Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY)
$66,37
▲ +0,36 (+0,55%)
Thay đổi 1 ngày
$65,38 – $67,35
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
DSPY Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,40% | ▼ -0,12% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -1,14% | ▼ -0,86% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$9.0M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$14.0M
12 tháng gần nhất
+$440.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 506 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LyondellBasell Industries NV | · | $296K | 0,03 | 4448 | EC | US |
| Moderna Inc | 60770K107 | $295K | 0,03 | 6244 | EC | US |
| VeriSign Inc | 92343E102 | $292K | 0,03 | 1023 | EC | US |
| Ball Corp | 058498106 | $291K | 0,03 | 5323 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $291K | 0,03 | 3544 | EC | US |
| Kimco Realty Corp | 49446R109 | $286K | 0,03 | 11888 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $283K | 0,03 | 12322 | EC | US |
| CDW Corp/DE | 12514G108 | $281K | 0,03 | 2243 | EC | US |
| Quest Diagnostics Inc | 74834L100 | $271K | 0,03 | 1391 | EC | US |
| Texas Pacific Land Corp | 88262P102 | $269K | 0,03 | 684 | EC | US |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $265K | 0,03 | 2018 | EC | CA |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $263K | 0,03 | 2061 | EC | US |
| STERIS PLC | · | $260K | 0,03 | 1224 | EC | US |
| Aptiv PLC | · | $257K | 0,03 | 3785 | EC | IE |
| NVR Inc | 62944T105 | $256K | 0,03 | 42 | EC | US |
| Gen Digital Inc | 668771108 | $255K | 0,03 | 9903 | EC | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | $254K | 0,03 | 1762 | EC | US |
| Masco Corp | 574599106 | $252K | 0,03 | 3592 | EC | US |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 98956P102 | $250K | 0,03 | 3036 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $249K | 0,03 | 2577 | EC | US |
| CoStar Group Inc | 22160N109 | $246K | 0,03 | 7626 | EC | US |
| Brown & Brown Inc | 115236101 | $245K | 0,03 | 4356 | EC | US |
| Healthpeak Properties Inc | 42250P103 | $245K | 0,03 | 12770 | EC | US |
| Generac Holdings Inc | 368736104 | $244K | 0,03 | 878 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions | 11133T103 | $243K | 0,03 | 1584 | EC | US |
| Trimble Inc | 896239100 | $239K | 0,03 | 4240 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $239K | 0,03 | 2049 | EC | US |
| CMS Energy Corp | 125896100 | $238K | 0,03 | 3278 | EC | US |
| Akamai Technologies Inc | 00971T101 | $230K | 0,03 | 1537 | EC | US |
| Gartner Inc | 366651107 | $229K | 0,03 | 1414 | EC | US |
| Loews Corp | 540424108 | $229K | 0,03 | 2214 | EC | US |
| F5 Inc | 315616102 | $226K | 0,03 | 590 | EC | US |
| Stanley Black & Decker Inc | 854502101 | $224K | 0,03 | 2815 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $222K | 0,03 | 6097 | EC | US |
| McCormick & Co Inc/MD | 579780206 | $222K | 0,02 | 4686 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L105 | $221K | 0,02 | 3453 | EC | US |
| Zebra Technologies Corp | 989207105 | $220K | 0,02 | 903 | EC | US |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $219K | 0,02 | 1227 | EC | US |
| Invesco Ltd | · | $215K | 0,02 | 7563 | EC | US |
| UDR Inc | 902653104 | $202K | 0,02 | 5481 | EC | US |
| Rollins Inc | 775711104 | $200K | 0,02 | 4200 | EC | US |
| Clorox Co/The | 189054109 | $199K | 0,02 | 2210 | EC | US |
| J M Smucker Co/The | 832696405 | $198K | 0,02 | 1916 | EC | US |
| Bunge Global SA | · | $195K | 0,02 | 1579 | EC | US |
| Globe Life Inc | 37959E102 | $192K | 0,02 | 1256 | EC | US |
| Skyworks Solutions Inc | 83088M102 | $191K | 0,02 | 2450 | EC | US |
| Revvity Inc | 714046109 | $190K | 0,02 | 1819 | EC | US |
| Align Technology Inc | 016255101 | $189K | 0,02 | 1079 | EC | US |
| Avery Dennison Corp | 053611109 | $185K | 0,02 | 1164 | EC | US |
| Cooper Cos Inc/The | 216648501 | $185K | 0,02 | 3019 | EC | US |
Cổ tức 6 khoản thanh toán
0,93%Lợi suất TTM
$0,62Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 9 năm 2026 | $0,1880 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2026 | $0,1720 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2026 | $0,0660 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,1920 |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | $0,0610 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2025 | $0,1640 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 12 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| BROWN ADVISORY INC | $865446171 | 90,54% | 13147422 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC | $72988323 | 7,64% | 1119453 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $7272620 | 0,76% | 110482 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $2417413 | 0,25% | 36724 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2328132 | 0,24% | 35368 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $1934438 | 0,20% | 29387 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1727085 | 0,18% | 26237 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $963565 | 0,10% | 14638 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $302669 | 0,03% | 4598 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $263503 | 0,03% | 4003 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $206892 | 0,02% | 3143 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $11520 | 0,00% | 175 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |