Bedel Financial Consulting, Inc.
CIK 1730511 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $1.0B
- Các vị thế
- 309
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2387 trên 9443 theo giá trị 13F · top 25.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +19.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 60,42%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 72,71%
- Các vị thế trên 1%
- 12
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 6,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,88% Ước tính mua $38407005 · bán $8428369
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 87,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 28
- Tăng
- 129
- Giảm
- 69
- Đã Đóng
- 14
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,1% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Healthcare
39,3%
Technology
6,0%
Financials
1,7%
Communication Services
1,7%
Industrials
1,7%
Retail
1,2%
Energy
0,7%
Consumer Staples
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Financial Services
0,5%
Utilities
0,5%
Communications
0,4%
Real Estate
0,2%
Consumer products
0,2%
Materials
0,2%
Packaging
0,1%
Telecommunication
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Khác/Chưa xác định
44,7%
Danh mục đầy đủ 309 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $393650045 | 37,74% | 328198 | $92355312 | Tăng ×1 | ||
| DFAI | $65275577 | 6,26% | 1582438 | $5742976 | Tăng ×6 | ||
| VTEB | $35586759 | 3,41% | 703574 | $475387 | Giảm ×1 | ||
| DFAE | $32230636 | 3,09% | 801558 | $6023125 | Tăng ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $24338016 | 2,33% | 84110 | $4824268 | Tăng ×1 | ||
| AVDV | $18432291 | 1,77% | 178867 | $1245211 | Tăng ×3 | ||
| IMCG | $16452076 | 1,58% | 167366 | $3444001 | Tăng ×4 | ||
| EFG | $15502689 | 1,49% | 124600 | $1759601 | Tăng ×6 | ||
| SPY SPY | $14758767 | 1,41% | 19763 | $2187271 | Tăng ×2 | ||
| CGGR | $14023781 | 1,34% | 297114 | $2385480 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $12591555 | 1,21% | 33756 | $115525 | Tăng ×2 | ||
| TOTL | $10423041 | 1,00% | 264075 | $352465 | Tăng ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $10369747 | 0,99% | 31680 | $1103710 | Tăng ×1 | ||
| PAPR | $9951114 | 0,95% | 235808 | $561204 | Giảm ×3 | ||
| FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | $9936595 | 0,95% | 78032 | $2452357 | Tăng ×6 | ||
| BRKB | $9525346 | 0,91% | 19036 | $666930 | Tăng ×1 | ||
| IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | $8938456 | 0,86% | 97819 | $1195477 | Tăng ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $8179461 | 0,78% | 22888 | $2107160 | Tăng ×3 | ||
| IVV | $8029338 | 0,77% | 10722 | $263588 | Giảm ×1 | ||
| FLV | $7724976 | 0,74% | 95018 | $969075 | Tăng ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $7110329 | 0,68% | 89970 | $1128853 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $6677458 | 0,64% | 18045 | $1120856 | Tăng ×3 | ||
| DFAT | $6340806 | 0,61% | 90713 | $1647002 | Tăng ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $6273382 | 0,60% | 8677 | $3142539 | Giảm ×3 | ||
| IMCB | $6151548 | 0,59% | 63707 | $1175366 | Tăng ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5843061 | 0,56% | 16537 | $1600506 | Tăng ×1 | ||
| ISCF | $5251012 | 0,50% | 121298 | $192125 | Tăng ×2 | ||
| BRKA | $5241950 | 0,50% | 7 | $214970 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5200437 | 0,50% | 25990 | $795515 | Tăng ×5 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $5114590 | 0,49% | 7171 | $1475781 | Tăng ×1 | ||
| IWR | $4940770 | 0,47% | 44786 | $770135 | Tăng ×5 | ||
| COWZ | $4817099 | 0,46% | 77445 | $-51647 | Giảm ×1 | ||
| DFIV | $4699888 | 0,45% | 87003 | $85971 | Giảm ×1 | ||
| VNLA | $4259782 | 0,41% | 87175 | $1094822 | Tăng ×4 | ||
| QUAL | $3928565 | 0,38% | 17903 | $494810 | Tăng ×2 | ||
| VOO | $3881950 | 0,37% | 5652 | $618145 | Tăng ×6 | ||
| VTES | $3853326 | 0,37% | 38035 | $332946 | Tăng ×1 | ||
| PFFV | $3744946 | 0,36% | 169993 | $109945 | Tăng ×1 | ||
| IWM | $3543775 | 0,34% | 11795 | $586732 | Giảm ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3506091 | 0,34% | 14710 | $571263 | Tăng ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3322951 | 0,32% | 13084 | $96630 | Giảm ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3237219 | 0,31% | 27560 | $944067 | Giảm ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3204508 | 0,31% | 23438 | $-853285 | Giảm ×2 | ||
| GLD | $3099181 | 0,30% | 8413 | $-480402 | Tăng ×1 | ||
| IJUL | $3074320 | 0,29% | 85469 | $319502 | Tăng ×1 | ||
| QGRO | $2983714 | 0,29% | 25275 | $338638 | Tăng ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2965623 | 0,28% | 21239 | $1931703 | Giảm ×5 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2958436 | 0,28% | 11757 | $403364 | Tăng ×2 | ||
| SPSM | $2940021 | 0,28% | 50980 | $676381 | Tăng ×6 | ||
| EFA | $2793319 | 0,27% | 26890 | $184709 | Tăng ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2734520 | 0,26% | 24144 | $-407168 | Giảm ×3 | ||
| IJH | $2499957 | 0,24% | 32421 | $238138 | Giảm ×1 | ||
| BUFB | $2426436 | 0,23% | 61726 | $393008 | Tăng ×3 | ||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $2418614 | 0,23% | 82434 | Tăng ×1 | |||
| GSPY | $2362816 | 0,23% | 58197 | $305489 | Tăng ×1 | ||
| VSDM | $2341813 | 0,22% | 30560 | Tăng ×1 | |||
| FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | $2297642 | 0,22% | 15700 | $284233 | |||
| IWF | $2259460 | 0,22% | 18197 | $341801 | Tăng ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2244442 | 0,22% | 15315 | $-8577 | |||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $2240236 | 0,21% | 29434 | $227616 | Tăng ×2 | ||
| VUG | $2210170 | 0,21% | 25658 | $252256 | Tăng ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2027553 | 0,19% | 1904 | $652159 | Giảm ×2 | ||
| VEU | $1997357 | 0,19% | 23849 | $206294 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1953248 | 0,19% | 24034 | $69382 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1951401 | 0,19% | 5533 | $137264 | Tăng ×1 | ||
| CALF | $1890044 | 0,18% | 37345 | $210601 | Giảm ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1885219 | 0,18% | 6974 | $-326837 | Giảm ×2 | ||
| VWO | $1869861 | 0,18% | 31326 | $229118 | Tăng ×1 | ||
| POCT | $1788734 | 0,17% | 38542 | $98262 | Giảm ×1 | ||
| IBHF | $1752118 | 0,17% | 77356 | $-20400 | Tăng ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1744601 | 0,17% | 3097 | $20161 | Tăng ×1 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $1726162 | 0,17% | 7718 | $286499 | |||
| IWS | $1694392 | 0,16% | 10294 | $212216 | Tăng ×1 | ||
| TCHP | $1623367 | 0,16% | 32409 | $189019 | Giảm ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1621891 | 0,16% | 11060 | $90483 | Tăng ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1619454 | 0,16% | 11961 | $-310815 | Giảm ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1610898 | 0,15% | 3830 | $305098 | Tăng ×1 | ||
| PJUL | $1607720 | 0,15% | 32938 | $376190 | Tăng ×1 | ||
| MINT | $1564569 | 0,15% | 15520 | $-12367 | Giảm ×1 | ||
| VGT | $1563568 | 0,15% | 13082 | $548749 | Tăng ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1496424 | 0,14% | 2576 | $925193 | Giảm ×3 | ||
| UOCT | $1486982 | 0,14% | 36171 | $103810 | |||
| DFAS | $1459965 | 0,14% | 17731 | $203417 | Tăng ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1454478 | 0,14% | 8775 | $-368729 | Giảm ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1437525 | 0,14% | 4250 | $153374 | Tăng ×1 | ||
| AVLV | $1417312 | 0,14% | 15539 | $277084 | Tăng ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1404933 | 0,13% | 16434 | $142234 | Tăng ×2 | ||
| HELO | $1390053 | 0,13% | 20569 | $41623 | Giảm ×1 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $1381940 | 0,13% | 77944 | $165215 | Tăng ×4 | ||
| VB | $1381379 | 0,13% | 4557 | $264696 | Tăng ×4 | ||
| IWD | $1325739 | 0,13% | 5469 | $174583 | Tăng ×5 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $1290472 | 0,12% | 3245 | $-205441 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1282243 | 0,12% | 5815 | $-91280 | Tăng ×1 | ||
| IJS | $1278505 | 0,12% | 9354 | $170524 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1273322 | 0,12% | 13229 | $-76221 | Giảm ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1250527 | 0,12% | 3310 | $232968 | Tăng ×2 | ||
| VTV | $1249508 | 0,12% | 5734 | $128573 | Tăng ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1226794 | 0,12% | 6466 | $-20497 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1133677 | 0,11% | 1212 | $78631 | Tăng ×1 | ||
| IWN | $1132710 | 0,11% | 5121 | $144959 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| DFAI | $65275577 | 6,26% | tăng ×6 |
| DFAE | $32230636 | 3,09% | tăng ×4 |
| AVDV | $18432291 | 1,77% | tăng ×3 |
| IMCG | $16452076 | 1,58% | tăng ×4 |
| EFG | $15502689 | 1,49% | tăng ×6 |
| TOTL | $10423041 | 1,00% | tăng ×3 |
| FYC | $9936595 | 0,95% | tăng ×6 |
| IMCV | $8938456 | 0,86% | tăng ×6 |
| GOOGL | $8179461 | 0,78% | tăng ×3 |
| FLV | $7724976 | 0,74% | tăng ×6 |
| VTI | $6677458 | 0,64% | tăng ×3 |
| DFAT | $6340806 | 0,61% | tăng ×6 |
| IMCB | $6151548 | 0,59% | tăng ×6 |
| NVDA | $5200437 | 0,50% | tăng ×5 |
| IWR | $4940770 | 0,47% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| HGER | $2418614 | 82434 | 0,23% |
| VSDM | $2341813 | 30560 | 0,22% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $719167 | 3212 | 0,07% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $710109 | 3212 | 0,07% |
| AFL | $534395 | 4558 | 0,05% |
| MU | $495339 | 429 | 0,05% |
| AVUV | $398030 | 3190 | 0,04% |
| CRWD | $375465 | 492 | 0,04% |
| XLG | $340667 | 5564 | 0,03% |
| AVMC | $313697 | 3909 | 0,03% |
| VYM | $288200 | 1824 | 0,03% |
| AVMV | $282839 | 3512 | 0,03% |
| IYW | $275183 | 1091 | 0,03% |
| ASML | $274565 | 138 | 0,03% |
| SMH | $265847 | 405 | 0,03% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6432 | $1453919 | -1,9% |
| IBHE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 31140 | $723077 | Không còn theo dõi |
| CTAS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3812 | $716923 | 19,9% |
| PWV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8832 | $587505 | Không còn theo dõi |
| ADBE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1212 | $427357 | -22,0% |
| ULXXXX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6490 | $384727 | Không còn theo dõi |
| LKFN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5800 | $372360 | 6,9% |
| DD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4685 | $364962 | 248,6% |
| HCP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10360 | $353483 | Không còn theo dõi |
| DFS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1786 | $335948 | Không còn theo dõi |
| USMV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3421 | $317252 | Không còn theo dõi |
| CLX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2368 | $292000 | 4,6% |
| IEFA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3048 | $275935 | Không còn theo dõi |
| COO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4000 | $274240 | -7,5% |
| IEMG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3748 | $261409 | Không còn theo dõi |
| SLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3694 | $251709 | Không còn theo dõi |
| CBXJ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12061 | $250362 | Không còn theo dõi |
| LYB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5006 | $245515 | 57,9% |
| TGT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1789 | $241938 | 55,6% |
| IRM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2364 | $241035 | 50,5% |
| WY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7901 | $239728 | -15,6% |
| ACN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1204 | $238741 | 46,7% |
| DOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5662 | $235830 | 20,0% |
| IJS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2122 | $234651 | Không còn theo dõi |
| CRM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1246 | $232591 | 31,2% |
| PJUN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6294 | $232312 | Không còn theo dõi |
| WAT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 600 | $227898 | 33,6% |
| QBTS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8695 | $227374 | Không còn theo dõi |
| VLO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1601 | $225005 | 162,0% |
| RMD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1000 | $224480 | 18,0% |
| DD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4881 | $223529 | 3,3% |
| CWH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9710 | $222359 | -58,7% |
| IHI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3534 | $219638 | Không còn theo dõi |
| XLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 956 | $219087 | Không còn theo dõi |
| IYW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1091 | $217851 | Không còn theo dõi |
| PRU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1907 | $217485 | 9,6% |
| AXON | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 301 | $216010 | 7,2% |
| VLO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1601 | $215206 | 103,2% |
| PRU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1900 | $214465 | 25,3% |
| CMCSA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5978 | $213365 | -15,8% |
| NKE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3347 | $213251 | -23,2% |
| DOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5602 | $212600 | -5,9% |
| PRU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1968 | $211455 | 18,0% |
| PDI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10812 | $211375 | -24,2% |
| TPHE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8368 | $210601 | Không còn theo dõi |
| BIBL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5086 | $210103 | Không còn theo dõi |
| WAT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 600 | $209424 | 32,7% |
| BLK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 206 | $208997 | 22,2% |
| MDT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2160 | $207472 | 6,3% |
| CPB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5560 | $207332 | -40,6% |
| TTE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2264 | $205979 | 16,9% |
| CRWD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 436 | $204379 | -52,0% |
| LNC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4587 | $204259 | 20,3% |
| TTD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4159 | $203833 | -65,2% |
| KE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6777 | $202361 | -15,0% |
| WSO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 500 | $202150 | -6,0% |
| UMAY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6017 | $201692 | Không còn theo dõi |
| MTRN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2000 | $201360 | 186,5% |
| TSCO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4006 | $200342 | -23,0% |
| F | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 16123 | $174933 | 20,0% |
| IRD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 15000 | $68250 | 1,9% |
| NOTV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 14945 | $4073 | Không còn theo dõi |