Thrivent Core Plus Bond ETF (TCPB)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000089905 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$7.7M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$64.3M
- 12 tháng gần nhất
- +$377.7M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 460 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RESIDEO FUNDING INC | 76119LAD3 | $379K | 0,09 | 385000 | DBT | US |
| AMPHENOL CORP | 032095AZ4 | $376K | 0,09 | 385000 | DBT | US |
| DELTA AIR LINES/SKYMILES | 830867AB3 | $375K | 0,09 | 375833 | DBT | XX |
| BOEING CO | 097023CW3 | $372K | 0,09 | 385000 | DBT | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776696AJ5 | $372K | 0,09 | 385000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAQ3 | $364K | 0,09 | 385000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967NN7 | $361K | 0,09 | 385000 | DBT | US |
| BRIGHTSTAR LOTTERY PLC | 460599AE3 | $357K | 0,09 | 360000 | DBT | GB |
| Bank | 06540YAQ2 | $353K | 0,09 | 400000 | ABS-MBS | US |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 00774MAX3 | $350K | 0,09 | 385000 | DBT | IE |
| Paraguay Government International Bonds | — | $348K | 0,09 | 350000 | DBT | PY |
| Sunnova Hestia II Issuer, LLC | 86746FAA2 | $346K | 0,09 | 356689 | ABS-O | US |
| SEMPRA | 816851BX6 | $345K | 0,09 | 350000 | DBT | US |
| Point Securitization Trust | 73072DAA9 | $327K | 0,08 | 326573 | ABS-MBS | US |
| KILROY REALTY LP | 49427RAR3 | $326K | 0,08 | 410000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172AW9 | $318K | 0,08 | 385000 | DBT | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807CP5 | $316K | 0,08 | 310000 | DBT | US |
| Costa Rica Government International Bonds | — | $316K | 0,08 | 300000 | DBT | CR |
| SANTANDER HOLDINGS USA | 80282KBN5 | $314K | 0,08 | 310000 | DBT | US |
| UZBEKISTAN INTL BOND | 91822Q2J5 | $314K | 0,08 | 300000 | DBT | UZ |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BE4 | $301K | 0,07 | 310000 | DBT | US |
| OFFICE CHERIFIEN DES PHO | — | $299K | 0,07 | 300000 | DBT | MA |
| Colombia Government International Bonds | 195325BK0 | $299K | 0,07 | 300000 | DBT | CO |
| REPUBLIC OF COLOMBIA | 195325EV3 | $294K | 0,07 | 300000 | DBT | CO |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U4E0 | $292K | 0,07 | 300000 | DBT | US |
| Verus Securitization Trust | 92540DAC9 | $287K | 0,07 | 285612 | ABS-MBS | US |
| AVIATION CAPITAL GROUP | 05369AAS0 | $286K | 0,07 | 285000 | DBT | US |
| RTX CORP | 75513ECW9 | $280K | 0,07 | 260000 | DBT | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112BZ5 | $278K | 0,07 | 260000 | DBT | US |
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC | 05377RKM5 | $277K | 0,07 | 275000 | ABS-O | US |
| METHANEX CORP | 59151KAL2 | $272K | 0,07 | 275000 | DBT | CA |
| NIPPON LIFE INSURANCE | 654579AP6 | $268K | 0,07 | 260000 | DBT | JP |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834AK3 | $267K | 0,07 | 260000 | DBT | US |
| AGREE LP | 008513AF0 | $267K | 0,07 | 260000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YGA7 | $266K | 0,07 | 260000 | DBT | US |
| SAN DIEGO G & E | 797440CG7 | $264K | 0,07 | 260000 | DBT | US |
| ENCORE CAPITAL GROUP INC | 292554AR3 | $264K | 0,07 | 250000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GC44 | $264K | 0,07 | 260000 | DBT | US |
| STRYKER CORP | 863667BM2 | $263K | 0,07 | 260000 | DBT | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 174610BJ3 | $263K | 0,07 | 260000 | DBT | US |
| OMNIS FUNDING TRUST | 68218WAA2 | $263K | 0,07 | 260000 | DBT | US |
| REGENCY CENTERS LP | 75884RBB8 | $263K | 0,07 | 260000 | DBT | US |
| DEUTSCHE BANK NY | 251526DA4 | $263K | 0,07 | 260000 | DBT | DE |
| SOCIETE GENERALE | 83368RCH3 | $263K | 0,07 | 260000 | DBT | FR |
| PARAMOUNT GLOBAL | 925524AH3 | $261K | 0,06 | 250000 | DBT | US |
| CME GROUP INC | 12572QAL9 | $261K | 0,06 | 260000 | DBT | US |
| QUIKRETE HOLDINGS INC | 74843PAA8 | $259K | 0,06 | 255000 | DBT | US |
| GENESEE & WYOMING INC | 371559AB1 | $258K | 0,06 | 255000 | DBT | US |
| IRON MOUNTAIN INC | 46284VAF8 | $258K | 0,06 | 265000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738ECV5 | $258K | 0,06 | 260000 | DBT | GB |
Cổ tức 18 khoản thanh toán
$2,42
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | $0,1990 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,2030 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2026 | $0,1840 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2026 | $0,1840 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,2000 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2026 | $0,1860 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2026 | $0,1670 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,3510 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2025 | $0,1740 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2025 | $0,1990 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,1850 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2025 | $0,1860 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2025 | $0,2160 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,1860 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2025 | $0,1780 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2025 | $0,0650 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,1720 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2025 | $0,0640 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 5 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $331797272 | 99,25% | 6541744 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1334798 | 0,40% | 26317 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $1176958 | 0,35% | 23205 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $8269 | 0,00% | 162 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $1237 | 0,00% | 24374 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF | $405.5M |
| AVXC Avantis Emerging Markets ex-Chi… | $405.9M |
| SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | $409.3M |
| FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | $409.3M |
| MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-EXEMPT BO… | $410.5M |
| PRN Invesco Dorsey Wright Industria… | $403.3M |
| DJUL FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… | $402.9M |
| FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | $401.2M |
| PAPI Parametric Equity Premium Incom… | $399.8M |
| HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | $398.7M |