Tema ETF Trust (DSPY)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000090856 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $888.1M
- Danh mục nắm giữ
- 506
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 22,77%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 107,2
- Các vị thế trên 1%
- 18
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$9.0M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$14.0M
- 12 tháng gần nhất
- +$440.4M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 506 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $527K | 0,06 | 8452 | EC | US |
| Carnival Corp Ltd | — | $527K | 0,06 | 18764 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $526K | 0,06 | 1617 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $525K | 0,06 | 4670 | EC | US |
| Genuine Parts Co | 372460105 | $523K | 0,06 | 5301 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $523K | 0,06 | 6558 | EC | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $523K | 0,06 | 418 | EC | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $520K | 0,06 | 2548 | EC | US |
| Biogen Inc | 09062X103 | $518K | 0,06 | 2645 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $518K | 0,06 | 4686 | EC | US |
| Vulcan Materials Co | 929160109 | $518K | 0,06 | 1830 | EC | US |
| Ameren Corp | 023608102 | $516K | 0,06 | 4775 | EC | US |
| Dover Corp | 260003108 | $513K | 0,06 | 2427 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $513K | 0,06 | 7049 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $511K | 0,06 | 3813 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | $507K | 0,06 | 8499 | EC | US |
| PTC Inc | 69370C100 | $503K | 0,06 | 3624 | EC | US |
| Martin Marietta Materials Inc | 573284106 | $501K | 0,06 | 862 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $499K | 0,06 | 7131 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $498K | 0,06 | 602 | EC | US |
| Ares Management Corp | 03990B101 | $497K | 0,06 | 3871 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $495K | 0,06 | 3384 | EC | US |
| PPL Corp | 69351T106 | $492K | 0,06 | 13899 | EC | US |
| DTE Energy Co | 233331107 | $489K | 0,06 | 3425 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $487K | 0,05 | 5022 | EC | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $487K | 0,05 | 2793 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $486K | 0,05 | 4114 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $486K | 0,05 | 955 | EC | US |
| FirstEnergy Corp | 337932107 | $486K | 0,05 | 10466 | EC | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $485K | 0,05 | 7790 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions | 192446102 | $483K | 0,05 | 8668 | EC | US |
| Northern Trust Corp | 665859104 | $483K | 0,05 | 2920 | EC | US |
| Teledyne Technologies Inc | 879360105 | $483K | 0,05 | 779 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $480K | 0,05 | 7033 | EC | US |
| Ingersoll Rand Inc | 45687V106 | $479K | 0,05 | 6691 | EC | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $476K | 0,05 | 4212 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $476K | 0,05 | 1550 | EC | US |
| HP Inc | 40434L105 | $474K | 0,05 | 17542 | EC | US |
| Corpay Inc | 219948106 | $471K | 0,05 | 1302 | EC | US |
| Jacobs Solutions Inc | 46982L108 | $470K | 0,05 | 3922 | EC | US |
| Huntington Ingalls Industries | 446413106 | $467K | 0,05 | 1514 | EC | US |
| DuPont de Nemours Inc | 26614N102 | $464K | 0,05 | 9580 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $463K | 0,05 | 6487 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $463K | 0,05 | 1780 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $460K | 0,05 | 3729 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $455K | 0,05 | 1363 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $453K | 0,05 | 2005 | EC | US |
| Dow Inc | 260557103 | $452K | 0,05 | 13382 | EC | US |
| Super Micro Computer Inc | 86800U302 | $450K | 0,05 | 9774 | EC | US |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 446150104 | $443K | 0,05 | 27097 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
28,0%
Industrials
10,8%
Health Care
10,1%
Financial Services
6,7%
Retail
6,4%
Communication Services
6,0%
Financials
5,1%
Consumer Discretionary
4,0%
Energy
3,9%
Utilities
2,6%
Consumer Staples
2,6%
Real Estate
2,3%
Communications
1,8%
Materials
1,4%
Consumer products
1,3%
Telecommunication
1,0%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Khác/Chưa xác định
5,4%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 12 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| BROWN ADVISORY INC | $865446171 | 90,54% | 13147422 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC | $72988323 | 7,64% | 1119453 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $7272620 | 0,76% | 110482 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $2417413 | 0,25% | 36724 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2328132 | 0,24% | 35368 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $1934438 | 0,20% | 29387 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1727085 | 0,18% | 26237 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $963565 | 0,10% | 14638 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $302669 | 0,03% | 4598 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $263503 | 0,03% | 4003 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $206892 | 0,02% | 3143 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $11520 | 0,00% | 175 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| NUKZ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $889.9M |
| ARKX ARK ETF Trust | $893.0M |
| ARGT Global X Funds | $896.3M |
| FXU First Trust Exchange-Traded Alp… | $897.7M |
| SYFI AB Active ETFs, Inc. | $899.0M |
| NBCR Neuberger Berman ETF Trust | $886.0M |
| OUSM ALPS ETF Trust | $876.9M |
| IGPT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $875.3M |
| AGGY WisdomTree Trust | $874.7M |
| FXH First Trust Exchange-Traded Alp… | $874.2M |