Tema Durable Quality ETF (TOLL)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
TOLL Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,28% | ▲ +3,28% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +2,85% | ▲ +2,85% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 39 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalshi SPV Exposure | · | $4.0M | 8,15 | 6613 | OTHER | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $3.0M | 6,19 | 9548 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $2.4M | 4,86 | 7366 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $2.3M | 4,65 | 16540 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $2.3M | 4,63 | 6963 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $2.2M | 4,58 | 1170 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $2.2M | 4,47 | 6568 | EC | US |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $2.1M | 4,29 | 17465 | EC | US |
| Performance Food Group Co | 71377A103 | $2.0M | 4,02 | 20102 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $1.7M | 3,51 | 3855 | EC | US |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $1.6M | 3,35 | 4851 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $1.5M | 2,97 | 3234 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $1.4M | 2,90 | 2253 | EC | US |
| Ferrovial NV | · | $1.4M | 2,78 | 19903 | EC | NL |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $1.3M | 2,63 | 2616 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $1.3M | 2,59 | 2667 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $1.2M | 2,52 | 2729 | EC | US |
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $1.1M | 2,32 | 3986 | EC | US |
| Waters Corp | 941848103 | $1.0M | 2,11 | 2696 | EC | US |
| Aena SME SA | · | $1.0M | 2,06 | 34854 | EC | ES |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $956K | 1,95 | 7111 | EC | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $888K | 1,81 | 710 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $875K | 1,78 | 1614 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $841K | 1,71 | 2139 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $806K | 1,64 | 1632 | EC | US |
| US Foods Holding Corp | 912008109 | $803K | 1,64 | 9812 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $785K | 1,60 | 1852 | EC | US |
| Martin Marietta Materials Inc | 573284106 | $776K | 1,58 | 1334 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $769K | 1,57 | 1365 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $731K | 1,49 | 1634 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $661K | 1,35 | 6065 | EC | US |
| Airbus SE | · | $646K | 1,32 | 3080 | EC | NL |
| Universal Microwave Technology | · | $562K | 1,15 | 8000 | EC | TW |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $527K | 1,07 | 1021 | EC | US |
| Vinci SA | · | $416K | 0,85 | 2852 | EC | FR |
| Rocket Cos Inc | 77311W101 | $330K | 0,67 | 22774 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $310K | 0,63 | 1035 | EC | US |
| Align Technology Inc | 016255101 | $261K | 0,53 | 1490 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $13K | 0,03 | 13438 | STIV | US |
Cổ tức 3 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 10 tháng 12 năm 2025 | $0,1130 |
| Ngày 11 tháng 12 năm 2024 | $0,6330 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2023 | $0,1030 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 15 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| NewEdge Wealth, LLC | $8124855 | 27,41% | 194607 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $5115252 | 17,25% | 122521 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Archford Capital Strategies, LLC | $4210947 | 14,20% | 100861 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $4175000 | 14,08% | 100000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2089003 | 7,05% | 50036 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Weiss Asset Management LP | $2087500 | 7,04% | 50000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1733210 | 5,85% | 41514 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $696390 | 2,35% | 16680 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Resurgent Financial Advisors LLC | $538517 | 1,82% | 12899 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $271375 | 0,92% | 6500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TBH Global Asset Management, LLC | $264472 | 0,89% | 6335 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $209418 | 0,71% | 5016 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $73147 | 0,25% | 1752 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $32212 | 0,11% | 772 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $25301 | 0,09% | 606 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |