Rpar Risk Parity ETF (RPAR)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000066941 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- -$3.4M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$3.5M
- 12 tháng gần nhất
- -$23.5M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 149 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $827K | 0,14 | 12727 | EC | US |
| Imperial Oil Ltd | 453038408 | $825K | 0,14 | 6320 | EC | CA |
| Kubota Corp | — | $756K | 0,13 | 48959 | EC | JP |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $753K | 0,13 | 3808 | EC | US |
| Nextpower Inc | 65290E101 | $687K | 0,12 | 5695 | EC | US |
| Cenovus Energy Inc | 15135U109 | $650K | 0,11 | 24585 | EC | CA |
| Yara International ASA | — | $624K | 0,11 | 10772 | EC | NO |
| CNH Industrial NV | — | $620K | 0,11 | 56402 | EC | GB |
| Teck Resources Ltd | 878742204 | $605K | 0,10 | 11708 | EC | CA |
| Woodside Energy Group Ltd | — | $560K | 0,10 | 23312 | EC | AU |
| NAC Kazatomprom JSC | 63253R201 | $514K | 0,09 | 6593 | EC | KZ |
| Inpex Corp | — | $513K | 0,09 | 17440 | EC | JP |
| Lundin Mining Corp | 550372106 | $503K | 0,09 | 20216 | EC | CA |
| EQT Corp | 26884L109 | $499K | 0,09 | 7841 | EC | US |
| Goldwind Science & Technology Co Ltd | — | $496K | 0,08 | 272533 | EC | CN |
| Jiangxi Copper Co Ltd | — | $463K | 0,08 | 106557 | EC | CN |
| First Quantum Minerals Ltd | 335934105 | $459K | 0,08 | 19275 | EC | CA |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $446K | 0,08 | 8868 | EC | US |
| Ecopetrol SA | 279158109 | $415K | 0,07 | 27669 | EC | CO |
| Toro Co/The | 891092108 | $401K | 0,07 | 4289 | EC | US |
| Repsol SA | — | $390K | 0,07 | 13733 | EC | ES |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $381K | 0,07 | 3187 | EC | US |
| Coterra Energy Inc | 127097103 | $377K | 0,06 | 10724 | EC | US |
| Veolia Environnement SA | — | $370K | 0,06 | 9821 | EC | FR |
| AGCO Corp | 001084102 | $366K | 0,06 | 3159 | EC | US |
| Mosaic Co/The | 61945C103 | $364K | 0,06 | 14260 | EC | US |
| Sumitomo Metal Mining Co Ltd | — | $360K | 0,06 | 6462 | EC | JP |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $355K | 0,06 | 2606 | EC | US |
| Nordex SE | — | $354K | 0,06 | 6741 | EC | DE |
| Boliden AB | — | $347K | 0,06 | 6806 | EC | SE |
| Salmar ASA | — | $341K | 0,06 | 5878 | EC | NO |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $328K | 0,06 | 2985 | EC | US |
| Lynas Rare Earths Ltd | 551073307 | $316K | 0,05 | 23477 | EC | AU |
| South32 Ltd | — | $313K | 0,05 | 107117 | EC | AU |
| Geberit AG | — | $308K | 0,05 | 465 | EC | CH |
| OMV AG | — | $304K | 0,05 | 4181 | EC | AT |
| Aker BP ASA | — | $301K | 0,05 | 8125 | EC | NO |
| Ivanhoe Mines Ltd | 46579R104 | $292K | 0,05 | 34252 | EC | CA |
| Cia de Saneamento Basico do Es | 20441A102 | $283K | 0,05 | 9292 | EC | BR |
| MMG Ltd | — | $276K | 0,05 | 300072 | EC | AU |
| Tourmaline Oil Corp | 89156V106 | $265K | 0,05 | 5559 | EC | CA |
| Halma PLC | — | $249K | 0,04 | 4967 | EC | GB |
| YPF SA | 984245100 | $240K | 0,04 | 5200 | EC | AR |
| Galp Energia SGPS SA | — | $236K | 0,04 | 9742 | EC | PT |
| PLS Group Ltd | — | $233K | 0,04 | 66320 | EC | AU |
| Santos Ltd | 803021807 | $231K | 0,04 | 41736 | EC | AU |
| Permian Resources Corp | 71424F105 | $210K | 0,04 | 9840 | EC | US |
| China Nonferrous Mining Corp L | — | $205K | 0,04 | 140013 | EC | CN |
| MP Materials Corp | 553368101 | $196K | 0,03 | 4069 | EC | US |
| Pentair PLC | — | $196K | 0,03 | 2249 | EC | GB |
Cổ tức 27 khoản thanh toán
$0,53
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,2920 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2026 | $0,0150 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2025 | $0,0950 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,1300 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,2380 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2025 | $0,0830 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2024 | $0,1230 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2024 | $0,0920 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2024 | $0,2060 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2024 | $0,0490 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2023 | $0,1980 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2023 | $0,1450 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2023 | $0,1820 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2023 | $0,0780 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2022 | $0,0720 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2022 | $0,2630 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2022 | $0,2750 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2022 | $0,1370 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2021 | $0,3200 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2021 | $0,0800 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2021 | $0,0720 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2021 | $0,0360 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2020 | $0,0760 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2020 | $0,0480 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2020 | $0,0190 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2020 | $0,0390 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2019 | $0,0470 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 24 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| MAI Capital Management | $220191004 | 70,87% | 9891779 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $30512778 | 9,82% | 1370745 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lindbrook Capital, LLC | $23327262 | 7,51% | 1184726 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| a16z Perennial Management, L.P. | $16176985 | 5,21% | 726729 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $4666458 | 1,50% | 209634 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3533619 | 1,14% | 158743 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2337300 | 0,75% | 105000 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1908684 | 0,61% | 85745 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $1836141 | 0,59% | 85601 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| LPL Financial LLC | $1429315 | 0,46% | 64210 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $1286873 | 0,41% | 57811 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Centric Wealth Management | $834492 | 0,27% | 36847 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $686521 | 0,22% | 30841 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EVOKE WEALTH, LLC | $515831 | 0,17% | 23173 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $342604 | 0,11% | 15391 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $324083 | 0,10% | 14559 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $237002 | 0,08% | 10647 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Main Street Group, LTD | $165214 | 0,05% | 7422 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $154975 | 0,05% | 6962 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $100170 | 0,03% | 4500 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| CWM, LLC | $56782 | 0,02% | 2551 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $27000 | 0,01% | 1200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $13801 | 0,00% | 620 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11215 | 0,00% | 504 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Ut… | $586.2M |
| ROUS Hartford Multifactor US Equity … | $586.8M |
| JPSE JPMorgan Diversified Return U.S… | $586.9M |
| FCG First Trust Natural Gas ETF | $589.7M |
| FFLG Fidelity Fundamental Large Cap … | $589.7M |
| EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yie… | $584.4M |
| IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Mu… | $582.4M |
| PTF Invesco Dorsey Wright Technolog… | $581.8M |
| SETM Sprott Critical Materials ETF | $574.9M |
| YLD Principal Active High Yield ETF | $572.8M |