Tema ETF Trust (ARMY)

Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000093386 · Xem trên SEC EDGAR ↗

$27,86
Tính đến ngày Ngày 17 tháng 8 năm 2026
▲ +0,02 (+0,05%)
Thay đổi 1 ngày
$22,63 – $27,93
Phạm vi 52 tuần
Tài sản ròng
$4.8M
Danh mục nắm giữ
34
Tính đến
Ngày 31 tháng 5 năm 2026
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
47,07%
Số lượng vị thế hiệu dụng
27,0
Các vị thế trên 1%
33
Trên trang này

ARMY Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn

Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 12 tháng 8 năm 2026

Kỳ Lợi suất giá Tổng lợi suất
1M ▲ +15,86% —
3M ▲ +14,17% —
6M — —
YTD — —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
Tối đa kể từ ngày Ngày 07 tháng 4 năm 2026 ▲ +5,22% —
Biến động 1 năm
—
Biến động 3 năm
—
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
—
Beta 3 năm
—
Sharpe 1 năm*
—

Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.

Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)

Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$2.0M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$3.6M
9 tháng gần nhất
+$5.1M

Tháng 9 2025 – Tháng 5 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Thành phần đầy đủ 34 khoản nắm giữ

TênCUSIP Giá trị % Số dư Danh mục Quốc gia
Rocket Lab Corp 773121108 $347K 7,16 2415 EC US
Elbit Systems Ltd — $294K 6,07 327 EC IL
Kongsberg Gruppen ASA — $249K 5,14 6930 EC NO
Hensoldt AG — $212K 4,37 2052 EC DE
BAE Systems PLC — $207K 4,27 7581 EC GB
Indra Sistemas SA — $197K 4,07 2970 EC ES
Saab AB — $195K 4,04 3168 EC SE
Chemring Group PLC — $194K 4,02 26300 EC GB
Dassault Aviation SA — $192K 3,98 541 EC FR
Leonardo SpA — $191K 3,94 3007 EC IT
QinetiQ Group PLC — $190K 3,94 28081 EC GB
Thales SA — $177K 3,65 633 EC FR
RENK Group AG — $176K 3,63 2648 EC DE
Rolls-Royce Holdings PLC — $167K 3,44 9252 EC GB
Airbus SE — $158K 3,27 756 EC NL
Babcock International Group PL — $155K 3,21 10514 EC GB
Rheinmetall AG — $140K 2,90 93 EC DE
Safran SA — $128K 2,65 360 EC FR
MTU Aero Engines AG — $125K 2,59 343 EC DE
Tkms AG& Co KGaA — $119K 2,46 1209 EC DE
Palantir Technologies Inc 69608A108 $107K 2,21 684 EC US
CSG NV — $106K 2,19 5060 EC CZ
First American Treasury Obliga 31846V328 $105K 2,18 105363 STIV US
AeroVironment Inc 008073108 $101K 2,08 486 EC US
Lockheed Martin Corp 539830109 $76K 1,58 144 EC US
L3Harris Technologies Inc 502431109 $69K 1,43 219 EC US
Leonardo DRS Inc 52661A108 $65K 1,34 1332 EC US
RTX Corp 75513E101 $65K 1,34 360 EC US
Avon Technologies PLC — $61K 1,26 2610 EC GB
Avio SpA — $61K 1,25 1207 EC IT
General Dynamics Corp 369550108 $56K 1,16 162 EC US
Boeing Co/The 097023105 $54K 1,12 234 EC US
Northrop Grumman Corp 666807102 $51K 1,05 90 EC US
Kongsberg Maritime AS — $44K 0,90 6930 EC NO

Phân bổ theo ngành

Industrials
18,3%
Technology
2,2%
Khác/Chưa xác định
79,5%

Các quỹ cùng ngành

Tương tự về quy mô

Quỹ AUM
GENW Spinnaker ETF Series $4.8M
SZK ProShares Trust $4.8M
BULD Pacer Funds Trust $4.9M
PMJA PGIM Rock ETF Trust $4.9M
COTG Themes ETF Trust $4.9M
SMCZ Tidal Trust II $4.8M
EPSB Harbor ETF Trust $4.7M
ETEC iShares Trust $4.6M
XHYC BondBloxx ETF Trust $4.6M
BOEG Themes ETF Trust $4.6M