83 | 2177 | EC | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02665T306 | $346K | 0,83 | 10792 | EC | US |
| MERCADOLIBRE INC | 58733R102 | $327K | 0,78 | 193 | EC | US |
| BITMINE IMMERSION TECHNOLOGIES INC | 09175A206 | $319K | 0,76 | 16575 | EC | US |
| UWM HOLDINGS CORP | 91823B109 | $312K | 0,74 | 101947 | EC | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345Y106 | $303K | 0,72 | 1730 | EC | US |
| FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIONS INC | 349381103 | $258K | 0,61 | 7289 | EC | US |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | 57060D108 | $254K | 0,61 | 1957 | EC | US |
| BILL HOLDINGS INC | 090043100 | $199K | 0,48 | 5385 | EC | US |
| BULLISH | — | $122K | 0,29 | 3506 | EC | KY |
Phân bổ theo ngành
Financial Services
56,6%
Industrials
4,0%
Financials
3,7%
Technology
2,0%
Real Estate
0,8%
Retail
0,8%
Khác/Chưa xác định
32,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 16 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $16227085 | 74,07% | 490456 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1842410 | 8,41% | 55686 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1133640 | 5,17% | 34264 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1053614 | 4,81% | 31845 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $636585 | 2,91% | 19240 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $447411 | 2,04% | 13523 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $419990 | 1,92% | 12694 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $44936 | 0,21% | 1358 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Raleigh Capital Management Inc. | $36040 | 0,16% | 1089 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Key Capital Management, INC | $30737 | 0,14% | 929 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $16212 | 0,07% | 490 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $9198 | 0,04% | 278 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $6455 | 0,03% | 195 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $2581 | 0,01% | 78 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighMark Wealth Management LLC | $201 | 0,00% | 6 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $33 | 0,00% | 991 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| JANP PGIM Rock ETF Trust | $42.1M |
| OEI Listed Funds Trust | $42.1M |
| SEMI Columbia ETF Trust I | $42.4M |
| ERY Direxion Shares ETF Trust | $42.6M |
| CPSA Calamos ETF Trust | $42.6M |
| RILA Spinnaker ETF Series | $41.9M |
| MSFD Direxion Shares ETF Trust | $41.3M |
| PSCJ Pacer Funds Trust | $41.2M |
| XJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $41.2M |
| NVBU AIM ETF Products Trust | $41.2M |