Tema ETF Trust (TOLL)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000078302 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $49.1M
- Danh mục nắm giữ
- 39
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 49,37%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 27,3
- Các vị thế trên 1%
- 34
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- -$3.0M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$3.0M
- 12 tháng gần nhất
- -$16.9M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 39 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalshi SPV Exposure | — | $4.0M | 8,15 | 6613 | OTHER | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $3.0M | 6,19 | 9548 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $2.4M | 4,86 | 7366 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $2.3M | 4,65 | 16540 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $2.3M | 4,63 | 6963 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $2.2M | 4,58 | 1170 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $2.2M | 4,47 | 6568 | EC | US |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $2.1M | 4,29 | 17465 | EC | US |
| Performance Food Group Co | 71377A103 | $2.0M | 4,02 | 20102 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $1.7M | 3,51 | 3855 | EC | US |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $1.6M | 3,35 | 4851 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $1.5M | 2,97 | 3234 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $1.4M | 2,90 | 2253 | EC | US |
| Ferrovial NV | — | $1.4M | 2,78 | 19903 | EC | NL |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $1.3M | 2,63 | 2616 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $1.3M | 2,59 | 2667 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $1.2M | 2,52 | 2729 | EC | US |
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $1.1M | 2,32 | 3986 | EC | US |
| Waters Corp | 941848103 | $1.0M | 2,11 | 2696 | EC | US |
| Aena SME SA | — | $1.0M | 2,06 | 34854 | EC | ES |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $956K | 1,95 | 7111 | EC | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $888K | 1,81 | 710 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $875K | 1,78 | 1614 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $841K | 1,71 | 2139 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $806K | 1,64 | 1632 | EC | US |
| US Foods Holding Corp | 912008109 | $803K | 1,64 | 9812 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $785K | 1,60 | 1852 | EC | US |
| Martin Marietta Materials Inc | 573284106 | $776K | 1,58 | 1334 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $769K | 1,57 | 1365 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $731K | 1,49 | 1634 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $661K | 1,35 | 6065 | EC | US |
| Airbus SE | — | $646K | 1,32 | 3080 | EC | NL |
| Universal Microwave Technology | — | $562K | 1,15 | 8000 | EC | TW |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $527K | 1,07 | 1021 | EC | US |
| Vinci SA | — | $416K | 0,85 | 2852 | EC | FR |
| Rocket Cos Inc | 77311W101 | $330K | 0,67 | 22774 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $310K | 0,63 | 1035 | EC | US |
| Align Technology Inc | 016255101 | $261K | 0,53 | 1490 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $13K | 0,03 | 13438 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
31,7%
Financial Services
14,0%
Industrials
13,9%
Healthcare
12,0%
Retail
5,7%
Utilities
1,3%
Financials
0,6%
Khác/Chưa xác định
20,8%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 15 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| NewEdge Wealth, LLC | $8124855 | 29,48% | 194607 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $5115252 | 18,56% | 122521 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Archford Capital Strategies, LLC | $4210947 | 15,28% | 100861 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2089003 | 7,58% | 50036 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Weiss Asset Management LP | $2087500 | 7,57% | 50000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2087500 | 7,57% | 50000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1733210 | 6,29% | 41514 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $696390 | 2,53% | 16680 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Resurgent Financial Advisors LLC | $538517 | 1,95% | 12899 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $271375 | 0,98% | 6500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TBH Global Asset Management, LLC | $264472 | 0,96% | 6335 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $209418 | 0,76% | 5016 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $73147 | 0,27% | 1752 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $32212 | 0,12% | 772 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $25301 | 0,09% | 606 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| NETL ETF Series Solutions | $49.1M |
| ITDG iShares Trust | $49.3M |
| SIXP AIM ETF Products Trust | $49.5M |
| GXPD Global X Funds | $49.6M |
| TDSB Exchange Listed Funds Trust | $49.6M |
| SIXF AIM ETF Products Trust | $49.0M |
| XRMI Global X Funds | $48.9M |
| PMIO PGIM ETF Trust | $48.3M |
| HQGO Lattice Strategies Trust | $48.2M |
| EFAS Global X Funds | $47.9M |