Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF)
$34,37
▲ +0,17 (+0,48%)
Thay đổi 1 ngày
$31,60 – $38,40
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
FDFF Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -8,46% | ▼ -8,29% |
| 3M | ▲ +7,12% | ▲ +8,11% |
| 6M | ▲ +7,12% | ▲ +8,11% |
| YTD | ▼ -3,53% | ▼ -2,64% |
| 1Y | ▼ -5,73% | ▼ -4,73% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +11,11% | ▲ +14,02% |
Biến động 1 năm28,50%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*-0,21
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$0
12 tháng gần nhất
-$7.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 47 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACKROCK INC | 09290D101 | $2.5M | 5,93 | 2376 | EC | US |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | · | $2.4M | 5,75 | 48960 | EC | SG |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $2.2M | 5,36 | 11966 | EC | US |
| BANKINTER SA | · | $2.0M | 4,85 | 120455 | EC | ES |
| FINECOBANK SPA | · | $1.9M | 4,47 | 76655 | EC | IT |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC | 03769M106 | $1.9M | 4,42 | 14389 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $1.8M | 4,28 | 5500 | EC | US |
| BLOCK INC | 852234103 | $1.7M | 4,13 | 22848 | EC | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $1.7M | 4,12 | 3497 | EC | US |
| HISCOX LTD | · | $1.5M | 3,68 | 65464 | EC | BM |
| TOAST INC | 888787108 | $1.5M | 3,54 | 57079 | EC | US |
| EQUIFAX INC | 294429105 | $1.4M | 3,39 | 8565 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 45866F104 | $1.2M | 2,92 | 8290 | EC | US |
| CHIME FINANCIAL INC | 16935C109 | $1.2M | 2,77 | 62534 | EC | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 12503M108 | $1.1M | 2,63 | 3310 | EC | US |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | · | $1.1M | 2,62 | 9030 | EC | GB |
| ROBINHOOD MARKETS INC | 770700102 | $1.0M | 2,47 | 11000 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $956K | 2,28 | 955589 | STIV | US |
| WEALTHFRONT CORP | 947002101 | $765K | 1,82 | 62600 | EC | US |
| CORPAY INC | 219948106 | $754K | 1,80 | 2085 | EC | US |
| NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS | · | $747K | 1,78 | 56865 | EC | KY |
| AFFIRM HOLDINGS INC | 00827B106 | $742K | 1,77 | 10075 | EC | US |
| REMITLY GLOBAL INC | 75960P104 | $681K | 1,62 | 34000 | EC | US |
| BALDWIN INSURANCE GROUP INC/THE | 05589G102 | $669K | 1,60 | 34452 | EC | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005N100 | $653K | 1,56 | 15253 | EC | US |
| VIRTU FINANCIAL INC | 928254101 | $635K | 1,51 | 12655 | EC | US |
| BLUE OWL CAPITAL INC | 09581B103 | $584K | 1,39 | 56848 | EC | US |
| WISE GROUP PLC | · | $532K | 1,27 | 42306 | EC | JE |
| TRADEWEB MARKETS INC | 892672106 | $513K | 1,22 | 5120 | EC | US |
| ARES MANAGEMENT CORP | 03990B101 | $510K | 1,22 | 3971 | EC | US |
| PATHWARD FINANCIAL INC | 59100U108 | $496K | 1,18 | 6030 | EC | US |
| MSCI INC | 55354G100 | $494K | 1,18 | 783 | EC | US |
| DEFINITY FINANCIAL CORP | 24477T100 | $465K | 1,11 | 9705 | EC | CA |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $448K | 1,07 | 447833 | STIV | US |
| NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INC | 64073B103 | $441K | 1,05 | 15700 | EC | US |
| ETORO GROUP LTD | · | $376K | 0,90 | 8960 | EC | VG |
| PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC | 70932M107 | $358K | 0,85 | 4264 | EC | US |
| STRATEGY INC | 594972408 | $346K | 0,83 | 2177 | EC | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02665T306 | $346K | 0,83 | 10792 | EC | US |
| MERCADOLIBRE INC | 58733R102 | $327K | 0,78 | 193 | EC | US |
| BITMINE IMMERSION TECHNOLOGIES INC | 09175A206 | $319K | 0,76 | 16575 | EC | US |
| UWM HOLDINGS CORP | 91823B109 | $312K | 0,74 | 101947 | EC | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345Y106 | $303K | 0,72 | 1730 | EC | US |
| FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIONS INC | 349381103 | $258K | 0,61 | 7289 | EC | US |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | 57060D108 | $254K | 0,61 | 1957 | EC | US |
| BILL HOLDINGS INC | 090043100 | $199K | 0,48 | 5385 | EC | US |
| BULLISH | · | $122K | 0,29 | 3506 | EC | KY |
Cổ tức 13 khoản thanh toán
1,02%Lợi suất TTM
$0,35Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | $0,0640 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2026 | $0,1880 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2026 | $0,0500 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,0480 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2025 | $0,0640 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2025 | $0,1610 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2025 | $0,0350 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2024 | $0,0280 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2024 | $0,0500 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2024 | $0,1530 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2024 | $0,0290 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2023 | $0,0370 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2023 | $0,0420 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 16 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $16227085 | 74,07% | 490456 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1842410 | 8,41% | 55686 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1133640 | 5,17% | 34264 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1053614 | 4,81% | 31845 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $636585 | 2,91% | 19240 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $447411 | 2,04% | 13523 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $419990 | 1,92% | 12694 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $44936 | 0,21% | 1358 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Raleigh Capital Management Inc. | $36040 | 0,16% | 1089 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Key Capital Management, INC | $30737 | 0,14% | 929 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $16212 | 0,07% | 490 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $9198 | 0,04% | 278 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $6455 | 0,03% | 195 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $2581 | 0,01% | 78 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighMark Wealth Management LLC | $201 | 0,00% | 6 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $33 | 0,00% | 991 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |