Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000069980 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$895K
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$8.4M
- 12 tháng gần nhất
- +$35.8M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 502 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $1.2M | 0,19 | 3619 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $1.1M | 0,18 | 17132 | EC | US |
| Westinghouse Air Brake Technol | 929740108 | $1.1M | 0,18 | 4495 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $1.1M | 0,17 | 3834 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $1.1M | 0,17 | 1930 | EC | US |
| Ventas Inc | 92276F100 | $1.0M | 0,16 | 12473 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $1.0M | 0,16 | 2873 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $1.0M | 0,16 | 1490 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $993K | 0,16 | 2906 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $960K | 0,15 | 36463 | EC | US |
| Las Vegas Sands Corp | 517834107 | $958K | 0,15 | 17784 | EC | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $943K | 0,15 | 5706 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $927K | 0,15 | 23775 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $905K | 0,14 | 7872 | EC | US |
| eBay Inc | 278642103 | $893K | 0,14 | 9815 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $885K | 0,14 | 9565 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $882K | 0,14 | 9575 | EC | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | $882K | 0,14 | 15806 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $876K | 0,14 | 1186 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $870K | 0,14 | 12219 | EC | US |
| Kenvue Inc | 49177J102 | $870K | 0,14 | 50437 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/T | 064058100 | $863K | 0,14 | 7275 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $861K | 0,14 | 3834 | EC | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $854K | 0,14 | 4105 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $853K | 0,14 | 8846 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $848K | 0,14 | 16307 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $840K | 0,13 | 25306 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $834K | 0,13 | 35010 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $833K | 0,13 | 37050 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $830K | 0,13 | 16497 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $816K | 0,13 | 4231 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions | 192446102 | $801K | 0,13 | 13055 | EC | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | $789K | 0,13 | 3655 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $787K | 0,13 | 10211 | EC | US |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $775K | 0,12 | 6489 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $773K | 0,12 | 2749 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $772K | 0,12 | 9698 | EC | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $761K | 0,12 | 2866 | EC | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $750K | 0,12 | 5312 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $746K | 0,12 | 3078 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $745K | 0,12 | 25688 | EC | US |
| Linde PLC | — | $744K | 0,12 | 1501 | EC | US |
| Dover Corp | 260003108 | $743K | 0,12 | 3566 | EC | US |
| Willis Towers Watson PLC | — | $743K | 0,12 | 2557 | EC | GB |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $743K | 0,12 | 3218 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $740K | 0,12 | 848 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $726K | 0,12 | 4837 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $725K | 0,12 | 725183 | STIV | US |
| Warner Bros Discovery Inc | 934423104 | $715K | 0,11 | 26056 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $708K | 0,11 | 481 | EC | US |
Cổ tức 5 khoản thanh toán
$0,96
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 10 tháng 12 năm 2025 | $0,9630 |
| Ngày 10 tháng 12 năm 2024 | $0,2690 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2023 | $0,2760 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2022 | $0,2610 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2021 | $0,0600 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 10 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotham Asset Management, LLC | $688864803 | 99,05% | 16966988 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bedel Financial Consulting, Inc. | $2362816 | 0,34% | 58197 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Miller Investment Management, LP | $1647479 | 0,24% | 40578 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $772867 | 0,11% | 19036 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $656391 | 0,09% | 16167 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $573191 | 0,08% | 14118 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $531945 | 0,08% | 13102 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13601 | 0,00% | 335 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $12730 | 0,00% | 314 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4060 | 0,00% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight En… | $628.5M |
| IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Mu… | $631.8M |
| ISCF iShares International Small-Cap… | $633.2M |
| TLTD FlexShares Morningstar Develope… | $633.6M |
| IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term Mu… | $635.5M |
| QSPT FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF -… | $625.0M |
| QINT American Century Quality Divers… | $622.8M |
| AVMV Avantis U.S. Mid Cap Value ETF | $622.7M |
| CHPY Yieldmax Semiconductor Portfoli… | $622.6M |
| BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equi… | $620.9M |