Strategy Shares (MPLY)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000092393 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $13.2M
- Danh mục nắm giữ
- 98
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 63,67%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 19,9
- Các vị thế trên 1%
- 19
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$0
- 12 tháng gần nhất
- +$10.8M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 98 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADOBE INC. | 00724F101 | $33K | 0,25 | 134 | EC | US |
| HCA HEALTHCARE, INC. | 40412C101 | $33K | 0,25 | 75 | EC | US |
| SYNOPSYS, INC. | 871607107 | $32K | 0,24 | 66 | EC | US |
| WASTE MANAGEMENT, INC. | 94106L109 | $31K | 0,23 | 133 | EC | US |
| SERVICENOW, INC. | 81762P102 | $31K | 0,23 | 348 | EC | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. | 127387108 | $30K | 0,23 | 92 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. | 45866F104 | $30K | 0,23 | 191 | EC | US |
| CSX Corporation | 126408103 | $29K | 0,22 | 641 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. | 053015103 | $29K | 0,22 | 136 | EC | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION | 101137107 | $29K | 0,22 | 495 | EC | US |
| Northrop Grumman Corporation | 666807102 | $28K | 0,21 | 48 | EC | US |
| MOODY'S CORPORATION | 615369105 | $28K | 0,21 | 60 | EC | US |
| THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY | 824348106 | $28K | 0,21 | 86 | EC | US |
| THE CIGNA GROUP | 125523100 | $26K | 0,20 | 91 | EC | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC. | 03769M106 | $25K | 0,19 | 196 | EC | US |
| CINTAS CORPORATION | 172908105 | $23K | 0,18 | 133 | EC | US |
| AON PUBLIC LIMITED COMPANY | G0403H108 | $22K | 0,17 | 72 | EC | IE |
| REPUBLIC SERVICES, INC. | 760759100 | $22K | 0,17 | 107 | EC | US |
| TRANSDIGM GROUP INCORPORATED | 893641100 | $22K | 0,17 | 19 | EC | US |
| FORTINET, INC. | 34959E109 | $21K | 0,16 | 252 | EC | US |
| CENCORA, INC. | 03073E105 | $20K | 0,15 | 66 | EC | US |
| NASDAQ, INC. | 631103108 | $18K | 0,13 | 192 | EC | US |
| ZOETIS INC. | 98978V103 | $17K | 0,13 | 150 | EC | US |
| AUTODESK, INC. | 052769106 | $17K | 0,13 | 72 | EC | US |
| MSCI INC. | 55354G100 | $16K | 0,12 | 27 | EC | US |
| IDEXX LABORATORIES, INC. | 45168D104 | $16K | 0,12 | 28 | EC | US |
| D.R. HORTON, INC. | 23331A109 | $15K | 0,11 | 96 | EC | US |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC. | 679580100 | $14K | 0,11 | 66 | EC | US |
| VULCAN MATERIALS COMPANY | 929160109 | $13K | 0,10 | 44 | EC | US |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT, INC. | 538034109 | $13K | 0,10 | 84 | EC | US |
| ARES MANAGEMENT CORPORATION | 03990B101 | $13K | 0,10 | 110 | EC | US |
| FISERV, INC. | 337738108 | $12K | 0,09 | 198 | EC | US |
| COPART, INC. | 217204106 | $11K | 0,08 | 323 | EC | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | 12503M108 | $11K | 0,08 | 35 | EC | US |
| AXON ENTERPRISE, INC. | 05464C101 | $10K | 0,08 | 26 | EC | US |
| AGILENT TECHNOLOGIES, INC. | 00846U101 | $10K | 0,08 | 90 | EC | US |
| ROLLINS, INC. | 775711104 | $9K | 0,07 | 168 | EC | US |
| VERISIGN, INC. | 92343E102 | $9K | 0,07 | 32 | EC | US |
| IQVIA HOLDINGS INC | 46266C105 | $9K | 0,06 | 54 | EC | US |
| LENNAR CORPORATION | 526057104 | $8K | 0,06 | 84 | EC | US |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC. | 955306105 | $7K | 0,06 | 25 | EC | US |
| EQUIFAX INC. | 294429105 | $7K | 0,05 | 41 | EC | US |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. | 11133T103 | $6K | 0,05 | 39 | EC | US |
| COSTAR GROUP, INC. | 22160N109 | $5K | 0,04 | 139 | EC | US |
| JACK HENRY & ASSOCIATES, INC. | 426281101 | $4K | 0,03 | 25 | EC | US |
| A. O. SMITH CORPORATION | 831865209 | $2K | 0,02 | 37 | EC | US |
| POOL CORPORATION | 73278L105 | $2K | 0,02 | 10 | EC | US |
| LANTHEUS HOLDINGS, INC. | 516544103 | $2K | 0,02 | 25 | EC | US |
Trang 2
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Technology
47,9%
Communication Services
15,4%
Retail
11,8%
Health Care
7,4%
Financial Services
6,0%
Industrials
4,8%
Consumer Discretionary
3,7%
Communications
0,9%
Materials
0,8%
Telecommunication
0,6%
Real Estate
0,3%
Consumer products
0,2%
Financials
0,2%
Khác/Chưa xác định
0,1%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 5 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Belpointe Asset Management LLC | $6873063 | 74,60% | 215434 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1408718 | 15,29% | 44156 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $885883 | 9,61% | 27768 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $30308 | 0,33% | 950 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $15860 | 0,17% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| EEMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $13.2M |
| SZNE Pacer Funds Trust | $13.4M |
| SNPG DBX ETF Trust | $13.4M |
| UXJA First Trust Exchange-Traded Fun… | $13.5M |
| MYMI SSGA Active Trust | $13.6M |
| PILL Direxion Shares ETF Trust | $12.9M |
| SDCP Virtus ETF Trust II | $12.8M |
| FARX Advisors' Inner Circle Fund II | $12.8M |
| EMIF iShares Trust | $12.7M |
| EQLT iShares Trust | $12.7M |