THOR Financial Technologies Trust (THLV)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000076795 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$32,86
Tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
Thay đổi 1 ngày
$29,22 – $33,48
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $59.7M
- Danh mục nắm giữ
- 8
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 100,04%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 7,2
- Các vị thế trên 1%
- 8
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
THLV Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,43% | ▼ -0,43% |
| 3M | ▲ +3,59% | ▲ +3,59% |
| 6M | ▲ +0,02% | ▲ +0,02% |
| YTD | ▲ +10,00% | ▲ +10,00% |
| 1Y | ▲ +12,21% | ▲ +14,16% |
| 3Y | ▲ +31,49% | ▲ +39,00% |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 13 tháng 9 năm 2022 | ▲ +35,77% | ▲ +44,38% |
- Biến động 1 năm
- 10,42%
- Biến động 3 năm
- 10,35%
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- -14,18%
- Ngày 29 tháng 11 năm 2024 → Ngày 21 tháng 4 năm 2025
- Beta 3 năm
- 0,38
- Sharpe 1 năm*
- 1,16
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$962K
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$2.9M
- 12 tháng gần nhất
- +$14.9M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 8 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y803 | $10.0M | 16,71 | 52223 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y407 | $8.2M | 13,75 | 67941 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y704 | $8.2M | 13,67 | 47148 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y860 | $8.1M | 13,60 | 184665 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y886 | $8.0M | 13,38 | 179817 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y100 | $8.0M | 13,37 | 156123 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y605 | $8.0M | 13,35 | 154559 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $1.3M | 2,21 | 1320981 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Cổ tức 4 khoản thanh toán
1,61%
Lợi suất TTM
$0,53
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 12 tháng 12 năm 2025 | $0,5300 |
| Ngày 12 tháng 12 năm 2024 | $0,3450 |
| Ngày 14 tháng 12 năm 2023 | $0,6910 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2022 | $0,1530 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 17 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Advisor Network LLC | $2172153 | 22,65% | 65150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1487075 | 15,51% | 44602 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1155959 | 12,05% | 34671 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J HAGAN CAPITAL, INC. | $902602 | 9,41% | 27072 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC | $835520 | 8,71% | 25060 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $750289 | 7,82% | 22504 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prostatis Group LLC | $724296 | 7,55% | 21724 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $383719 | 4,00% | 11509 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Harvest Investment Services, LLC | $368749 | 3,85% | 11060 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $274862 | 2,87% | 8244 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $201145 | 2,10% | 6033 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $158441 | 1,65% | 4763 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $99761 | 1,04% | 2994 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $63775 | 0,66% | 2135 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $6802 | 0,07% | 204 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $5134 | 0,05% | 154 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $67 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| NDIA Global X Funds | $59.8M |
| INDL Direxion Shares ETF Trust | $59.8M |
| GXPS Global X Funds | $59.9M |
| JUNW AIM ETF Products Trust | $59.9M |
| PRNT ARK ETF Trust | $60.1M |
| EURL Direxion Shares ETF Trust | $59.6M |
| QVOY Ultimus Managers Trust | $59.5M |
| FGSM Advisors' Inner Circle Fund II | $59.3M |
| BBP ETFis Series Trust I | $59.3M |
| TMFS RBB Fund, Inc. | $59.2M |